Combien une seule transaction peut-elle perdre au maximum pour ne pas faire exploser votre mentalité ?

Beaucoup de gens disent verbalement qu'ils "peuvent accepter un stop loss".
Mais quand il s'agit de transactions réelles, c'est souvent comme ça :
Perdre 20 U : on peut encore plaisanter tranquillement
Perte de 200 U : commencer à froncer les sourcils, la fréquence d'observation des cours double.
Perte de 2 000 U : palpitations, les mains commencent à trembler
Perte de 5 000 U : la personne n'a pas été liquidée, mais son état d'esprit l'a déjà été.
Ensuite, une série d'événements familiers apparaîtra :
Le stop-loss initialement fixé commence à être déplacé vers le bas.
Il aurait dû liquider, mais il s'accroche et résiste.
Tout en disant "la technologie est importante", on clique de manière totalement désordonnée avec un état d'esprit incontrôlé.
Donc la question n'est pas :
"Es-tu prêt à couper tes pertes ?"
mais :
« Jusqu'à quel niveau de perte peux-tu rester lucide pour exécuter cette commande ? »
Aujourd'hui, nous allons clarifier cette affaire.
Combien peut-on perdre sur une seule transaction sans que cela n'affecte également notre mentalité ?
Comment la plupart des gens se ruinent-ils en jouant sans limites ?
Un modèle de "limite de perte unique" que vous pouvez utiliser dès maintenant.
Une technologie, aussi bonne soit-elle, ne peut pas surmonter la "limite psychologique", c'est donc inutile.
Vous pouvez d'abord vous poser une question :
Repensez à vos dernières transactions les plus désagréables, les plus intenses et celles où vous avez le plus voulu redresser la situation.
Ce qui te fait vraiment craquer, c'est de perdre quelques points ? Ou de perdre combien d'argent ?
La véritable réponse de la plupart des gens est :
"Ce n'est pas une question de quelques points de baisse, c'est que le montant absolu de cette transaction est trop grand."
"Perdre jusqu'à ce chiffre, j'étais complètement perdu."
C'est-à-dire :
Les graphiques sont compréhensibles et la logique est claire.
Ce qui te fait vraiment sombrer, c'est ce moment où tu as déjà dépassé le montant que tu peux supporter.
Une seule perte est trop grande, le problème n'est pas seulement que l'argent est parti :
Vous commencerez à douter de votre système.
Vous pourriez penser inconsciemment :
« Je dois vite récupérer cette perte. »
Toutes les opérations que vous allez effectuer ensuite,
Cela sera entraîné par cette perte.
À ce moment-là, parler de technologie ou de système n'a en fait plus de sens —
Les gens se sont effondrés, la technique est devenue blanche.
Deuxièmement, ne demandez pas d'abord "Combien puis-je gagner au maximum", demandez plutôt :
« Combien puis-je perdre au maximum sans que cela ne me fasse péter un câble ? »
Ce nombre, en fait, c'est le vôtre.
Plafond de risque par transaction
。
La plupart des personnes qui "vivent longtemps" ont une règle de base très simple :
Une seule transaction peut perdre au maximum 1% à 2% du capital total.
Vous pourriez penser que ce ratio est "ridiculement petit".
Surtout quand le capital n'est pas élevé, cela semble encore moins.
Mais d'abord, faisons les comptes ensemble👇
Hypothèse 1 : Vous utilisez la méthode "perdre 10 % à chaque transaction"
Fonds : 10,000 U
Chaque perte : -10 % = -1 000 U
Il suffit de :
Trois erreurs consécutives : tu passes de 10 000 à 7 000.
Cinq erreurs consécutives : chute directe à 5 000
Ceci n'est encore qu'une "erreur continue normale".
Ce n'est pas encore que tu perds de plus en plus et que tu es de plus en plus obsédé, et que tu augmentes encore ta position.
La clé est :
Chaque perte est de 10 %.
À chaque fois que vous déclenchez un stop-loss, votre état d'esprit est comme arraché d'un morceau de chair.
Il est difficile pour vous de fonctionner à cette intensité,
Maintenir l'état du "système d'exécution calme".
Hypothèse deux : vous utilisez une stratégie de "perte de 2% par transaction".
Montant identique : 10,000 U
Chaque transaction peut perdre jusqu'à 2 % = 200 U
5 erreurs consécutives : perte de 10%
10 erreurs consécutives : perte de 20 %
Tu te sentiras mal, mais —
Toujours dans la plage ajustable
Vous avez le temps de modifier votre stratégie, de réparer le système et d'ajuster votre état d'esprit.
Tu as encore le droit de dire : « Je continue à m'entraîner. »
Voici la différence :
10% d'un coup, c'est te donner un coup de pied directement du flanc de la montagne.
