Il y a deux jours, un ami m'a appelé en vocal, sa voix semblait très pressée : "Pourquoi mon compte en pleine position a-t-il encore explosé ?" J'ai vérifié ses transactions, et tout est devenu clair.

Avec un capital de 5000U, il a mis 4500U sur une position à plus de 10x, sans avoir mis de stop-loss. Le marché n'a baissé que de 3 %, son compte a été vidé sur place. Beaucoup de traders comprennent mal la pleine position, pensant qu'il faut tout mettre pour tenir, mais c'est une épée à double tranchant. Mal utilisée, elle ne fait qu'accélérer la sortie.

En réalité, le vrai responsable de la liquidation n'est pas le levier, mais le pourcentage de fonds investis. Avec le même levier de 10x, investir 90 % du capital peut suffire à tout faire échouer avec un mouvement inverse de seulement 5 %, mais si on n'investit que 10 %, même un retournement de 50 % ne vous tuera pas. La différence clé est là.

Je m'en tiens à trois règles d'or, et en six mois, je n'ai pas fait faillite et j'ai même doublé mon capital, ça vaut le coup d'essayer :

1. Utiliser 20 % du capital pour chaque transaction, le reste en réserve.
2. Limiter la perte maximale par transaction à 3 % du capital total, en fixant un stop-loss à l'avance et en ne flanchant pas.
3. Lorsqu'il y a de la consolidation, réduire la position ; lorsqu'il y a de gros gains, maîtriser la cupidité, et attendre que la tendance soit vraiment claire avant de sortir.

Un de mes fans faisait faillite chaque mois, mais depuis qu'il a adopté cette méthode, en 3 mois, il est passé de 5000U à 8000U. La logique de la pleine position est en fait très simple : ce n'est pas pour devenir riche en une seule fois, mais pour gagner de manière stable sur le long terme.

L'outil en soi n'a pas de bon ou de mauvais, tout dépend de la gestion de la position. Si la gestion de la position vous donne toujours mal à la tête, il est peut-être temps d'ajuster votre stratégie dès aujourd'hui pour avancer plus prudemment et plus durablement.