Le scalping(Scalping) est utilisé pour éviter les risques liés à l'investissement, mais est-ce vraiment le cas ?

Le marché actuel est extrêmement incertain. Les prix des actifs changent brusquement en seulement quelques heures. Posséder des actions ou des paires de devises pendant longtemps peut devenir problématique, car on peut tout perdre. Cela pousse de nombreux investisseurs à rechercher des stratégies de trading permettant de réaliser rapidement des profits sans subir de pertes importantes dues au risque.

C’est là qu’intervient le Scalping, une stratégie de trading conçue pour exploiter de petites fluctuations du marché. Elle est adaptée aux traders particuliers ou aux débutants, car elle nécessite un investissement initial faible. Le Scalping présente des avantages et des inconvénients ; voyons comment commencer.

Comment fonctionne réellement le Scalping

Le Scalping consiste à repérer de petites volatilités dans les prix et à en tirer profit. La durée de détention d’une position (Hold Period) est très courte, allant de quelques secondes à quelques heures, afin d’utiliser des outils d’analyse technique pour déterminer des points d’entrée et de sortie précis.

Pourquoi le faire fréquemment ? Parce que ces petites fluctuations de prix se produisent plus souvent que les grandes tendances qui nécessitent de patienter longtemps. Ainsi, les opportunités d’entrer en position augmentent considérablement. Cela diffère du Day Trading (ouverture et fermeture en une seule journée), car le Scalping clôture généralement la position en 2-4 heures, voire en quelques minutes seulement.

Ce qui rend le profit possible, c’est l’utilisation de tailles de position importantes combinées à un effet de levier (Leverage). Cela permet d’obtenir des rendements intéressants même avec de faibles gains par trade, et en accumulant plusieurs trades dans la journée, le résultat peut être comparable à d’autres stratégies.

Liquidité, volatilité et coûts : les piliers du Scalping

Pour que le Scalping fonctionne efficacement, il faut surveiller ces facteurs :

Liquidité (Liquidity) - La liquidité du marché influence le spread. Si la liquidité est faible, le prix d’achat et de vente peut s’écarter de 1-2 points, ce qui peut réduire ou éliminer vos profits. Il est donc conseillé de choisir des actifs avec un volume de trading élevé.

Volatilité (Volatility) - C’est la principale source de profit pour les scalpers. Une petite volatilité est souhaitable pour générer des gains. Si la volatilité est trop grande, il vaut mieux adopter d’autres stratégies comme le Momentum Trading ou le Swing Trading.

Coûts de trading - Étant donné que cette stratégie implique de nombreux trades, les commissions et spreads s’accumulent. Si ces coûts sont trop élevés, les gains par trade seront faibles, ce qui oblige à prendre plus de risques pour compenser.

Gestion des risques (Risk Management) - C’est la priorité absolue. Il faut définir à l’avance des points de Take Profit et Stop Loss, et calculer la taille des positions en conséquence. C’est ce qui permet aux scalpers de durer dans le temps.

Outils utilisés par les scalpers au quotidien

Les scalpers utilisent presque tous des outils d’analyse technique, tels que :

• Price Action - Analyse des modèles de mouvement des prix déjà observés pour anticiper la prochaine direction.

• Simple Moving Average (SMA) - Pour repérer les niveaux de support et de résistance, ainsi que les points de retournement de tendance, afin de déterminer les moments d’entrée et de sortie.

• RSI (Relative Strength Index) - Pour mesurer la dynamique des prix et prévoir quand ils seront en zone de surachat ou de survente.

La particularité du Scalping est l’utilisation de périodes (Timeframe) très courtes, de 3-5 minutes ou même moins pour les actifs très liquides, afin d’obtenir des signaux rapides et précis pour réaliser de petits profits.

Techniques de Scalping efficaces

Breakout Scalping - Entrer en position lorsque le prix sort d’une zone de consolidation ou d’une zone de test multiple. C’est une méthode précise mais peu fréquente.

Range Trading Scalping - Trader dans une plage de prix sans tendance claire. Plus fréquent, cette méthode est populaire parmi les scalpers.

Comment débuter en Scalping

Étape 1 - Approfondir l’analyse technique, car c’est le cœur du Scalping. Comprendre l’analyse des prix et des indicateurs est essentiel pour prévoir les tendances.

Étape 2 - Identifier les marchés et actifs adaptés : Forex, actions, indices, en privilégiant ceux avec une forte liquidité et une volatilité appropriée.

Étape 3 - Définir une stratégie générale, en choisissant si vous allez privilégier le Long ou le Short, en fonction des conditions du marché.

Étape 4 - Concevoir un système de gestion des risques clair : choisir des indicateurs pour entrer et sortir, définir des points de Stop Loss en dehors de chaque position. C’est crucial.

Étape 5 - Tester en pratique : commencer avec de petites positions pour voir si le système fonctionne.

Avantages et inconvénients du Scalping

Avantages :

• Faible capital initial, mais profits accumulés, idéal pour les investisseurs particuliers.
• Détention courte, permettant d’éviter les grands mouvements de marché.
• Pas de frais de overnight, car les positions sont clôturées avant la fermeture du marché.
• Pas besoin d’analyser les fondamentaux des entreprises ou des industries, uniquement les chiffres.

Inconvénients :

• Nécessite une surveillance constante, car chaque seconde compte.
• Peut générer du stress en raison des décisions répétées.
• Nécessite une discipline stricte : suivre le plan sans dévier.
• Même avec de petites positions, un effet de levier élevé peut entraîner la perte du portefeuille.

En résumé

Le Scalping est une méthode de trading adaptée à ceux qui veulent éviter le risque lié à la détention prolongée. Lorsqu’il est appliqué sur des marchés très liquides comme le Forex ou les actions à fort volume, il peut constituer une source de revenus réguliers, comparable au Swing Trading. La courte durée permet d’éviter les changements imprévisibles, faisant du Scalping un outil efficace pour développer un portefeuille à long terme.