Le marché n'est pas conduit par des personnes, mais est dominé par les émotions : comment la psychologie du trading détermine la variation des prix.

Beaucoup de gens pensent que la fluctuation des prix du marché provient d'une personne clé ou d'un événement :

Les déclarations d'un responsable politique, les mouvements du fondateur de l'échange, les changements de politique macroéconomique, les nouvelles sur les ETF, les entrées et sorties de fonds institutionnels…

Mais la réalité est —

Les prix ne sont jamais directement influencés par ces facteurs.

Le seul variable qui pousse réellement le marché est toujours le même :

La psychologie collective des traders.

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Un. Pourquoi voulons-nous toujours “trouver quelqu'un pour s'en occuper” ?

Après chaque forte Fluctuation, le marché est toujours pressé de chercher une “raison” :

C'est un homme politique.

est un pays

est une institution, un fonds, une bourse

C'est une nouvelle de dernière minute ou un changement de politique.

La nature de cela n'est pas de comprendre le marché, mais de soulager l'anxiété causée par l'incertitude.

Lorsque le chaos est interprété comme “causé par quelqu'un”, le cerveau humain génère un faux sentiment de sécurité :

Au moins, cette chose peut être comprise et est contrôlable.

Mais le marché n'est jamais un système de cause à effet simple.

Il ne “suit pas les ordres de quelqu'un”, et ne fonctionne pas selon une seule logique.

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Deux, le marché ne réagit pas à l'événement lui-même.

Ce n'est pas l'événement qui reflète réellement le marché, mais :

Après l'événement, les émotions des gens changent.

Les nouvelles ne sont qu'un déclencheur.

Les émotions sont le carburant.

Lorsque les prix augmentent, la plupart des gens se sentent en fait mal à l'aise et n'osent pas entrer sur le marché ;

Lorsque les prix baissent, la plupart des gens ont peur de continuer à détenir et sont pressés de fuir.

C'est précisément le paradoxe le plus classique et le plus contre-intuitif du cycle du marché.

Trois, le marché est essentiellement un “système nerveux collectif”

Si l'on regarde de manière abstraite, le marché ressemble davantage à un immense réseau neuronal, composé d'innombrables participants, poussé par deux impulsions primitives :

La peur de rater une opportunité (FOMO) : craindre de manquer une chance.

Destruction de la peur (FOLO) : avoir peur de ne rien avoir

Presque toutes les fluctuations de prix sont le résultat de l'alternance amplifiée de ces deux émotions à différentes étapes.

Les autres informations, opinions et analyses ne sont guère que du bruit.

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Quatre, pourquoi la plupart des gens achètent-ils toujours au sommet et vendent-ils au fond ?

Dans un marché haussier :

Le cerveau interprète “hausse” comme étant sûr.

Le risque est sous-estimé

Les gens sont plus enclins à acheter à des niveaux élevés.

Dans un marché baissier :

Le cerveau interprète “baisse” comme une menace.

Le risque est surestimé

Les gens vendent au moment où ils ne devraient pas vendre.

C'est exactement pourquoi la plupart des traders commettent les mêmes erreurs encore et encore, et à chaque fois, ils en sont convaincus :

« Cette fois, c'est différent. »

Cinq, le comportement des petits investisseurs et des “fonds intelligents” ne sera jamais synchronisé.

En observant le marché, vous découvrirez une règle qui existe depuis longtemps :

Particuliers : entrer sur le marché lorsque la confiance est à son maximum et sortir lorsque la douleur est à son maximum.

Capitaux intelligents : acheter dans la panique, sortir dans l'enthousiasme

Ces deux types de comportements n'apparaissent presque jamais en même temps.

Et c'est cette différence de temps qui constitue une source de profit stable dans le marché.

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VI. Un véritable “indicateur” efficace est l'émotion du public.

Si vous souhaitez obtenir un avantage, essayez d'observer à l'envers :

Lorsque tout le monde parle de “tendance à la hausse certaine”

Lorsque le marché est rempli de confiance, d'optimisme et de récits de certitude

Cela signifie souvent :

Le risque s'accumule, un sommet se forme.

et quand le marché est calme, désespéré et que personne ne discute de l'avenir,

C'est plutôt la phase où le risque a déjà été pleinement libéré.

Sept, avoir trop confiance en son propre jugement est en soi un piège.

Une autre idée fausse courante est :

Chercher continuellement une “preuve de correctitude” pour sa position.

Une fois que vous commencez à vous concentrer uniquement sur les informations qui soutiennent votre point de vue, vous êtes dans une zone dangereuse.

Les traders expérimentés ne recherchent pas la “vérité”, mais plutôt :

Déséquilibre entre les émotions et la position.

Parce que le profit naît souvent là où la plupart des gens n'ont pas encore atteint un consensus.

Huit, ne prévoyez pas chaque étape, mais comprenez la phase dans laquelle vous vous trouvez.

Le marché n'est pas composé d'innombrables événements indépendants,

mais fonctionne dans un cycle émotionnel.

La question plus importante que de prédire le prochain message est :

Maintenant, la plupart des gens sont-ils dans la peur ou dans l'excitation ?

Comprendre cela vous place déjà en avance sur ceux qui poursuivent les nouvelles et les prévisions.

Parce que les émotions apparaissent toujours avant les événements.

Neuf, apprenez à distinguer le “bruit” et le “signal”.

Bruit : médias sociaux, opinions émotionnelles, prévisions à court terme, panique de groupe

Signal : Fluctuation de la liquidité, position des gros capitaux, comportement des prix lui-même

Lorsque vous apprenez à ignorer le bruit et à n'observer que le signal,

Vous commencerez à envisager le marché d'un point de vue plus proche de celui des institutions.

Dix, le marché n'est pas un jeu de connaissances, mais un jeu de patience.

Le marché ne récompensera pas la personne qui réagit le plus rapidement,

Mais c'est une récompense pour ceux qui savent attendre.

Ne cherchez pas le “point d'entrée parfait”.

Et il faut chercher un avantage psychologique.

Lorsque les autres poursuivent les nouvelles, vous vous concentrez sur les émotions ;

Lorsque les autres sont pressés d'agir, vous choisissez d'attendre.

Conclusion:

Le marché n'est jamais poussé par une personne, un message ou un événement.

C'est un système psychologique collectif entraîné par l'alternance de la peur et de la cupidité.

La raison pour laquelle la plupart des gens échouent n'est pas un manque d'informations, mais une implication émotionnelle excessive.

Alors, ceux qui réalisent des bénéfices stables ne comprennent pas “ce qui va se passer sur le marché”.

Mais plutôt - dans quel état émotionnel les gens commettent des erreurs.

Lorsque vous cessez de poursuivre des explications et commencez à observer la psyché,

Le marché ne sera plus un désordre pour vous, mais une répétition. **$SOL **$ADA