币圈小白仓位管理法

⭐si tu es un parieur compulsif, adorant tout miser, aimant les hauts et les bas, recherchant le frisson, le plaisir rapide à court terme, tu ne prendras probablement pas en compte la gestion de la taille de position ;
⭐si tu es endetté, que les prêts en ligne te harcèlent chaque jour, tu n’auras probablement pas la patience d’apprendre la gestion de la taille de position, tu ne veux que croire en une richesse rapide et rêver d’une fortune soudaine.
⭐si tu es un vieux chasseur de gains, ayant réellement perdu de l’argent, ayant été blessé par le marché, ayant connu plusieurs explosions de position, tu as probablement déjà une conscience et une expérience en gestion de position.
⭐ce marché, les personnes qui y meurent, ne le font pas principalement à cause d’échecs stratégiques ou de techniques médiocres, mais à cause d’erreurs de gestion de position, ou en ouvrant des positions trop lourdes, ou en ajoutant trop de positions en perte.
🤡 ils diront : Soyez prudent, comment pouvez-vous faire de gros gains ?
🤡 ils diront : C’est la nature humaine, je ne peux rien y faire, ce n’est pas possible !
🤡 ils diront : Je suis un parieur, ne me parle pas de prudence !
🤡 ils diront : J’ai peu de capital, je n’ai pas de marge infinie, je ne peux pas prendre de grosses positions, quand est-ce que je vais me relever ?
🤡 ils diront : La spéculation, ça ne peut pas être si compliqué, on entre, soit on fait un gros gain, soit on se fait liquider, après tout, c’est pour faire de la spéculation, sinon à quoi sert ce marché, allez faire de la gestion patrimoniale traditionnelle !
Les personnes ci-dessus, ne perdez pas votre temps avec la gestion de position, la richesse sera redistribuée selon votre perception, en redistribuant vos avoirs dans ce marché.
🌞 Passons aux choses concrètes, la méthode de gestion de position pour les petits nouveaux du marché crypto, s’applique aussi aux vieux briscards, et même aux vieux parieurs qui ont déjà été enseignés mais ne changent pas leur comportement.
🔥 Abandonner l’idée subjective de prendre des positions avec un levier élevé = risque élevé
Beaucoup de petits novices en crypto, même les anciens, n’ont pas compris la différence entre levier élevé et levier faible, ou évitent complètement le levier élevé, le considérant comme une source de tous les maux, une origine de liquidation. Et beaucoup de grands influenceurs ne font que répéter : ne pas ouvrir de position avec un levier élevé, sans parler de gestion de position, et sans vous dire que la cause de vos liquidations et pertes importantes n’a rien à voir avec le levier, mais directement avec votre position. Ce n’est pas le levier élevé qui vous fait liquider facilement, c’est votre position qui vous y conduit. Donc, votre probabilité d’être liquidé dépend directement de votre taille de position. Comprenez la logique de base : que ce soit en maximisant le levier ou non, c’est votre position qui détermine votre risque.
🔥 Abandonner l’ouverture de position en pourcentage
Ceux qui associent levier élevé et risque élevé aiment ouvrir des positions en pourcentage, ou ont l’habitude de mettre une certaine marge. En réalité, ils ne savent pas combien de tokens ils ont réellement ouverts, et après coup, le prix de liquidation est tout près de leur visage. Soyez donc plus précis, utilisez une gestion de position rigoureuse, entrez manuellement la quantité de tokens, et ne regardez pas trop la valeur en U. Vous n’êtes pas un riche avec une marge infinie, ne faites pas comme si vous étiez un dieu, en ouvrant une position à la va-vite.
🔥 Apprenez à faire des achats par tranches + prendre des profits par tranches (spot + contrats)
Dans l’investissement crypto, une gestion rationnelle de la position est la clé pour contrôler le risque et augmenter le rendement. Voici l’analyse de trois principales méthodes de gestion de position et leurs points clés :
1. La méthode de gestion rectangulaire (adaptée aux marchés latéraux)
‌Logique‌ : diviser son capital en 3-5 parts (par exemple 10 000 US en 5 parts, soit 2 000 US par part), ouvrir des positions avec un montant fixe à chaque fois. Si vous voulez être plus précis, vous pouvez le faire en 8 ou 10 parts, ce n’est pas un problème. L’important c’est de rester en vie et de minimiser le risque.
‌Avantages‌ : répartition du coût, adaptée à un marché latéral sans direction claire.
2. La méthode de gestion en entonnoir (stratégie d’achat en bas)
‌Logique‌ : commencer avec une petite position (10%), puis augmenter en cas de baisse (15%→20%→25%→30%).
‌Scénarios d’application‌ : anticiper un fond après une longue chute. Par exemple, lors de la chute de l’Ethereum de 4000 US à 2000 US, en divisant en tranches de 10%-30%, la position moyenne sera finalement inférieure à un achat unique.
‌Avertissement‌ : il faut prévoir suffisamment de fonds pour ne pas épuiser ses ressources trop vite.
3. La méthode de pyramide (stratégie de tendance)
‌Logique‌ : commencer avec une grosse position (50%), puis réduire en cas de hausse (30%→20%). Moins courante, adaptée pour renforcer une tendance correcte.
‌Prendre des profits par tranches‌ : ne pas attendre passivement votre objectif ou le point de prise de profit précis donné par un coach. Si le prix revient, cela ne sert à rien d’être têtu, il faut garder l’habitude de prendre des profits progressivement, en s’approchant des objectifs, mais pas forcément en les atteignant totalement. La clé est de faire une moyenne de prix de sortie !
