Greeks.live : D'après les données globales sur les Options, le fond à court terme est déjà formé, mais les attentes de Fluctuation restent élevées.

Le 26 novembre, Adam, chercheur de Greeks.live, a publié sur les réseaux sociaux que « au troisième trimestre, nous avons observé que le marché des options était clairement optimiste pour le quatrième trimestre. Même à la fin août, lorsque le prix du Bitcoin continuait de chuter, les holdings des options pour le quatrième trimestre demeuraient haussiers. Nous l'appelions alors la tendance Q4 ou la tendance de Noël, cependant, le big dump du 1011 et la chute continue de novembre ont déjà brisé la structure du marché précédente. Dans le contexte actuel du marché, les voix appelant à un nouveau record de prix pour le quatrième trimestre ont complètement disparu, et l'atmosphère pessimiste s'est répandue. Bien que cette semaine, RV, IV et 25D Skew aient tous montré une tendance à la baisse, la panique sur le marché n'a pas disparu, et les données des options à moyen terme de la fin d'année au début de l'année prochaine pointent toujours vers une chute. En raison de l'approche de la livraison mensuelle, les fluctuations de prix ce mois-ci sont importantes, donc la demande des baleines pour le transfert de positions est très forte. En regardant l'ensemble des données, le fond à court terme est déjà formé, et la préférence du marché des options pour la chute continue récente a diminué, mais les attentes de fluctuations à court terme sont assez élevées. Cependant, la tendance du dernier mois de cette année reste dangereuse, et les attentes de volatilité sont toujours élevées."