Quelle est la profondeur de trading des contrats Gate et leur liquidité ? Comparaison avec les plateformes principales et perspectives d'avenir

En 2025, le volume des contrats de Gate a plusieurs fois battu ses records historiques, tout en augmentant sa part de marché à 10,6 %, entrant officiellement dans la catégorie des plateformes de dérivés à deux chiffres à l’échelle mondiale.

Ce résultat fait de Gate la plateforme ayant connu la plus forte croissance de part de marché dans le secteur des dérivés en 2025.

01 Comparaison de la taille du marché

La position de Gate sur le marché mondial des contrats de cryptomonnaie est en train de connaître une transformation structurelle. Selon les données de 2025, la part de marché de Gate dans le secteur des contrats a augmenté de manière régulière pour atteindre 10,6 %, marquant son entrée dans le rang des principales plateformes mondiales de trading de dérivés.

Cette croissance n’est pas le fruit du hasard. En 2025, le volume de transactions de contrats et le volume de positions ouvertes de Gate ont à plusieurs reprises atteint de nouveaux sommets, reflétant une attractivité croissante pour les fonds institutionnels et le trading à haute fréquence.

Comparé aux leaders du secteur, Gate reste en phase de rattrapage en termes de volume de transactions absolu, mais sa dynamique de croissance est manifeste.

Selon les données du premier trimestre 2025, Binance affiche un volume moyen quotidien de trading de contrats perpétuels d’environ 1,12 trillion de dollars, tandis que Gate atteint 380 milliards de dollars.

Néanmoins, grâce à ses avantages dans les actifs innovants et certains produits spécifiques, Gate ouvre une voie de différenciation compétitive.

02 Test de profondeur de liquidité

La liquidité est le poumon du trading de contrats. Sur les indicateurs clés mesurant la profondeur du marché, Gate montre une forte compétitivité. Selon le rapport de TokenInsight du premier trimestre 2024, en matière de profondeur de marché pour le trading de contrats, Binance et OKX maintiennent une avance sur les principales cryptomonnaies (comme BTC, ETH).

Mais Gate, en se concentrant sur des niches spécifiques, a su établir des avantages.

Selon les données du premier trimestre 2025 de CoinGecko, la profondeur de l’ordre dans le carnet de commandes du pair BTC/USDT spot de Gate atteint 128 millions de dollars, un chiffre qui serait parmi les meilleurs au niveau mondial.

Bien que ce soit une donnée de marché au comptant, une liquidité solide dans ce domaine constitue une base et une garantie importantes pour la liquidité des dérivés.

Une expérience plus directe se retrouve dans le glissement (slippage). Le rapport indique qu’une transaction BTC d’un million de dollars sur Gate peut voir son taux de glissement descendre jusqu’à 0,015 %, ce qui est supérieur à la moyenne du secteur. Sur le pair ETH, Gate peut maintenir l’écart de prix autour de 0,07 dollar dans des conditions de marché extrêmes.

03 Structure tarifaire et efficacité des fonds

Pour les traders fréquents, les frais constituent un critère central dans le choix d’une plateforme. Gate propose une structure tarifaire très compétitive.

Selon le rapport de TokenInsight, le taux de Maker (ordres à l’ajout) VIP0 de Gate pour les contrats est aussi bas que 0,015 %, ce qui est le plus faible parmi les principales plateformes analysées.

Le taux de Taker (ordres à l’exécution immédiate) est quant à lui comparable à la norme du secteur, généralement entre 0,05 % et 0,06 %.

Pour maximiser l’efficacité des fonds, Gate a lancé un mode de compte unifié. Ce mode permet aux utilisateurs de partager la marge entre plusieurs produits comme le spot, le levier et les contrats, sans avoir à transférer manuellement des fonds entre différents comptes, libérant ainsi un potentiel d’utilisation des fonds.

La plateforme offre également une fonction de marge combinée pour les contrats, utilisant des stratégies de couverture intelligente et de calcul des risques, permettant selon ses dires d’économiser jusqu’à 30 % de la marge occupée.

04 Innovation produit et caractéristiques

Une différenciation par les produits est une arme supplémentaire pour Gate afin d’attirer les traders professionnels. Outre la prise en charge de centaines de contrats perpétuels et à terme, réglés en USDT ou BTC, Gate continue d’innover dans ses offres.

Le trading en copie (copy trading) est l’une de ses fonctionnalités phares. La plateforme rassemble des traders expérimentés, permettant aux utilisateurs de suivre leurs stratégies. Selon les données de la plateforme, le taux de réussite de certains trades en copie peut atteindre 92 %. Cela réduit la barrière à l’entrée pour les débutants peu familiers avec des stratégies complexes.

Gate propose également un environnement de trading simulé. Les utilisateurs peuvent pratiquer le trading de contrats avec des fonds virtuels dans un environnement de marché réel, maîtrisant ainsi les techniques sans risquer de fonds réels.

Dans le domaine des dérivés complexes comme les options, Gate ne se limite pas aux options européennes/américaines classiques, mais a lancé des produits exclusifs comme les options asiatiques, répondant aux besoins de gestion de risque plus précis des utilisateurs professionnels.

05 Sécurité de la plateforme et perspectives futures

La sécurité est la pierre angulaire de toute activité de trading. Gate a adopté une architecture de sécurité à plusieurs couches, comprenant un système de portefeuilles froids multi-signatures, un modèle de prévision en temps réel des retraits, et l’intégration d’un environnement d’exécution fiable SGX pour la gestion des signatures.

Selon ses informations publiques, la plateforme a réussi à repousser une attaque APT au deuxième trimestre 2025, sans perte d’actifs. Elle s’engage à un système de réserves à 100 %, avec des rapports d’audit tiers réguliers attestant de ses réserves.

Pour l’avenir, Gate accélère sa stratégie “All in Web3”. La plateforme décentralisée de contrats perpétuels Gate Perp DEX, lancée récemment, a dépassé 24 milliards de dollars de volume en seulement trois mois.

Cela montre que la plateforme construit un écosystème complet de dérivés, passant du centralisé au décentralisé, dans le but de capter la prochaine génération de flux de trading.

Perspectives d’avenir

Alors que les fonds institutionnels et de trading à haute fréquence continuent d’affluer vers le marché des dérivés de Gate, avec une augmentation constante du volume de positions ouvertes, un nouveau paysage concurrentiel est en train de se former. La part de marché de 10,6 % derrière laquelle se cache une progression systématique de l’efficacité des transactions et de la sécurité des actifs, annonce une nouvelle ère pour le secteur.

À l’avenir, la compétition dans le trading de contrats évoluera d’une simple course au volume vers une compétition axée sur la synergie écologique et l’efficacité du flux de valeur inter-chaînes.