6 janvier | Analyse de la tendance ETH

Point de vue principal

Prix actuel : 3 218 $ (au 6 janvier 9:56)

Perspectives à court terme : tendance haussière. L’analyse technique montre une tendance à la hausse sur les cadres 1 heure, 4 heures et journalier, avec une cassure des supports clés des moyennes mobiles, et un MACD en configuration haussière. Le marché des dérivés affiche un taux de financement positif, avec 59 millions de dollars de liquidations de positions short au cours des 24 dernières heures, indiquant une pression à la baisse pour les vendeurs à découvert. L’humeur communautaire est positive, les ETF institutionnels continuent d’affluer, et l’ambiance haussière domine la tendance à court terme. En conservant un niveau supérieur à 3 200 $, il y a 70 % de chances de tester la résistance à 3 300 $.

Supports clés :

• 3 150 $ : bande de Bollinger sur 4 heures, premier support majeur
• 3 100 $ : zone de douleur maximale pour les options, seuil psychologique important
• 3 070 $ : bande de Bollinger inférieure sur 4 heures
• 3 014 $ : moyenne mobile 50 jours en journalier

Résistances clés :

• 3 250 $ : bande de Bollinger supérieure sur 1h/4h, pression à court terme
• 3 300 $ : zone de liquidation concentrée, cassure potentielle avec 679 millions de dollars de liquidations short
• 3 609 $ : moyenne mobile 200 jours en journalier, résistance intermédiaire importante

Analyse technique

Tendances multi-timeframes

Niveau 1 heure : le prix est proche de la bande de Bollinger supérieure à 3 257 $, au-dessus de la moyenne mobile 50 jours (3 168 $) et de la moyenne mobile 200 jours (3 049 $), formant une consolidation haussière après cassure. RSI à 59, en zone neutre, indique une dynamique à court terme saine.

Niveau 4 heures : test de la bande de Bollinger supérieure à 3 231 $, bien au-dessus de la moyenne mobile 50 jours (3 054 $) et 200 jours (3 044 $), tendance haussière confirmée. RSI à 73, en zone de surachat, montre une forte dynamique mais avec un risque de correction à court terme.

Niveau journalier : le prix a cassé la bande de Bollinger médiane à 3 008 $ et la moyenne mobile 50 jours à 3 014 $, restant en dessous de la moyenne mobile 200 jours à 3 609 $. RSI à 64, MACD à +37, confirme une tendance haussière en rebond sur la bande inférieure.

Niveau hebdomadaire : positionné au centre d’un large canal de Bollinger (haut à 4 916 $, bas à 2 435 $), au-dessus de la moyenne mobile 50 jours à 3 063 $, mais MACD à -108 indique une tendance à long terme neutre.

Synthèse des indicateurs techniques

Marché des dérivés

Open interest : total de 41,6 milliards de dollars, en légère baisse de 1 % en 24h. Binance détient 9,2 milliards (-1,4 %), Bybit 2,6 milliards (-0,2 %), indiquant une légère désendettement.

Taux de financement : Binance à +0,0071 % (8h), Bybit à +0,0084 % (8h), les longs paient les shorts, reflétant une humeur haussière modérée.

Données de liquidation : 77 millions de dollars liquidés en 24h, dont 59 millions pour les shorts et 19 millions pour les longs, avec une pression à la liquidation short très présente à court terme. Risque de liquidation long de plus de 1,1 milliard de dollars en dessous de 3 122 $, et de 679 millions de dollars de liquidations short au-dessus de 3 336 $, formant une zone de réaction en chaîne potentielle.

Marché des options : open interest de 7,6 milliards (+3,4 %), avec un point de douleur maximal concentré entre 3 100 et 3 200 $, pouvant créer un effet d’ancrage du prix à l’approche de l’échéance.

Données on-chain

Flux des échanges : tendance de sortie nette sur 7 jours, avec un maximum de 129 000 ETH sortis le 4 janvier (signal haussier), puis un léger retour de 18 000 ETH le 5 janvier. Les réserves des exchanges sont passées de 16,7 millions à 16,5 millions d’ETH (valeur 519 milliards de dollars), la réduction de la pression vendeuse soutient la hausse du prix.

Nouveaux adresses : depuis la mise à niveau Fusaka le 3 décembre, le nombre de nouvelles adresses a augmenté de 110 %, avec une moyenne quotidienne d’environ 292 000 jusqu’au 5 janvier, indiquant une augmentation de l’activité réseau et une croissance accélérée des utilisateurs.

Actualités du marché

Événements récents (30 décembre - 6 janvier) :

• 5 janvier : le ETF Ethereum de Grayscale devient le premier ETF aux États-Unis à distribuer des récompenses de staking, renforçant l’attractivité pour les investisseurs institutionnels
• 3 janvier : Vitalik Buterin souligne les avancées technologiques ZKEVMs et PeerDAS, permettant un consensus décentralisé à haute bande passante, résolvant le dilemme des blockchains
• 5 janvier : discussions communautaires montrant que la file de retrait de staking est vidée, et que les bénéfices de la mise à niveau Fusaka commencent à se faire sentir
• Fin décembre : la Fondation Ethereum insiste sur la priorité à la sécurité plutôt qu’à la vitesse, renforçant la résistance à la censure et la décentralisation

Performance du prix sur 7 jours : progression régulière de 2 934 $ le 30 décembre à 3 228 $ le 6 janvier (00:00), soit une hausse cumulée de 9,7 %, avec 6 jours consécutifs de hausse, tendance claire.

Sentiment communautaire

Points de vue des influenceurs :

• Vitalik Buterin (5 janvier) : insiste sur le fait qu’ETH constitue une couche de base sécurisée contre la censure et les pannes, offrant une souveraineté aux utilisateurs en période de turbulence
• DeFi Dad (5 janvier) : considère ETH comme le leader incontesté de l’espace blockchain permissionless, la plateforme la plus sûre pour les activités on-chain
• Anthony Sassano (6 janvier) : reprend la vision de Buterin, soulignant la priorité à la décentralisation et à la résilience dans la stratégie blockchain
• Tom Lee (19 décembre) : prévoit qu’ETH atteindra un sommet significatif au premier trimestre 2026, renforçant l’optimisme

Sentiment général : la communauté est majoritairement positive, mettant en avant les avancées techniques (ZKEVM, augmentation des gas limits) et l’adoption institutionnelle (flux ETF, tokenisation). La narration anti-censure combinée à une configuration de marché en rebond crée un consensus haussier sur 12-18 mois. Les discours baissiers sont limités et souvent contrés par la logique de retournement en bas de cycle.

Perspectives à court terme (24-72 heures)

Scénario haussier (70 % de probabilité) :

• Maintenir le support à 3 200 $, casser la résistance à 3 250 $ (bande de Bollinger supérieure)
• Cible à 3 300 $, déclenchant une réaction en chaîne de liquidations short
• Facteurs moteurs : alignement haussier MACD/RSI, taux de financement positif, flux sortants des exchanges, humeur communautaire optimiste

Risques à la baisse (30 % de probabilité) :

• RSI en surachat à 73 sur 4 heures, correction attendue
• MACD hebdomadaire à -108, pression à long terme
• Point de douleur maximal des options à 3 100 $ pouvant entraîner une baisse
• En cas de cassure en dessous de 3 150 $, risque de test rapide de 3 100 $ et de cascade de liquidations longues

Zones clés d’opération : maintenir le support à 3 200 $, vigilance si la chute dépasse 3 150 $, ce qui pourrait amplifier la cascade de liquidations jusqu’au support à 3 070 $.