La sonnerie du téléphone à deux heures du matin est toujours accompagnée du désespoir d’un participant au marché des cryptomonnaies.

Un trader de Dongguan a pleuré en voix off : "J’ai mis tout mon capital de 20 000 U dans un levier 10x sur XRP, il a seulement chuté de 3 %, et mon compte a été vidé directement !"

J’ai vérifié ses opérations, la situation est claire — il a tout mis en position, sans même définir de stop-loss. Ce genre d’opération est courant dans le monde des cryptos, mais c’est aussi la façon la plus facile de tout perdre.

Ne vous laissez plus berner par cette idée qu’"il faut tout mettre pour gagner gros". Sur le marché crypto, un levier en position unique sans gestion de risque raisonnable, c’est comme jeter son capital durement accumulé dans un puits sans fond.

**La taille de la position est le vrai tueur**

Beaucoup imputent la faillite à l’effet de levier, mais le problème vient en réalité de la gestion de la taille des positions.

Sur un compte de 1500 U :

Si vous investissez 800 U avec un levier 10x, une fluctuation de seulement 5 % du prix vous ramène à zéro.

Mais si vous investissez 700 U avec un levier 10x, il faut une fluctuation de 50 % pour tout perdre. La différence réside entièrement dans la proportion de capital que vous mettez en jeu.

L’erreur de ce trader, c’est d’avoir mis 95 % de son capital, avec un levier 10x, un seul petit recul du marché pouvait tout faire sauter.

**Trois règles d’or pour transformer le risque en coût maîtrisable**

Durant ces plus de six mois de trading, j’ai respecté trois principes, et je n’ai jamais été liquidé, au contraire, mon compte a grandi malgré la volatilité.

Premier : ne pas dépasser 20 % du capital sur une seule position.

Sur un compte de 20 000 U, ne jamais investir plus de 5000 U en une seule fois. Même si le marché va dans la mauvaise direction et que vous stoppez à 10 %, vous ne perdez que 200 U, ce qui n’affecte pas le cœur du capital. La possibilité de rebondir à tout moment, c’est la confiance d’un trader à long terme.

Deuxième : ne jamais perdre plus de 3 % du total en une seule fois.

Par exemple, avec 5000 U en position 10x, en fixant un stop-loss à 1,5 %, la perte sera exactement de 500 U, soit 3 % du capital. Même en se trompant plusieurs fois, le compte ne sera pas détruit.

Troisième : en marché latéral, ne pas ouvrir de nouvelles positions, et ne pas poursuivre les positions gagnantes.

Participer uniquement aux ruptures de tendance claires, et rester à l’écart lors des phases de consolidation. Après ouverture, ne jamais ajouter de fonds, cela évite que les émotions n’interfèrent dans le trading.

**L’essence du tout en position est un mécanisme de tampon**

Le concept de tout en position a été stigmatisé parce que la majorité l’utilise mal.

Son but initial était de laisser une marge de tolérance face à la volatilité du marché. Mais cela suppose une gestion prudente, avec une faible exposition et une application stricte du contrôle des risques.

Un trader qui explosait son compte chaque mois, puis a commencé à suivre ces trois principes, a réussi à faire passer son capital de 3000 U à 7000 U en trois mois. Il a dit une phrase très intéressante : "Avant, je pensais que tout en position, c’était jouer sa vie, maintenant je comprends que c’est en fait pour vivre plus sereinement."

La règle de survie sur le marché crypto n’a jamais été de gagner vite, mais de durer plus longtemps. Ceux qui parviennent à faire des profits stables sont tous, sans exception, ceux qui placent la gestion des risques en priorité.

Gérer sa position, régler ses stops, c’est la base pour avoir l’esprit tranquille. Dans un marché volatile, cette stabilité est en soi un avantage.