Analisis Strategi Investasi Memecoins

Memecoins sebagai kelas aset dengan risiko tinggi dan imbal hasil tinggi, menarik bagi beberapa investor. Artikel ini akan membahas beberapa aspek kunci dari investasi memecoins.

Beta dan Efek Leverage

Beberapa memecoin memiliki koefisien beta tinggi terhadap aset Layer 1 (L1), yang dapat memberikan efek mirip leverage tanpa harus menanggung risiko likuidasi. Menggunakan BONK dan Solana sebagai contoh, ketika beta 30 hari BONK melampaui beta bergulir 90 hari, itu sering kali menandakan peluang kenaikan yang signifikan.

Ledakan BONK biasanya terjadi bersamaan dengan SOL yang naik lebih dari 5% dalam seminggu. Dalam hal ini, rata-rata pengembalian BONK adalah sebagai berikut:

• Rata-rata pengembalian 1 minggu 26%
• Rata-rata pengembalian 30 hari 141%
• 60 hari rata-rata pengembalian 512%

Perlu dicatat bahwa kenaikan SOL tidak dapat sepenuhnya menjamin kinerja BONK yang luar biasa. Korelasi antara BONK dan SOL sering kali akan melemah pada periode ketika BONK tampil baik.

Analisis Data Di Dalam Rantai

Data di blockchain dapat membantu kami mengevaluasi kualitas dan keyakinan dasar pemegang memecoin. Kami dapat memperhatikan beberapa indikator berikut:

1. Tingkat pertumbuhan pemegang Token
2. Median dan Rata-rata Kepemilikan
3. Proporsi pemegang yang memiliki lebih dari $1000 dan $100k
4. Tingkat Retensi Paus
5. Arus masuk/keluar bersih dari paus ke bursa terdesentralisasi

Selain itu, kita juga harus memperhatikan faktor-faktor seperti likuiditas perdagangan dan jumlah kontrak terbuka.

Komunitas dan Kepercayaan

Proyek memecoin berkualitas tinggi biasanya memiliki karakteristik berikut:

• Narasi yang menarik dan slogan komunitas
• Keyakinan dan rasa memiliki yang kuat dari anggota komunitas
• Kepemimpinan dan kemampuan koordinasi yang efektif
• Tingkat integrasi dengan budaya
• Kemampuan pemasaran yang luar biasa

Penilaian Nilai

Menilai "nilai wajar" dari memecoin dapat dilakukan melalui metode berikut:

1. MVRV ( rasio nilai pasar terhadap nilai yang direalisasikan ): Ketika MVRV di bawah 1, itu mungkin mengindikasikan kemungkinan dasar lokal.

2. Indikator Momentum:

   • RSI ( Indeks Kekuatan Relatif ): Dekat 30 menunjukkan oversold, dekat 70 menunjukkan overbought.
   • Rata-rata bergerak: menganalisis posisi harga relatif terhadap rata-rata bergerak kunci.

3. Tren pencarian Google dan indikator emosi sosial

Lingkungan Makro

Memecoins sangat bergantung pada kondisi likuiditas yang menguntungkan dan sentimen toleransi risiko. Saat berinvestasi, perlu mempertimbangkan lingkungan pasar secara keseluruhan.

Ringkasan Kerangka Investasi

1. Mengidentifikasi memecoins dengan "fundamental" yang kuat ( melalui data on-chain )
2. Evaluasi "nilai wajar" ( menggunakan MVRV)
3. Memanfaatkan waktu pembelian ( Perhatikan titik belok, lingkungan makro, dan momentum )
4. Menentukan waktu penjualan ( memantau momentum dan RSI )

Meskipun kerangka ini tidak dapat menjamin kesuksesan 100%, tetapi dapat membantu investor membuat keputusan yang lebih bijak di pasar memecoins. Selalu ingat, imbalan tinggi disertai dengan risiko tinggi, manajemen risiko yang hati-hati sangat penting.