Apakah AI dapat menjadi mitra jangka pendek yang andal dalam perdagangan Aset Kripto?

Penulis: Chloe, ChainCatcher

Judul Asli: Apakah menggunakan AI untuk perdagangan jangka pendek dapat diandalkan? Grok mendeteksi emosi pasar, ChatGPT mencari titik masuk dan titik stop loss.

Grok dan ChatGPT menjadi alat bagi trader untuk melakukan perdagangan jangka pendek, artikel ini akan menganalisis bagaimana menerapkan Grok dan ChatGPT untuk secara instan mengidentifikasi perubahan sentimen pasar dan mengubahnya menjadi rencana perdagangan yang praktis.

Volatilitas harga yang besar yang dibawa oleh cryptocurrency juga setara dengan memberikan kesempatan tak terbatas bagi investor ritel, tetapi dalam praktiknya, tidak semua orang dapat terus mendapatkan keuntungan. Investor profesional di pasar, manajer hedge fund, dan trader institusi dapat melihat esensi dan membuat keputusan rasional melalui banyak sumber daya pasar, sementara sebagian besar investor ritel tertinggal dalam informasi pasar dan mengikuti arus dengan panik.

Meskipun buku pesanan di platform perdagangan dengan jelas mencantumkan daftar pesanan yang belum selesai atau pesanan yang belum terpenuhi untuk pasangan perdagangan tertentu, walaupun datanya jelas, sentimen media sosial memiliki peran yang sangat penting di seluruh pasar kripto.

Menurut Cointelegraph, pada awal Juni tahun ini, aktivitas DeFi Solana melonjak, dengan TVL naik di atas 9 miliar dolar. Trader dapat menggunakan Grok untuk mendeteksi perubahan tren awal, ditambah dengan ChatGPT untuk membangun pengaturan perdagangan, termasuk rencana masuk, pengaturan stop loss, dan target keuntungan.

Bagaimana cara menggunakan Grok untuk mencari peluang perdagangan jangka pendek?

1. Grok dapat melacak tingkat pembicaraan tentang token di X, menangkap sinyal spekulasi, membantu trader menemukan tren, topik hangat, dan mengidentifikasi apakah itu penipuan, misalnya, jika jumlah penyebutan token di X tiba-tiba meningkat, ini kemungkinan besar menandakan kenaikan harga. Melalui versi gratis Grok, trader dapat menggunakan 10 pesan dan 3 analisis gambar dalam 2 jam, dan dapat memeriksa satu hingga dua token setiap hari.

Misalnya, berdasarkan eksperimen, pengguna dapat bertanya kepada Grok "Apa sentimen X tentang Pi coin?", Grok kemudian akan menganalisis berdasarkan postingan yang saat ini populer di X.

Laporan Grok menunjukkan bahwa sentimen terhadap Pi Coin ($PI) terpolarisasi, didorong oleh dukungan komunitas yang antusias dan kemajuan teknologi baru-baru ini (seperti integrasi Onramp Money dan peningkatan protokol Stellar), para bull (sekitar 70% pos) percaya bahwa Pi Coin memiliki potensi untuk menembus hingga 0,50-0,60 dolar, berkat basis pengguna yang besar dengan 60 juta pengguna, perbaikan KYC berbasis AI, dan peluncuran kontrak pintar yang akan datang. Namun, para bear (sekitar 20-30%) memperingatkan bahwa penundaan mainnet, kurangnya likuiditas, kekhawatiran desentralisasi, dan hambatan KYC dapat menyebabkan harga turun hingga 0,25-0,30 dolar, atau bahkan lebih rendah, terutama jika janji yang tidak ditepati terus memicu ketidakpuasan di komunitas.

2. Menggunakan Grok untuk memeriksa indikator teknis, Grok akan mengambil data waktu nyata dari sumber seperti CoinMarketCap (misalnya RSI) untuk melakukan perdagangan (misalnya, RSI BTC adalah 62 yang menunjukkan momentum bullish).

Misalnya, berdasarkan eksperimen, pengguna dapat bertanya kepada Grok: "Apa RSI Bitcoin pada 24 September 2025? Mohon berikan saya jawaban singkat dengan justifikasi yang tepat."

Data Grok menunjukkan bahwa RSI Bitcoin selama 14 periode (kerangka waktu harian) sekitar 43, menunjukkan bahwa pasar berada dalam posisi netral hingga sedikit bearish (dekat dengan zona jenuh jual).

