Comment gagner de l'argent avec les ETF dans la vague de l'IA ? Les secrets des ETF du secteur des mémoires dans le marché boursier taïwanais révélés, une hausse de 21% cachée ici

La logique claire derrière la rentabilité des ETF axés sur la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs

Vous vous demandez comment les ETF gagnent de l’argent ? Récemment, le marché boursier taïwanais a donné la réponse la plus directe. Avec la montée en puissance des géants mondiaux de la technologie (Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta) qui intensifient leurs investissements en capital, les opportunités d’affaires liées à l’IA ont dynamisé la chaîne industrielle des semi-conducteurs à Taïwan, tandis que les ETF positionnés précisément sur cette vague connaissent une croissance fulgurante. Au cours des trois derniers mois, les dix meilleurs ETF du marché taïwanais ont tous enregistré des gains à deux chiffres, le plus grand gagnant étant celui qui suit de près les groupes de mémoire et de conception IC.

L’ETF Taïwan IC Design Momentum (00947) a grimpé de 21 % en trois mois, décrochant la première place du classement des performances des ETF taïwanais. Pourquoi ce fonds réalise-t-il autant de profits ? Le secret réside dans sa structure de détention, parfaitement alignée avec les secteurs les plus en vogue actuellement — mémoire et conception IC. Les cinq principales participations incluent Phison (8299), Nanya Technology (2408), Winbond (2344) et Delta Electronics (2308). Ces entreprises sont des utilisateurs intensifs et bénéficiaires de la technologie des puces, résonnant parfaitement avec la vague de calcul IA.

La puissance explosive des actions individuelles et l’afflux de capitaux vers le concept de mémoire

Récemment, l’effet de hausse des prix de la mémoire continue de s’amplifier, entraînant une hausse simultanée des actions et des ETF liés. L’action phare, Nanya Technology (2408), a particulièrement bien performé, avec une hausse intra-journalière de plus de 5 %, dépassant la barre des 167 NT$, avec un volume de transaction de 151 000 lots, pour un montant total de 25,539 milliards de NT$, ce qui lui a permis de prendre la tête du classement des volumes de transactions. Cette explosion du volume de transactions reflète l’enthousiasme fébrile du marché pour le secteur de la mémoire.

Il est également important de noter que la société mère de Nanya, Nanya Technology (1303), profite également de cette vague, renforcée par l’augmentation massive des commandes de la grande usine japonaise de fibres de verre, ce qui lui a permis de poursuivre sa hausse pendant huit jours consécutifs, avec une progression totale de plus de 41 %. Son prix a atteint 58 NT$, avec un volume de 172 000 lots en cours de journée, et un montant de transaction dépassant la centaine de milliards de NT$, témoignant d’une popularité en plein essor. Ces performances confirment davantage la tendance haussière de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs.

Les fondamentaux du secteur soutiennent une période de croissance simultanée des prix et des volumes de mémoire

La rentabilité des ETF doit finalement reposer sur les fondamentaux de l’industrie. Selon les dernières données du marché, au début novembre 2025, le prix spot de la DDR5 a connu une hausse d’environ 30 % en une semaine, et il est prévu que le prix contractuel de la DRAM standard pour le quatrième trimestre augmente de 18 % à 23 % en trimestre, avec certains produits haut de gamme ayant déjà enregistré une hausse cumulée proche de 70 % depuis septembre. Cette croissance rapide indique que l’industrie de la mémoire a dépassé la phase de correction des stocks.

Les organismes de recherche indiquent également que la demande pour la mémoire à haute bande passante (HBM) dans les serveurs IA continue de croître, avec un taux de croissance annuel supérieur à 70 %. Les capacités des entreprises taïwanaises de modules de mémoire et de test de boîtiers sont pleinement exploitées, avec une rentabilité flexible en hausse. Tous ces signes montrent que l’industrie de la mémoire entre dans une phase de cycle positif de « prix et volume en hausse », offrant un solide soutien à la rentabilité des portefeuilles ETF.

Conseils d’investissement : capter la croissance à double moteur via les ETF

Pour comprendre comment les ETF gagnent de l’argent, il faut saisir les moteurs clés de l’industrie. Actuellement, la demande en calcul IA, centres de données et serveurs haute performance devient le double moteur le plus important du marché taïwanais, étroitement lié à la tendance des prix de la mémoire et à l’innovation dans la conception IC. Les investisseurs peuvent se positionner en suivant des ETF liés à ces secteurs, par exemple ceux axés sur la conception IC et la mémoire, ou en investissant directement dans les leaders du groupe pour participer à cette période de croissance exceptionnelle de l’industrie.

L’indice du marché a atteint aujourd’hui 27,545.24 points en cours de séance, reflétant la forte tendance des actions technologiques dans leur ensemble. Pour les investisseurs souhaitant profiter de cette vague de bénéfices dans le secteur des semi-conducteurs, c’est le moment idéal pour monter à bord de cette tendance favorable.