🔥 Réduisez votre taux d’utilisation de la marge à un seuil de sécurité
Après avoir ouvert votre position, il est conseillé de maintenir votre taux d’utilisation de la marge en dessous de 3%-5%. Bien sûr, si vous utilisez un levier élevé avec stop-loss, vous pouvez prendre des risques. La stratégie diffère selon votre prudence, mais pour une gestion prudente, ne vous attendez pas à des gains rapides et élevés.
🔥 En mode pleine position, ne conservez pas plus de 3 positions ouvertes simultanément
En dehors de l’utilisation de positions séparées, ouvrir plusieurs actifs en mode plein portefeuille déplace le prix de liquidation, et en cas de marché extrême, même si le prix de liquidation initial est safe, il peut s’approcher rapidement de votre prix d’ouverture à cause des pertes flottantes, ce qui peut entraîner la liquidation. En 2022, le prix est passé de 8,5 à 2,3, beaucoup de personnes confiantes ont été liquidées ainsi. De plus, certains continuent d’ajouter des positions sans marge supplémentaire, finissant par tout perdre.
🔥 Lors de l’ouverture de position, il vaut mieux ne pas définir de prix de liquidation (pour les longs)
Sans prix de liquidation, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, même si vous ajoutez par la suite, vous aurez suffisamment de marge. Certains disent que seul un capital infini permet d’éviter la liquidation, c’est une erreur. Si votre position est suffisamment petite par rapport à votre marge, on peut considérer que vous avez une marge « infinie » relative.
Pour une position longue, vous pouvez entrer la taille de la position pour voir le prix de liquidation estimé, tester la limite maximale d’ouverture sans risque de liquidation, et calculer précisément le nombre de tokens que vous pouvez ouvrir sans risquer la liquidation. La formule est : « Nombre maximum de tokens longs = (capital total en contrat) ÷ (multiplicateur choisi) ÷ (( garantie par 100 tokens) * 100 ».
C’est la limite maximale d’ouverture sans risque de liquidation.
Pour la vente à découvert, il faut toujours prévoir un prix de liquidation, sinon le risque est certain. Toujours utiliser un stop-loss.
🔥 Apprenez à ouvrir des positions en fonction du nombre de tokens, pas en montant en U
C’est une bonne habitude pour la gestion de position. Avec l’expérience, vous verrez. Si vous aimez ouvrir en pourcentage ou en marge, faites attention : si vous ne savez pas combien de tokens vous avez réellement, il vaut mieux basculer l’affichage en nombre de tokens, plutôt que de regarder bêtement la valeur en U après levier. La valeur en U peut devenir trompeuse, et vous ne saurez pas si votre levier ou votre taille de position est sécuritaire.
🔥 Fixez des seuils de protection pour vos profits flottants ou déplacez votre stop-loss, ne laissez pas vos gains devenir des pertes
Pour le trading à court terme ou le swing trading, ne soyez pas trop gourmand, ne cherchez pas à jouer les petits ingénus. La méthode la plus sûre est de réagir selon le marché, en plaçant rapidement un stop-loss pour protéger une partie des profits, ou en déplaçant le stop pour sécuriser un peu de gain. Ne laissez pas vos profits flottants se transformer en pertes. Si vous êtes dans une tendance longue, sans surveiller constamment le marché, vous pouvez ignorer les fluctuations à court terme, et laisser faire.
🔥 Faites disparaître votre humanité du trading
La cupidité, la peur, l’obsession, la vengeance, ou le fait d’être torturé par une crypto en boucle, sont des problèmes humains difficiles à éliminer lors du trading ? En réalité, ce n’est pas si difficile, il suffit d’être dur avec soi-même. Maîtriser ses émotions est une pratique, si ce n’est pas possible, on peut en parler en direct plus souvent.
🔥 Les stop-loss doivent être intelligents, évitez les pertes inutiles
Un stop-loss trop large ou placé sans tenir compte des niveaux de support ou de résistance, c’est souvent donner de l’argent au marché, user inutilement votre capital. Si vous aimez faire du scalping ou du swing trading, adaptez votre stop-loss à chaque crypto : certains nécessitent des stops larges, d’autres plus serrés. Si vous avez déjà une position à long terme sur un cycle major, et que la chute est prévisible, vous pouvez aussi ne pas placer de stop-loss pour le moment. Choisissez en fonction de votre taille de position, en tenant compte du risque.
🔥 Ne multipliez pas les entrées, espacez vos achats, et ne faites pas d’achats inutiles
N’entrez pas dans chaque mouvement sans réflexion, même si votre position initiale est légère. Si vous prenez des positions en sens inverse ou en pourcentage, faites attention : si vous ne savez pas combien de tokens vous avez, évitez de faire des achats en levier juste pour augmenter la taille. Il faut espacer les entrées, acheter aux supports et ventes aux résistances, et ajuster la taille de chaque achat pour que votre prix moyen d’entrée reste raisonnable. Quand le marché est volatile, ajustez en continu, pour optimiser votre prix d’entrée.
🔥 Ne pas se laisser tenter par la gestion de positions trop compliquée, la simplicité est souvent la meilleure
Gérez vos positions de façon simple, en évitant de vouloir tout optimiser à chaque fois. La prudence et la constance sont souvent plus efficaces. La gestion de position n’est pas une science exacte, il faut faire preuve de bon sens.
Arrêtez de croire que vous pouvez tout prévoir, gérez votre risque
Il n’y a pas de méthode miracle pour prévoir tous les mouvements du marché. L’important, c’est de limiter la taille de vos positions, de placer des stops, et de ne pas tout risquer sur une seule position. La diversification et la gestion prudente de votre capital sont la clé pour survivre et prospérer dans cet univers volatile.
Ce n’est qu’une expérience personnelle, adaptée à certains, mais pas à tous. Si vous souhaitez durer dans ce marché, considérez la gestion de position comme une priorité absolue.
À suivre…