Comment déterminer si vous êtes avide et arrogant dans le marché des crypto-monnaies et des actions ?

Comment déterminer si vous êtes avide ou arrogant dans le monde des crypto-monnaies, des Web3 et de la bourse ?

Comment savoir si vous êtes dans un état d’avarice ou d’arrogance. La chose la plus importante dans l’investissement est la sélection des actions, mais ce qui détermine votre succès, c’est votre nature humaine. La sélection des actions n’est qu’une compétence technique, alors que la nature humaine est en réalité une discipline psychologique intérieure.

Dans le monde des crypto-monnaies et de la bourse, quelle est la caractéristique commune que tout le monde partage ? C’est l’avarice et l’arrogance. Certains vieux investisseurs pensent avoir déjà surmonté cela, qu’ils ne sont plus avares. Warren Buffett a dit : « Quand les autres ont peur, je suis avide ; quand ils sont avides, j’ai peur. » Certains pensent encore ainsi, mais en réalité, l’avarice et l’arrogance ont des racines profondes. Parfois, vous pensez les avoir dépassées, mais elles sont toujours là.

Le monde des crypto-monnaies et de la bourse est un lieu d’apprentissage très précieux. Comme un miroir, il reflète qui vous êtes vraiment. Vous pouvez ne pas reconnaître votre avarice ou votre arrogance, mais dans la pratique de trading, cela apparaîtra. Le marché exploite toutes vos faiblesses humaines pour vous prouver qui vous êtes, vous punir comme un père sévère qui vous gifle jusqu’à ce que vous changiez. En réalité, le marché est un miroir de la vie, et aussi un père très strict.

Prenons un exemple : certaines caractéristiques communes de l’avarice ou de l’arrogance chez les investisseurs particuliers. Une erreur fréquente est de concentrer une grosse partie de son capital sur une seule action, par exemple 60 %, 70 %, voire 100 %. Que signifie cette concentration ? Si vous investissez 100 % de votre capital dans une seule action, cela signifie que vous avez une confiance totale dans cette entreprise. La connaissez-vous vraiment ? Comprenez-vous ses incertitudes opérationnelles, les risques sectoriels, et ses vulnérabilités ? Avez-vous vu tout cela ?

Comme mentionné précédemment, la taille de votre position dépend de votre capacité et de votre cercle de compétence. Je ne sais pas combien de temps en général les gens restent dans le marché des crypto-monnaies et de la bourse, ni leur niveau de connaissance. Même Warren Buffett, qui a investi pendant 60 ans, a connu de nombreuses opportunités, détient plusieurs actions, et bien qu’il prône la concentration, il n’a investi que 40 % de ses fonds dans une seule fois, le reste étant réparti dans d’autres entreprises. Pouvez-vous surpasser Warren Buffett ?

Une grande partie des investisseurs particuliers aiment concentrer leurs positions, certains utilisent même l’effet de levier. Ce n’est pas la force de votre capacité qui compte, mais la profondeur de votre cercle de compétence. En réalité, ce que vous investissez dans une entreprise est souvent motivé par votre désir de richesse instantanée, d’un doublement rapide de votre capital. C’est cela l’essence, c’est cela la majorité des motivations. Vous êtes avide, car l’avarice, c’est vouloir voir sa richesse augmenter rapidement en peu de temps.

De plus, votre avidité consiste à espérer que votre investissement multipliera sa valeur par plusieurs fois. Cela montre que vous manquez de capacité, que vous n’avez pas compris que le rendement annuel moyen du marché des crypto-monnaies et de la bourse est d’environ 15 %, ce qui est déjà une bonne performance. Vous avez aussi des attentes irréalistes et avides de gains. Votre avidité montre que vous n’avez pas cette capacité, mais que vous souhaitez la posséder, ce qui est une arrogance envers vous-même.

Ce sont ces comportements qui mènent à l’échec. La concentration est un exemple typique : vouloir miser rapidement et précisément, tout en espérant gagner vite. La concentration et le trading à court terme sont souvent liés. Cela traduit une avidité pour le temps et une exigence élevée sur la hausse des prix. Pour la concentration, il faut aussi un volume élevé. C’est cette mentalité de richesse instantanée qui pousse à l’avidité. Quelqu’un a demandé à Warren Buffett : « Pourquoi avez-vous révélé tous vos secrets d’investissement ? Pourquoi si peu de gens peuvent suivre votre méthode ? » Buffett a répondu : « Parce que tout le monde veut faire de l’argent rapidement. » En clair, c’est une forme d’avidité. Il y a aussi cette attitude de tout comprendre, de tout maîtriser. La concentration est une combinaison d’avidité et d’arrogance, ce n’est que votre manifestation. Vous pensez que vous en savez plus que les autres, c’est pourquoi vous osez concentrer. Regardez si vous avez une position concentrée, cela vous dira si vous êtes dans un état d’avidité.

