Analyse fondamentale pour comprendre la cryptomonnaie｜Les connaissances de base que les débutants doivent maîtriser

Les fluctuations de prix ont toujours une raison d’être. En comprenant la situation de l’économie mondiale et le rôle que joue la cryptomonnaie, il devient plus facile de percevoir l’essence des mouvements du marché. Une approche essentielle pour déchiffrer ce contexte est l’analyse fondamentale des cryptomonnaies.

Même sans connaissances spécialisées, en comprenant les bases, il devient plus simple de saisir le flux du marché. Cet article explique étape par étape quelles méthodes d’analyse fondamentale utiliser et quels points vérifier pour prendre des décisions stables.

Sommaire

• [Définition et rôle de l’analyse fondamentale](#Définition et rôle de l’analyse fondamentale)
• [Différence entre facteurs macro et micro](#Différence entre facteurs macro et micro)
• [3 éléments à vérifier dans l’analyse fondamentale](#3 éléments à vérifier dans l’analyse fondamentale)
• [Avantages et inconvénients de cette méthode d’analyse](#Avantages et inconvénients de cette méthode d’analyse)
• [Méthodes d’utilisation efficaces](#Méthodes d’utilisation efficaces)

Définition et rôle de l’analyse fondamentale

L’analyse fondamentale consiste à organiser de manière systématique et à comprendre les facteurs derrière les fluctuations de prix.

Les mouvements de prix des cryptomonnaies sont influencés par de nombreux éléments tels que les actualités, l’avancement des projets, la situation de l’économie mondiale, etc. En évaluant ces éléments de manière globale, il devient plus facile de saisir la tendance générale du marché.

Il ne s’agit pas d’une méthode pour prévoir les fluctuations à court terme, mais d’une approche pour comprendre les tendances à moyen et long terme.

Comprendre le contexte de la réaction du marché

Il est souvent dit que la cryptomonnaie évolue rapidement, mais ses fluctuations ont aussi des raisons. Les changements de taux d’intérêt, les actualités réglementaires, le lancement de nouveaux services, etc., sont autant de facteurs qui peuvent faire bouger le marché.

Le rôle de l’analyse fondamentale est d’organiser ces « informations de contexte » et d’analyser le marché de manière calme. En utilisant cette méthode, il devient plus facile d’établir ses propres critères de jugement, sans être influencé par des hausses ou baisses temporaires, ce qui est très utile pour des décisions d’investissement à long terme.

Différence entre facteurs macro et micro

Lorsqu’on apprend l’analyse fondamentale, il est utile de classer l’information en deux grandes catégories pour mieux comprendre et juger.

Facteurs macro : l’environnement économique global

Les facteurs macro désignent l’impact de la conjoncture économique mondiale sur les prix. Cela inclut les taux d’intérêt, le taux de croissance économique, les politiques réglementaires, le resserrement monétaire, etc.

Par exemple, dans une période où les taux d’intérêt mondiaux augmentent, les capitaux peuvent sortir des actifs risqués, ce qui peut réduire la pression d’achat sur les cryptomonnaies. Ces changements dans l’environnement économique global sont des facteurs macro.

Facteurs micro : l’évolution des projets spécifiques

Les facteurs micro concernent des informations propres à une cryptomonnaie ou un projet particulier. Cela inclut l’état du développement, l’augmentation du nombre d’utilisateurs, les partenariats stratégiques avec des entreprises, les mises à jour importantes du système, etc.

Lorsqu’un projet réussit une mise à jour majeure, cela peut générer l’attente que « son utilisation va s’étendre à l’avenir », ce qui peut se refléter dans le prix. En séparant macro et micro, on peut organiser l’information plus efficacement et améliorer la précision de ses jugements.

3 éléments à vérifier dans l’analyse fondamentale

L’analyse fondamentale ne nécessite pas de couvrir toutes les informations. Pour un débutant, il suffit de se concentrer sur ces trois points clés.

1. Actualités et tendances de développement

Le marché des cryptomonnaies est fortement influencé par l’actualité. L’avancement des projets, l’annonce de services innovants, les partenariats avec de grandes entreprises, etc., sont des facteurs importants pour les fluctuations de prix.