2% est un coup de couteau, cela vous permet de trébucher sur un chemin de montagne, mais sans tomber complètement.
Troisième point, pourquoi je conseillerais aux débutants de limiter le "risque par transaction" à 1 % - 2 % ?
Ce n'est pas que je sois conservateur, c'est que tu ne peux vraiment pas supporter un rythme plus élevé en ce moment.
Il y a trois raisons 👇
1) Votre technologie n'est pas stable en ce moment, il est inévitable que vous fassiez des erreurs consécutives.
Les une ou deux premières années après votre entrée sur le marché, vous rencontrerez inévitablement :
Trading émotionnel
Le nouveau système n'est pas encore bien rodé.
Mauvaise compréhension des tendances du marché
Laissons de côté les stratégies à haute fréquence, complexes et extravagantes,
Lumière :
J'ai arrêté mes pertes trop tôt.
Le stop loss est arrivé trop tard.
Ce qui doit être vide, est vide ; ce qui doit être abondant, est abondant.
Ces erreurs les plus basiques,
suffit de te
Avoir fait plusieurs erreurs
。
Personnes à haut risque par transaction :
Après avoir fait 2 erreurs, ça commence à craquer.
Après avoir fait 3 erreurs, on commence à douter de la vie.
Personnes ayant un faible risque par transaction :
Même après avoir fait 5 erreurs, je peux encore manger.
Il y a de la place pour corriger lentement, plutôt que de capituler et de quitter après une ou deux tentatives.
2) Votre état d'esprit n'est pas suffisamment entraîné, vous ne pouvez pas supporter de grandes fluctuations.
Vous pouvez imaginer deux images :
Écran A :
Une seule transaction a perdu 3 000 U
Tu fixes ton téléphone, tu ne peux pas parler pendant une demi-heure.
Cette nuit-là, il n'était presque pas nécessaire de dormir.
Image B :
Une perte unique de 200 U
Cela sera difficile, mais je pourrai encore manger normalement et faire un retour sur ce qui s'est passé.
Quelle image ressemble le plus à ce que tu peux supporter à long terme ?
C'est le coût psychologique résultant de la différence de risque sur une seule transaction.
Une perte trop importante n'est pas seulement une question d'argent,
mais tu commenceras à avoir peur de "encore une fois",
Entrer ainsi dans un cercle vicieux de "faire n'importe quoi → grosses pertes → peur → refaire n'importe quoi".
3) Si tu veux jouer avec les intérêts composés à l'avenir, la condition est - ne détruis pas d'abord le capital.
Quelle est la condition préalable des intérêts composés ?
Le capital est
L'état d'esprit est
Système dans
Tant que ces trois choses existent, vous avez un avenir.
Une perte trop importante, ce qui est blessé :
Le capital : le chiffre devient visiblement plus petit
Mentalité : Vous commencez à avoir peur d'exécuter des stop-loss et d'entrer sur le marché.
Système : vous commencez à douter de tout, à vouloir recommencer, à vouloir changer, à vouloir tout renverser.
C'est pourquoi je dis :
"Si vous ne contrôlez pas bien une seule perte, parler de technique ou d'intérêts composés n'est qu'une illusion."
Quatrième, comment devrions-nous déterminer cela concrètement ? Voici une méthode "de la pratique à la théorie".
Faisons un
Vous pouvez simplement copier le modèle de configuration.
。
Supposons :
Votre capital de trading est
10,000 U
(Les chiffres peuvent être échangés, la logique reste la même)
Première étape : définir d'abord le "plafond de perte unique"
Conseil :
Débutant / En phase d'apprentissage : 1%–2%
Un peu plus mature : 2 % – 3 % (aller plus haut est très dangereux)
En prenant 2 % :
Perte maximale de stop loss par transaction = 10,000 × 2% =
200 U
👉 C'est le "coût psychologique et financier extrême" de votre commande.
Deuxième étape : Déterminez "où se trouve le stop technique pour cette commande ?"
Par exemple, vous faites des opérations sur contrats / sur le marché au comptant :
Ce que vous valorisez, c'est quelque chose
Niveau de support / Niveau de structure
Que pensez-vous :
"Si cela tombe en dessous de ce niveau, cela signifie que j'ai mal jugé cette fois."
Supposons que :
Prix d'entrée : 100
Stop loss techniquement raisonnable : 95 (reconnaître l'erreur si baisse de 5 %)
Alors :
Distance de stop-loss = 5%
Perte maximale par transaction = 200 U
👉 Cette commande de
Position nominal maximale = 200 / 5% = 4 000 U
C'est-à-dire :
Peu importe combien vous êtes optimiste, excité ou FOMO,
Cette commande a un maximum de 4 000 U de position.