Berdasarkan RSI dari CryptoWaves adalah sebagai berikut:

3. Menggunakan Grok untuk memverifikasi kepatuhan token, Grok akan melakukan cross-reference terhadap sentimen pasar X dan data dari berbagai sumber (seperti whitepaper, umpan balik komunitas), untuk menganalisis faktor-faktor penipuan potensial atau menilai fundamental.

Misalnya, berdasarkan eksperimen, pengguna dapat bertanya kepada Grok: "Apakah Bittensor (TAO) adalah token penipuan?"

Data dari Grok menunjukkan bahwa TAO memiliki skor tinggi dalam indikator legalitas (misalnya terdaftar di CoinGecko/CoinMarketCap, audit sumber terbuka), tetapi transparansi awal rendah, sehingga risikonya lebih tinggi dibandingkan dengan koin blue chip seperti Bitcoin.

Ini adalah investasi dengan imbal hasil tinggi dalam AI terdesentralisasi (metode subnet dapat membawa pengembalian 20-100 kali lipat), tetapi perlu melakukan penelitian sendiri (DYOR), hanya berinvestasi dengan dana yang dapat Anda tanggung kerugiannya.

Jika Anda optimis tentang penggabungan AI dan kripto, valuasinya lebih rendah dari XRP (sekitar 11.000 USD/TAO setara nilai pasar). Bagi para bearish, pengaturan yang didominasi oleh orang dalam mirip dengan "penipuan afinitas". Secara keseluruhan, TAO adalah proyek nyata yang mendorong Web3 AI, bukan penipuan total.

Perlu diperhatikan bahwa Grok dapat berfungsi sebagai alat bantu untuk mendeteksi pasar dalam perdagangan jangka pendek, dengan menggabungkan emosi X, indikator teknis (seperti RSI), dan pemeriksaan fundamental, untuk memberikan sinyal momentum awal dan penilaian risiko, sangat cocok untuk koin meme atau token yang baru muncul.

Namun, keterbatasan versi gratis Grok, potensi kesalahan dalam analisis emosi, serta kurangnya integrasi perdagangan secara real-time membuat AI ini hanya dapat berperan sebagai alat bantu dan bukan sebagai platform analisis perdagangan profesional yang independen.

Pedagang harus menggunakan petunjuk yang tepat dan melengkapi sumber data waktu nyata untuk mengoptimalkan strategi perdagangan dan mengurangi risiko timing di pasar yang sangat volatil.

Bagaimana cara menggunakan ChatGPT untuk membangun arsitektur perdagangan cryptocurrency?

1. Setelah menggunakan Grok untuk mengidentifikasi sinyal komunitas, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi rencana trading yang terstruktur. ChatGPT dapat membantu trader mendefinisikan titik masuk, titik stop loss, titik keluar, bahkan melakukan refleksi setelah trading selesai.

Kasus Grok yang disebutkan sebelumnya menyoroti sentimen bullish yang didorong oleh basis pengguna TAO, integrasi, dan potensi pertumbuhan jangka panjang. Berdasarkan eksperimen, pengguna dapat bertanya lagi kepada ChatGPT: "Berdasarkan sentimen bullish saat ini seputar TAO, apa aksi harga jangka pendek yang akan mengonfirmasi momentum untuk perdagangan harian?"

2. Silakan ChatGPT menganalisis faktor risiko bearish.

Grok yang disebutkan sebelumnya menunjukkan beberapa masalah dari proyek, seperti sentralisasi token, ketidaktransparanan dalam tata kelola, dan serangan peretas di masa lalu. Kemudian, trader dapat menggunakan ChatGPT: "Mengingat sentimen bearish dan faktor risiko untuk TAO, apa kondisi aman untuk pengaturan short hari ini?"

Berikut adalah tanggapan dari ChatGPT:

Akhirnya, di bidang perdagangan, meskipun AI mengurangi biaya perdagangan ritel, keterbatasan dan tantangannya juga tidak dapat diabaikan. Termasuk ketidakmampuan untuk memprediksi peristiwa angsa hitam, serta akurasi AI yang sangat bergantung pada kualitas dan sumber data, ditambah lagi dengan kata kunci pengguna, dan sebagainya. Untuk pedagang umum, praktik terbaik adalah menggabungkan AI dengan penilaian manusia untuk membentuk sinergi.

Banyak kasus sukses lembaga, seperti Dana Medallion dari Renaissance Technologies dan sistem Aladdin dari BlackRock, membuktikan potensi besar AI yang digabungkan dengan pengawasan manusia.