En vérifiant régulièrement les actualités, il devient plus facile de répondre à des questions telles que « pourquoi le prix a bougé à ce moment-là » ou « quelles seront les évolutions futures ».

2. Évolution de l’utilisation

L’utilisation réelle d’une cryptomonnaie est directement liée à sa valeur intrinsèque. L’augmentation du nombre d’utilisateurs, le volume des transactions, l’activité sur le réseau, etc., sont des indicateurs importants de la demande pour cette monnaie.

Une augmentation des utilisateurs peut entraîner une hausse du volume de transactions et une plus grande stabilité des prix. À l’inverse, une baisse de l’utilisation peut renforcer la pression à la baisse. Se concentrer sur ce point permet de prendre des décisions plus claires.

3. Taux d’intérêt et environnement réglementaire

Le marché des cryptomonnaies ne peut pas être totalement indépendant de la conjoncture économique mondiale. La hausse des taux d’intérêt, le renforcement de la réglementation, la détérioration de l’économie, etc., ont tous un impact sur le marché dans son ensemble.

Il n’est pas nécessaire de tout comprendre parfaitement. Il est important de saisir la direction générale, c’est-à-dire si le marché est en tendance haussière ou baissière.

Avantages et inconvénients de cette méthode d’analyse

Avantages : une prise de décision à long terme plus stable

En poursuivant une analyse fondamentale, il devient plus facile de comprendre le contexte derrière les fluctuations de prix. En suivant les actualités, l’évolution des utilisateurs, la situation économique mondiale, etc., on peut analyser objectivement « pourquoi le prix a changé ».

De plus, cela réduit la tendance à réagir émotionnellement aux fluctuations à court terme, permettant une prise de décision plus calme. Étant donné que prévoir les mouvements à court terme est très difficile, baser ses décisions sur des informations de contexte augmente considérablement la fiabilité des investissements.

Pour les investisseurs souhaitant construire une stratégie à moyen et long terme, avoir un critère de jugement est un avantage considérable.

Inconvénients : inadapté au trading à court terme

Le principal défi de l’analyse fondamentale est qu’elle ne permet pas de prévoir précisément quand le prix va fluctuer. Même si une bonne nouvelle est annoncée, il n’est pas rare que le marché ne réagisse pas immédiatement.

Elle n’est pas adaptée au trading à court terme, comme le swing trading ou le day trading.

De plus, il peut être difficile de quantifier l’état d’utilisation ou l’avancement du projet. Étant donné que cela inclut une évaluation qualitative, cela peut rendre la prise de décision plus complexe.

Méthodes d’utilisation efficaces

Revue régulière des informations

Le marché des cryptomonnaies évolue constamment. Les taux d’intérêt, les actualités des projets, le comportement des utilisateurs changent chaque jour. Une analyse effectuée une fois ne garantit pas qu’elle reste valable. Mettre à jour régulièrement ses informations permet de minimiser les écarts dans l’analyse.

Combinaison avec d’autres méthodes d’analyse

Plusieurs facteurs influencent le prix. Même si un projet a de solides fondamentaux, une hausse des taux d’intérêt mondiaux peut réduire la pression d’achat.

Il est important de ne pas se limiter à l’analyse fondamentale, mais aussi de vérifier les actualités récentes, l’analyse technique, etc. En combinant plusieurs perspectives, on peut mieux comprendre le marché.

Résumé

L’analyse fondamentale est une méthode pour comprendre systématiquement les facteurs qui influencent le prix des cryptomonnaies. En observant de manière globale la conjoncture économique mondiale, les actualités des projets, et l’utilisation, il devient plus facile d’identifier la tendance du marché.

En se concentrant sur ces trois points clés, on réduit la fluctuation des jugements et on peut prendre des décisions d’investissement plus stables face aux variations à court terme.

Le marché étant en constante évolution, il est essentiel de mettre à jour régulièrement ses informations, de combiner cela avec l’analyse des actualités et des graphiques, pour approfondir sa compréhension. L’analyse fondamentale des cryptomonnaies est un processus d’apprentissage à long terme, mais sa pratique régulière améliore considérablement la fiabilité de ses investissements.