Le deuxième problème est le changement fréquent d’actions. Certains changent d’action tous les quelques mois, voire chaque semaine. Connaissez-vous vraiment chaque action que vous achetez ? Avez-vous bien compris chaque entreprise ? Sur quoi vous basez-vous pour penser que changer d’action vous fera gagner de l’argent ? Certains ne font que quelques recherches sur quelques entreprises et gagnent déjà de l’argent. Beaucoup changent souvent d’action, ce qui montre qu’ils manquent de confiance et que leurs capacités sont limitées. Leur changement fréquent indique qu’ils ne comprennent pas bien les entreprises dans le passé.

Vous ne faites que quelques jours, semaines, voire une seule journée de recherche, ou même pas du tout. Comment pouvez-vous être sûr de gagner de l’argent ? En écoutant les autres, pourquoi pensez-vous pouvoir gagner cet argent ? Par chance, ou par une compréhension réelle de l’entreprise ? En réalité, vous êtes simplement avide, avec une mentalité de chance, espérant que ce qui doit arriver arrivera, que le stock montera. Vous craignez que le risque soit faible, et vous espérez que de bonnes choses arriveront.

En résumé, la mentalité de chance, c’est espérer que de bonnes choses se produiront. La mentalité de chance est une manifestation combinée d’avidité et d’arrogance. Elle se manifeste aussi dans le changement fréquent d’actions : acheter un jour une action, le lendemain une autre, sans respecter votre cercle de compétence. Tout le monde a cette tendance, il faut simplement réfléchir à soi-même pour voir si vous êtes dans cet état. La question est : votre position concentrée correspond-elle à votre capacité ? Changez-vous souvent d’action ? Pourquoi achetez-vous ces nouvelles actions ? Êtes-vous motivé par l’avidité ? Ce miroir vous permet de vous auto-réfléchir, ce qui peut réduire vos erreurs et augmenter vos gains futurs.

La troisième attitude est celle de la surveillance constante du marché. Si vous êtes du genre à regarder le marché en permanence, cela signifie que vous souhaitez que le prix de l’action monte selon vos attentes, que vous espérez que la valeur de votre action augmente, tout en étant inquiet de la stabilité. Mais peu importe si vous surveillez ou non, le marché des crypto-monnaies et de la bourse monte ou descend sans tenir compte de vous. Il ne se soucie pas du prix auquel vous avez acheté. Des milliers d’investisseurs achètent à des prix différents. Vous ne pouvez pas simplement vous fier à ce que vous voyez ou à la tendance que vous pensez voir, pour prédire la hausse ou la baisse. La technique d’analyse, est-ce efficace ? Je l’ai répété plusieurs fois : certains pensent qu’en regardant les données historiques et le prix actuel, ils peuvent prévoir la tendance de demain. Mais cette prévision est elle-même une forme d’avidité, car seul Dieu peut prévoir l’avenir. Les autres ne peuvent pas.

Par exemple, mon ombre, c’est le passé, ce n’est pas le présent. En réalité, cette ombre ne peut pas prévoir la trajectoire de la prochaine seconde, ni où je vais aller. La courbe de prix est cette ombre. Vous ne pouvez pas savoir où va le prix final d’une entreprise en regardant cette ombre, ni prévoir le futur de quelqu’un. Ne vous faites pas d’illusions à ce sujet. Sur le marché des crypto-monnaies, il y a souvent cette illusion qu’on peut tout prévoir. Les investisseurs techniques tombent souvent dans ce piège. Moi-même, j’ai mis longtemps à en sortir.

