As-tu déjà rencontré ce genre de trader : lorsque le marché monte de 10 %, il s'empresse de partir, pour finir par voir le marché grimper dix fois plus tard, lui échappant littéralement entre les doigts. À l'inverse, lors d'une chute brutale, il tient bon, mais en insistant, il se fait tout simplement liquider en un instant. Ce qui fait encore plus mal, c'est de voir que, même si la direction était correcte, une correction de 5 % le fait sortir du marché à cause de la peur.

C'est pourquoi la plupart des traders de contrats finissent par devenir des figurants dans le mouvement du marché — ils tradent selon leur feeling, et le trading basé sur le feeling est encore plus aléatoire que la loterie.

Ceux qui réussissent réellement sur le marché des contrats suivent une logique "contre-intuitive". Ce n'est pas une stratégie suicidaire du genre "plus-value flottante + ajout de positions + all-in + pari sur la richesse rapide", mais une discipline stricte de gestion de position.

Il y a en réalité trois points clés : ne jamais toucher au capital, n'utiliser que les profits pour prendre des risques. Ajouter des positions uniquement lorsque des signaux clés sont confirmés, et jamais sur la base du feeling. Après avoir réalisé des gains, prendre des profits par étapes, pour ne pas laisser l'argent gagné repartir.

Prenons un exemple concret. Supposons que vous avez 10 000 U et que vous pensez que le marché de $CLO va baisser.

Étape 1 : tester avec une petite position. Utiliser seulement 500 U (5 % du capital) avec un levier de 100x pour ouvrir une position, avec un stop-loss à +2 % du prix d'ouverture. Ne pas bouger si aucun signal de confirmation n'apparaît.

Lorsque le profit atteint 50 % du capital initial, prendre la moitié des profits pour augmenter la position. Si le prix dépasse le plus bas précédent, suivre avec 70 % des profits restants. C'est ça, la gestion de position en rouleau — utiliser l'argent gagné pour amplifier le résultat.

Lorsque le profit flottant dépasse le capital initial, couvrir immédiatement pour verrouiller. Si le marché accélère, il est possible de laisser une très petite position pour profiter d’un rebond, mais le profit principal doit déjà être sécurisé.

Avec cette stratégie, un capital de 20 000 U, face à un mouvement unilatéral de 30 %, peut finir par atteindre près de 100 000 U. L’essentiel, c’est qu’il n’y a pas de jeu de hasard tout au long du processus, seulement une gestion précise des positions et une exécution rigoureuse.

Le marché des contrats est expert pour dominer toutes sortes de résistances, mais il favorise aussi ceux qui respectent les règles. Gagner de l’argent ne dépend jamais du hasard, mais de ta capacité à jouer selon une discipline.