Aller plus loin, c'est franchir ses propres limites, ce n'est pas "une bonne opportunité", c'est "la maladie des mains qui se manifestent".
Étape 3 : Fixez également le levier et la marge.
Si vous jouez avec des contrats :
Vous prévoyez d'utiliser un effet de levier de 2 fois :
Position nominale 4 000 U → Marge 2 000 U
Vous prévoyez d'utiliser un effet de levier de 4 fois :
Position nominal 4 000 U → Marge 1 000 U
Mais peu importe combien de fois,
La limite de cette commande "perdre au maximum 200 U" ne peut pas être modifiée.
Attention à l'ordre :
Déterminez d'abord combien vous allez perdre, puis décidez de la taille de la position.
Il ne s'agit absolument pas de faire l'inverse : d'abord mettre la position au maximum, puis voir combien on va perdre.
Cinq, que faire si le capital est très petit et qu'un rendement de 1 % à 2 % semble "sans intérêt" ?
C'est l'endroit où de nombreux petits investisseurs débutants ont tendance à se perdre.
"Professeur, j'ai seulement 2 000 U,"
1% c'est 20U,
Quel est l'intérêt de faire ça ?
Ça fait mal à entendre, mais je dois dire la vérité :
Un capital faible ≠ cela signifie qu'il faut augmenter le ratio de risque par transaction.
Votre capacité à supporter le risque est limitée.
Ce dont vous avez le plus besoin maintenant, c'est de "vivre longtemps + apprendre solidement".
Le capital est faible, cela ne peut signifier que :
Tirer 1%–2% à 5%–10%,
Ce n'est pas "augmenter l'efficacité", mais "accélérer le nettoyage".
Votre principal objectif de trading maintenant devrait être : pratiquer, et non pas faire un coup de maître.
Exécution : capacité d'exécution
Pratique : voir l'image, passer une commande, arrêter les pertes, révision
Pratique : Rester lucide dans la volatilité
Quand le capital est petit, chaque euro perdu vaut plus que dans le futur.
Maintenant, chaque fois que vous perdez 100 U, ça fait mal au cœur.
À l'avenir, lorsque votre capital aura augmenté, ce coût de "douleur" sera plus cher.
Plus vous contrôlez les pertes de manière précise dès le début, plus vous avez de chances de grandir.
En d'autres termes :
Plus le capital est petit, moins vous devriez être impulsif,
et pas "de toute façon, ce n'est qu'une petite somme, alors je vais tenter ma chance".
VI. Donnez vos règles simples "qu'on peut exécuter d'un coup d'œil"
Vous pouvez écrire directement les éléments suivants à côté de votre carnet de trading / écran :
Perte maximale par transaction = 1 % à 2 % du capital total du compte
Tout stop-loss dépassant ce chiffre est considéré comme un "ordre non conforme".
Avant de passer une commande, vous devez répondre à trois questions :
À quel prix se trouve mon stop technique ?
Quelle est la distance en points entre l'entrée et le stop loss ?
Selon la perte maximale par transaction de X U, quelle est la taille maximale de la position nominale que cette transaction peut ouvrir ?
Stop loss = perte planifiée, pas de vengeance en doublant
Après un stop-loss, il n'est pas permis de doubler immédiatement dans la direction opposée.
Une fois que la perte unique atteint la limite, il est nécessaire de rester à découvert et de se calmer pendant un certain temps.
Il suffit d'une perte pour vous empêcher de dormir, la prochaine fois vous devez réduire votre position.
C'est le signal que votre corps vous envoie :
« Ce montant, vous ne pouvez pas le supporter psychologiquement. »
La prochaine fois, utilisez un chiffre un peu plus petit.
Réajuster soi-même dans une plage d'exécution normale.

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C'est pourquoi je souligne cette phrase à maintes reprises :
Combien devrait être la perte maximale pour une seule transaction ?
Cela n'empêcherait pas d'exploser mentalement aussi ?
La réponse standard n'est pas ici.
Dans votre véritable réaction face aux "nombres de pertes".
Je te donne juste un
zone de base
：
La grande majorité des gens ordinaires,
Contrôler la perte par transaction à
1%–2%
, à la fois ressenti et sans exploser l'état d'esprit
Il ne reste plus qu'à t'honorer d'être honnête avec toi-même :
Quel chiffre te fera commencer à ne pas dormir ?
Quel numéro vous vient à l'esprit pour récupérer vos pertes dès le départ ?
Quel chiffre vous fera commencer à regretter "Pourquoi avoir pris une si grande position ?"
Contrôlez les pertes dans "une plage qui ne détruira pas votre capacité d'exécution".
C'est vraiment faire du trading, et non pas jouer de la chance.
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