Divergence dans le trading : origine, types et stratégies d'utilisation

2026-01-06 10:29:00

Indicateurs populaires pour détecter les signaux de divergence

Avant de comprendre la divergence, les traders doivent connaître les outils utilisés pour suivre ce signal. En général, la formule provient d’un groupe d’oscillateurs ou d’outils de mesure de la dynamique

RSI (Indice de Force Relative) est un indicateur qui indique si le marché est en situation de surachat (Overbought) lorsque le RSI est supérieur à 70, ou de survente (Oversold) lorsque le RSI est inférieur à 30. Cet outil est utile pour percevoir les changements de la force du prix.

MACD utilise deux moyennes mobiles pour identifier les points d’achat ou de vente. Lorsque la valeur du MACD devient positive, cela indique une forte pression d’achat. À l’inverse, une valeur négative en diminution indique une forte pression de vente.

Williams %R mesure la dominance du marché. Une valeur supérieure à 80 indique une situation de surachat, tandis qu’une valeur inférieure à 20 indique une situation de survente. Les signaux apparaissant dans ces deux zones indiquent souvent des changements de tendance importants.

Qu’est-ce que la divergence : définition et importance

La divergence se produit lorsque le prix et l’indicateur technique évoluent de manière non synchronisée avec une force inégale. Cela ne signifie pas que l’indicateur est défaillant, mais plutôt qu’un signal indique que la tendance en cours pourrait perdre de son énergie.

Lorsque le prix baisse continuellement mais que l’indicateur ne confirme pas cette faiblesse, ou dans le cas contraire, le trader doit rester vigilant, car cela peut indiquer un retournement ou une poursuite de la tendance, selon le type de divergence.

Types et importance des quatre formes de divergence

1. Prix en baisse mais encore fort, signal de Divergence Bullish

Lorsque le prix crée un nouveau point bas, mais que l’indicateur ne confirme pas cette baisse, cela peut indiquer un affaiblissement de la tendance baissière et une opportunité de hausse imminente.

2. Prix en hausse mais encore fort, signal de Divergence Bearish

Lorsque le prix atteint un nouveau sommet, mais que l’indicateur ne montre pas une intensité équivalente, cela sert d’avertissement que la force haussière diminue.

3. Faiblesse du prix mais indicateur fort (Divergence Baissière Cachée)

Ce scénario indique que la tendance baissière pourrait continuer, le prix ne faisant que de petites corrections.

4. Faiblesse de la hausse mais indicateur fort (Divergence Haussière Cachée)

La tendance haussière conserve son momentum, le prix vient de dépasser la moyenne mobile.

Divergence régulière : signal de retournement fort

La divergence régulière se produit lorsque le prix évolue dans une direction de manière complète, mais que l’indicateur ne peut pas suivre. Cela indique souvent un changement de tendance significatif.

Exemple de Divergence Haussière :

Le prix d’une crypto descend et atteint un nouveau plus bas (Lower Low), mais en observant le RSI, on constate qu’il ne franchit pas le niveau précédent, ce qui ne confirme pas une forte pression de vente. Cela indique une faiblesse du mouvement baissier et une possibilité de rebond. Lorsqu’une bougie devient verte, il est temps d’étudier une entrée.

Exemple de Divergence Baissière :

Le prix crée un nouveau sommet (Higher High) et continue à monter, mais le RSI ou le MACD ne soutiennent pas cette hausse, ne montrant pas de nouveaux sommets. Cela signale que la force haussière pourrait s’épuiser. Lorsqu’une bougie étoile filante rouge apparaît, il faut envisager de vendre.

Comment exploiter la divergence régulière :

Surveiller Higher High / Lower Low du prix
Comparer avec le mouvement du RSI, MACD ou Williams %R
Attendre une confirmation de retournement, comme un double sommet ou double creux
Placer un stop loss à un niveau raisonnable pour vérifier
Entrer en position lorsque la confiance est établie

Divergence cachée : signal de continuation de tendance

La divergence cachée est l’opposé, indiquant que la tendance précédente reste en vie et continue. Le prix peut faire de petites corrections, mais l’indicateur montre toujours une forte dynamique.

Exemple de Divergence Haussière Cachée :

Le prix monte, mais lors d’un léger recul (Pullback), il ne crée qu’un Higher Low, sans revenir au niveau précédent. En regardant le RSI, on voit que lorsque le prix baisse, le RSI baisse aussi, mais sans dépasser le niveau 50, ce qui indique que la force haussière reste présente. Il faut s’attendre à une reprise.

Exemple de Divergence Baissière Cachée :

Le prix continue de baisser, avec un léger rebond (Bounce), mais ne crée qu’un Lower High. En observant le RSI ou le MACD, il n’y a pas de nouveaux sommets, ce qui indique que la force baissière reste forte. La baisse devrait continuer.

Comment exploiter la divergence cachée :

Rechercher Higher Low (dans une tendance haussière) ou Lower High (dans une tendance baissière)
Vérifier si l’indicateur reste fort
Lorsqu’un tel signal apparaît, suivre la tendance en cours
Attendre que le prix touche à nouveau la zone de support ou de résistance pour entrer
Placer un stop loss large, car il s’agit d’une continuation

Éviter les erreurs lors du trading avec divergence

La divergence est un signal utile, mais pas infaillible à 100%. Des faux signaux peuvent apparaître plusieurs fois avant que la tendance ne change réellement. Les traders doivent garder à l’esprit :

Attendre une confirmation : ne pas entrer uniquement sur un signal de divergence, attendre une confirmation claire du mouvement du prix.
Utiliser un stop loss : définir un point de sortie pour protéger le capital en cas d’erreur.
Étudier le timeframe : la divergence sur une heure ou une journée est plus fiable que sur un timeframe court.
Combiner avec d’autres outils : ne pas se fier uniquement à la divergence, utiliser d’autres indicateurs ou niveaux de support/résistance.

Conclusion

La divergence haussière et baissière sont des outils essentiels pour anticiper un changement de prix. La divergence cachée aide à confirmer la poursuite de la tendance. Connaître ces deux types de signaux et les utiliser avec une gestion rigoureuse du risque permet d’améliorer ses stratégies de trading.

Rappelez-vous que la divergence n’est qu’un signal, pas une loi universelle. La pratique et la discipline mentale du trader sont plus importantes que n’importe quel outil.

Voir l'original

Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.