Je vous conseille de ne pas être avide ni arrogant. Vous n’avez pas cette capacité de prévision. Ne pas avoir cette mentalité. La cupidité et l’arrogance d’une personne peuvent causer de graves problèmes. La concentration, le changement fréquent d’actions, la surveillance constante, ce sont des comportements liés. Je vous ai donné des astuces psychologiques. Beaucoup disent : « Je ne veux pas surveiller le marché », mais surveiller n’est qu’un comportement, pas une cause. Si vous concentrez votre position, il est difficile de ne pas regarder le marché, car la pression est grande. En surveillant, vous êtes influencé par chaque fluctuation. Si vous avez une grosse position, chaque centime de variation affecte votre humeur. Pour soulager cette anxiété ou cette peur, ou pour espérer une hausse, vous regardez le marché. Vous ne pouvez pas attendre demain, comme quelqu’un qui fume et ne peut arrêter. La dépendance est là.

En réalité, surveiller le marché est peut-être encore plus difficile que d’arrêter de fumer, car cela implique beaucoup d’argent. Si vous regardez le marché en permanence, cela influence votre humeur, car chaque seconde ou chaque minute, vous voyez la fluctuation. En voyant la hausse ou la baisse, vous calculez si votre profit augmente ou diminue. Ces fluctuations émotionnelles sont inédites dans notre évolution. Depuis toujours, ce n’était pas le cas, que ce soit en tant que fermier ou chasseur.

Chasser est une activité instantanée ou qui dure quelques heures. Si vous surveillez le marché en permanence, cela crée une énorme pression. Votre corps libère des hormones, incontrôlables. Avec le temps, pour vous protéger, vous libérez ces hormones, vous les éliminez en vendant. C’est la seule façon de faire disparaître cette anxiété. Sinon, vous restez sous cette pression.

Surveiller excessivement le marché mène finalement à quoi ? La pression émotionnelle et la pression de la position s’accumulent, ce qui augmente encore la tension. La conséquence, c’est de vendre en panique à un moment bas, achetant à un prix bas, puis vendant encore plus bas, ce qui réduit votre capital. Perdre votre capital vous fait perdre confiance dans l’investissement axé sur la valeur. Ce n’est pas que l’investissement en valeur ait un problème, c’est la gestion de votre position qui est en cause. La pression vous pousse à surveiller et à vendre fréquemment. Je pense que dans l’investissement, ce qui compte le plus, ce n’est pas seulement la compétition, mais votre nature humaine. Dès que vous surveillez, votre nature se dévoile. La concentration excessive est due à la cupidité et à l’arrogance.

Concentrer ses positions crée de la pression. Surveiller le marché peut vous faire, même en suivant la philosophie de l’investissement dans la valeur, perdre tout, notamment en vendant à perte lors d’un creux. Parfois, une petite hausse vous pousse à vendre, vous laissant passer une excellente opportunité. La pression constante de surveiller le marché, quand le stock remonte un peu, vous pousse à vendre trop tôt. Vous ratez une action exceptionnelle, vous perdez du temps et des opportunités, ce qui mène à l’échec de votre investissement dans la valeur. Tout cela est dû à nos comportements.

Donc, dans l’investissement dans la valeur, il ne suffit pas seulement de choisir les actions. La sélection n’est pas la chose la plus importante, c’est une compétence technique. Ce n’est pas difficile. La clé, c’est de tenir bon après avoir choisi la bonne action. Pendant cette période, il faut d’abord avoir de la patience. Ensuite, il ne faut pas être avide, espérer que le stock montera demain, ni être arrogant, ni changer fréquemment d’action. Ces deux traits de la nature humaine se révèlent. Si vous aimez concentrer ou changer souvent d’action à court terme, cela augmente vos chances d’échec. La concentration entraîne la surveillance, et la surveillance rend difficile de lâcher prise.

Je suis convaincu que ceux qui ont une longue expérience en bourse ont tous vécu cela. Nous sommes tous passés par là. La nature humaine, avec sa cupidité et son arrogance, nous pousse à concentrer nos positions. Une fois concentré, il est difficile de rester détaché ou de s’en libérer. La surveillance fait fluctuer nos émotions. Selon la variation du prix, si le prix baisse, on vend, ce qui peut faire perdre plus que ce qu’on aurait gagné. Même si vous avez choisi la bonne action, il est dommage que cette action ne vous appartienne plus. En résumé, vous pouvez regarder ce miroir pour voir si vous avez une position concentrée, si vous changez souvent d’action, si vous surveillez le marché. Cela reflète votre état d’avidité et d’arrogance. Si c’est le cas, il faut vite changer.