05 janvier | Analyse de la tendance ETH

Point de vue principal

Prix actuel : 3 139 USD (au 5 janvier à 08:00)

Perspectives à court terme : tendance haussière. La MACD en graphique journalier maintient une configuration haussière, le prix se maintient au-dessus des niveaux clés, et en graphique 4 heures, une forte tendance haussière est visible (ADX 43). Le marché des dérivés montre une liquidation short de 71% sur 24 heures (15,2 M$), reflétant une dominance des acheteurs. La fourchette de prix prévue est 3 120-3 200 dollars, avec une probabilité de hausse de 60%, objectif entre 3 170 et 3 200.

Supports clés :

• 3 126 dollars - bande de Bollinger inférieure en 1 heure, cluster de liquidations récent
• 3 100 dollars - point de douleur maximal pour les options, pression de liquidation longue cumulée de plus de 950 M$

Résistances clés :

• 3 160 dollars - début des liquidations short (12,7 M$)
• 3 192 dollars - bande de Bollinger supérieure en 4 heures
• 3 200 dollars - zone dense de liquidation short (plus de 66 M$ cumulés)

Analyse technique

Structure de prix multi-cycle

Le prix en 1 heure touche la bande de Bollinger supérieure (3 150 $), en 4 heures il reste au-dessus de l’EMA20 (3 102 $) / EMA50 (3 047 $), structure plutôt haussière. Cependant, attention à l’overbought en RSI 4h et à la contraction du MACD, ce qui pourrait entraîner un léger retracement à court terme.

Dynamique du marché des dérivés

Contrats ouverts : total de 41,7 Mds$ (+0,34% sur 24h), Binance détient la plus grande part avec 9,2 Mds$.

Taux de financement : Binance +0,008% (paiement par les longs), Bybit +0,0014%, indiquant un léger excès de levier sans extrême.

Marché des options : total de 7,1 Mds$ en position ouverte (+2,4%), le point de douleur maximal à 3 100 $ coïncide avec un support clé, un effet de magnétisme pourrait apparaître à l’approche de l’échéance.

Carte des risques de liquidation : les shorts accumulent plus de 98 M$ de pression de liquidation au-dessus de 3 166$, tandis que les longs accumulent plus de 950 M$ en dessous de 3 007$, créant un risque asymétrique de chute. Une cassure au-delà de 3 160$ pourrait déclencher une réaction en chaîne de compression des shorts.

Flux de capitaux sur les exchanges

Sortie nette de 129K ETH en 24 heures, poursuivant la tendance de sortie récente (48K le 2 janvier, 66K le 1er janvier), les réserves en exchange sont tombées à 16,49 M ETH (51,6 M$), reflétant une réduction de la pression de vente et un accroissement de la volonté de détention à long terme.

Sentiment du marché

Les médias sociaux montrent un ton optimiste :

• Narratif de rupture technique : @cyrilXBT, influenceur, indique qu’ETH a repris un niveau clé, proche du sommet de 2021, sans signal évident de rejet
• Confirmation de support : @TedPillows souligne qu’ETH maintient un niveau critique, une reprise au-dessus de résistances plus élevées pourrait entraîner une hausse modérée
• Accumulation de dynamique : @Sykodelic_ mentionne que la consolidation d’ETH a franchi la moyenne mobile, la dynamique s’accumule
• Adoption institutionnelle : JP Morgan lance un fonds monétaire tokenisé sur Ethereum, renforçant la narration d’adoption financière on-chain

La communauté anticipe qu’en maintenant au-dessus de 3 000$ et en reprenant 3 200$, le prix pourrait tester 4 000$ dans un avenir proche. Aucun signal significatif de baisse n’est observé, l’attention reste concentrée sur la stabilité des supports et la confirmation des ruptures.

Conseils de stratégie de trading

Position longue (taux de réussite 70%) :

• Entrée : entre 3 140 et 3 150 dollars (zone actuelle, au-dessus de l’EMA20 en 1 heure)
• Objectif : 3 190 dollars (bande de Bollinger supérieure en 4 heures)
• Stop-loss : 3 120 dollars (bande de Bollinger inférieure en 1 heure)
• Ratio risque/rendement : 1,8 (bon)

Condition d’échec : cassure en dessous de 3 100$ avec inversion de tendance dans les réserves des exchanges.

Avertissements de risque

1. Surachat en 4 heures : RSI à 72 en zone de surachat, MACD en contraction, possible correction à court terme vers 3 126-3 100$
2. Résistance en journalier : EMA200 à 3 302$, la tendance moyenne à moyen terme doit encore dépasser cette résistance
3. Liquidation asymétrique : la liquidation des longs en dessous de 3 007$ dépasse largement celle des shorts, une chute rapide pourrait accélérer la baisse
4. Taux de financement : léger excès de levier haussier, surveiller la hausse des taux et l’évolution des positions