Identifier avec précision les points d'achat et de vente : comment repérer les signaux de survente et de surachat que tout trader doit connaître

Dans le domaine du trading, beaucoup connaissent Oversold Overbought, mais tous ne savent pas comment l’utiliser réellement à leur avantage. Cet indicateur vous aide à ne pas devenir la victime d’une erreur d’achat ou de vente, en évitant de vendre trop bas ou d’acheter trop cher. Dans cet article, nous allons voir comment fonctionne l’Oversold Overbought, quels indicateurs peuvent bien le signaler, et comment l’appliquer au trading Forex.

Signification réelle : Oversold Overbought, une perception du prix “non justifiée”

Oversold Overbought ne mesure pas la valeur du prix selon les fondamentaux (Fair Price), mais repose sur l’analyse technique (Technical Analysis) utilisant des indicateurs pour déterminer si le prix a trop augmenté ou diminué.

Ce type d’analyse s’appuie sur les données passées de prix et de volume pour vérifier si, à l’instant présent, le prix est susceptible de revenir rapidement à la hausse ou à la baisse.

Vente excessive (Oversold): lorsque trop de vendeurs ont pris le dessus

Lorsque l’actif est vendu en excès, faisant chuter le prix en dessous de son niveau “juste”, on parle d’Oversold. Dans ce cas, la pression vendeuse commence à faiblir, souvent remplacée par une forte demande d’achat, ce qui tend à faire remonter le prix.

Les indicateurs permettant d’identifier un oversold :

• Stochastic Oscillator inférieur à 20
• RSI inférieur à 30

Si vous voyez ces signaux, oubliez la vente, car cela pourrait être une erreur. Envisagez plutôt un point d’entrée pour acheter.

Achat excessif (Overbought): lorsque trop d’acheteurs se précipitent

Inversement, Overbought se produit lorsque le prix a été poussé au-delà de son niveau raisonnable. À ce stade, la demande commence à faiblir, la pression vendeuse augmente, et le prix a de fortes chances de corriger à la baisse.

Signaux d’Overbought :

• Stochastic Oscillator supérieur à 80
• RSI supérieur à 70

Dans cette situation, il ne faut pas acheter davantage, car le prix risque de se retourner à la baisse. Envisagez plutôt une vente.

Outils de mesure : RSI vs Stochastic Oscillator

RSI (Relative Strength Index) : un indicateur simple et populaire

RSI mesure la force relative d’une tendance haussière par rapport à une tendance baissière, selon la formule :

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

où RS = moyenne des gains sur N jours / moyenne des pertes sur N jours.

Le RSI varie entre 0 et 100, et les décisions d’achat ou de vente se basent sur :

• RSI > 70 : Suracheté (ne pas acheter)
• RSI < 30 : Survendu (ne pas vendre)

Ce seuil peut être ajusté selon la volatilité de chaque actif, par exemple RSI > 90 ou < 10 pour plus de précision.

Stochastic Oscillator : indicateur plus précis

Stochastic indique où se situe le prix de clôture par rapport à la fourchette haute-basse sur une période donnée, selon la formule :

%K = [(Prix de clôture - Min 14 jours) / (Max 14 jours - Min 14 jours)] x 100

%D = Moyenne mobile de %K sur 3 jours

Critères d’utilisation :

• %K > 80 : Suracheté
• %K < 20 : Survendu

Stratégie 1 : Reversal de moyenne pour un marché en range

Mean Reversal suppose que les hauts et bas sont temporaires et que le prix tend à revenir à la moyenne. Idéal en marché sans tendance forte.

Étapes pour une stratégie Mean Reversal avec RSI :

1( Utiliser MA200 pour déterminer la tendance : prix au-dessus de MA200 = tendance haussière, en dessous = tendance baissière, proche = absence de tendance 2) Identifier les zones Overbought/Oversold, par exemple RSI > 90 ou < 10, comme points d’entrée 3( Entrer en position lorsque le prix touche ces zones 4) Fermer la position lorsque le prix revient au-dessus ou en dessous de SMA5

Exemple réel : USDJPY )2H)

1. Observation que le prix a cassé la MA200 à la hausse, oscillant dans un range avec plusieurs tests de la MA200 → tendance haussière forte
2. Dans cette tendance, RSI ne sera pas souvent en zone oversold, on peut fixer RSI Overbought à 75 et Oversold à 35 3( Se concentrer sur les zones oversold pour acheter, éviter de vendre à découvert
3. Fermer ou vendre lorsque le prix revient à la MA25

À retenir : cette stratégie fonctionne en range, pas en tendance forte.

Stratégie 2 : Divergence pour anticiper un changement de tendance

Divergence indique une contradiction : le prix fait un nouveau plus bas mais le RSI ne suit pas, ou le prix fait un nouveau plus haut mais le RSI ne confirme pas. C’est un signal d’alerte que la tendance pourrait s’inverser.

Étapes pour utiliser la divergence :

1. Repérer un actif en tendance claire, puis détecter une divergence (Double Tops, Double Bottoms)
2. Vérifier si le RSI montre une divergence par rapport au prix
3. Entrer lorsque le prix croise la MA5 pour confirmer le retournement 4( Fermer lorsque la nouvelle tendance s’affaiblit ou divergence confirmée

Exemple réel : WTI )2H)

1. Le prix a formé un Double Bottom, puis un plus bas plus faible, indiquant une tendance baissière 2( RSI en zone oversold, avec divergence haussière : prix plus bas, RSI plus haut
2. Acheter lorsque le prix casse la MA25, avec un stop loss au plus bas précédent
3. Fermer lorsque la tendance haussière faiblit ou divergence baissière apparaît

Attention : Oversold Overbought, pas une garantie de succès

L’indicateur Oversold Overbought est utile, mais pas une arme infaillible. Utilisé seul, il peut générer de nombreux faux signaux. Il doit être confirmé par d’autres indicateurs comme les Moving Averages, Divergences ou le Price Action.

Rappelez-vous : tous les outils ont leurs avantages et inconvénients. La clé est de les utiliser de manière systématique et prudente, sans se fier à un seul signal.