Le trading manuel vs la stratégie quantitative, ce sujet est toujours très discuté dans le monde des cryptomonnaies. Récemment, un trader a partagé un phénomène intéressant : depuis novembre de l'année dernière, le rendement du trading manuel a effectivement surpassé celui des stratégies quantitatives, mais l'expérience de détention est très différente.

Les robots de trading quantitatif ne dorment jamais, optimisant en permanence les opérations T même en pleine nuit pour réduire les coûts. Tandis que les traders manuels se concentrent sur la défense des niveaux clés de support — par exemple, ils ne sortent pas tant que la ligne de défense à 84000 n'est pas cassée — cette persévérance procure un sentiment de contrôle psychologique plus fort.

Cependant, tout le marché de décembre a été une période difficile. La tendance à faire du "drawdown" tout au long du mois est devenue la norme. Le matin, on était encore en profit, mais en une pause déjeuner, la situation pouvait se retourner en perte flottante. Ces oscillations émotionnelles répétées sont en réalité un coût de transaction invisible.

En intégrant ces "coûts cachés" tels que le coût psychologique, le temps consommé, et la volatilité émotionnelle, le rendement global du trading manuel ne paraît plus aussi brillant. L'émotion est effectivement une monnaie, et souvent la plus sous-estimée parmi les coûts de transaction.