Jugement de la plage de valeur pour la réalisation, stratégie complète jusqu'au bout | Analyse spéciale invitée

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Odaily Analyse de marché exclusive avec l’analyste Cody Feng, maître en statistiques financières à l’Université de Columbia, États-Unis. Depuis ses années universitaires, il se concentre sur le trading quantitatif des actions américaines, puis étend ses compétences aux actifs numériques tels que le Bitcoin. En pratique, il a construit un modèle de trading quantitatif systématique ainsi qu’un système de gestion des risques ; il possède une sensibilité aiguë aux fluctuations du marché grâce à ses analyses de données, et aspire à approfondir continuellement dans le domaine du trading professionnel, en recherchant des rendements stables ; chaque semaine, il explore en profondeur les changements techniques, macroéconomiques, et de liquidité du BTC, en faisant des revues et en présentant des stratégies opérationnelles, tout en annonçant les événements majeurs à venir pour référence.

Revue hebdomadaire du Bitcoin(01.05～01.11)

Conclusion en avance :

La tendance globale du Bitcoin cette semaine a essentiellement évolué dans la fourchette de consolidation de 84 000 à 94 500 dollars que nous avions indiquée en début de semaine. Le prix a été précisément bloqué dans la zone de pression de 93 000 à 94 500 dollars, puis est retombé vers le bas de la fourchette, ce qui a confirmé la validité de nos points clés en conditions réelles de marché.

Dans cette opération, nous avons ouvert une position short près de 94 000 dollars, puis tout fermé autour de 91 000 dollars, réalisant un gain d’environ 3,4 % sur une seule transaction dans cette fourchette (spot), ce qui a permis d’atteindre un profit avec une haute certitude et une faible retracement dans un marché en consolidation.

1. Validation de la fourchette centrale et des points clés cette semaine

Au début de la semaine, nous avons clairement indiqué que l’on devait surveiller de près la bataille entre acheteurs et vendeurs dans la zone de 84 000 à 94 500 dollars.

Les mouvements réels ont montré que, après une rebond vers la zone de pression de 93 000 à 94 500 dollars, le Bitcoin a rencontré une résistance évidente, tentant plusieurs fois de monter sans succès, puis a subi une pression de repli, validant ainsi cette zone comme un plafond temporaire.

Concernant les niveaux de support, après une baisse vers 86 000 à 86 500 dollars, des signes clairs de stabilisation et de rebond sont apparus, avec une reprise de l’achat, tandis que la ligne de défense clé à 84 000 dollars n’a pas encore été atteinte. La structure globale reste dans un cadre de consolidation large.

2. Exécution du plan A (de l’entrée à la sortie)

Basés sur la stratégie de consolidation, le plan A que nous avons élaboré en début de semaine a été efficacement mis en œuvre.

Lorsque le prix a rebondi dans la zone de 93 000 à 94 500 dollars et que la faiblesse de la hausse est devenue apparente, avec une confluence de deux modèles (dynamique, arbitrage), nous avons immédiatement ouvert une position short à 93 771 dollars, puis le marché a effectivement reculé comme prévu.

Lorsque le modèle d’arbitrage a donné un signal de bas, nous avons finalement tout fermé à 90 584 dollars, complétant une opération short complète, sans influence émotionnelle. Tout le processus de trading a été planifié à l’avance, exécuté en cours de route, puis vérifié après coup.

3. Idées pour la seconde moitié de la semaine

Graphique 4 heures du Bitcoin : (modèle quantitatif de dynamique + modèle d’arbitrage)

D’un point de vue technique sur le graphique 4 heures (voir ci-dessus), le Bitcoin trouve un support efficace autour de 86 500 dollars. Plusieurs indicateurs techniques entrent en zone de survente, indiquant que la pression vendeuse à court terme s’est relâchée, et qu’un rebond technique (reprise en oscillation) est en cours, mais cela ne suffit pas encore à inverser la tendance baissière.

Sur cette base, nous anticipons un rebond initial vers la zone de 92 000 à 93 000 dollars, qui correspond également à la partie médiane-haut de la précédente zone de consolidation, susceptible de générer une nouvelle résistance.

Pour le trading à court terme, la stratégie reste centrée sur la fourchette : si le rebond atteint cette zone et que des signaux de faiblesse ou d’échec à la hausse apparaissent, il peut être judicieux de prendre une position short en haut ; si une cassure efficace de 94 500 dollars se produit, il faut couper rapidement la position et réévaluer la structure du marché.

4. Conclusion

Globalement, le Bitcoin évolue toujours dans le cadre de consolidation large défini en début de semaine : le support en bas offre un espace pour rebondir, tandis que la résistance en haut limite la progression. Plutôt que de parier sur une tendance unidirectionnelle, il est préférable de respecter la structure de la fourchette, en se concentrant sur des points à haute certitude et en appliquant une gestion rigoureuse des risques.

Dans un marché en consolidation, élaborer des stratégies flexibles et maintenir une rentabilité stable est plus important que de deviner la direction.

Avertissement : Le contenu ci-dessus reflète uniquement une opinion personnelle sur le marché et ne constitue en aucun cas un conseil d’investissement. La volatilité des cryptomonnaies étant élevée, il est essentiel de faire ses propres analyses et de contrôler strictement les risques.