Polanya Wyckoff: Keunggulan Trader Cerdas

Saya sudah berdagang selama bertahun-tahun sekarang, dan jika ada satu hal yang saya pelajari dengan cara yang sulit, itu adalah bahwa ikan besar selalu memakan ikan kecil di pasar ini. Itulah sebabnya teori Wyckoff sangat cocok dengan saya - orang ini menemukan hampir satu abad yang lalu apa yang masih tidak bisa dilihat oleh sebagian besar pedagang ritel hari ini.

Richard Wyckoff bukan hanya guru grafik biasa - dia pada dasarnya mendekode buku pedoman manipulasi institusional. Sementara sebagian besar trader sibuk mengejar pola candlestick, saya memperhatikan percakapan diam antara harga dan volume yang mengungkapkan apa yang sebenarnya dilakukan hiu di bawah permukaan.

Permainan Manipulasi

Mari kita berhenti berpura-pura - pasar tidak adil. Mereka tidak pernah adil. Konsep "Composite Man" yang dikembangkan oleh Wyckoff pada dasarnya adalah cara sopan untuk mengatakan bahwa para pemain kaya dengan sengaja memanipulasi pasar untuk mengisi kantong mereka dengan mengorbankan kita. Alih-alih marah tentang hal itu, saya telah belajar untuk melihat jejak mereka.

Ketika saya melihat grafik kripto, terutama, manipulasi sangat terlihat jelas sehingga membuat pasar tradisional terlihat jinak. Para paus ini menciptakan pola akumulasi dan distribusi yang dapat diprediksi yang terulang dengan ketepatan hampir artistik.

Empat Fase Pasar yang Sebenarnya Penting

Fase Akumulasi

Di sinilah uang pintar diam-diam mengisi posisi. Sementara trader ritel masih menjilati luka mereka dari keruntuhan sebelumnya, pembeli institusional secara stabil menyerap pasokan. Saya telah menyaksikan berkali-kali saat Bitcoin membentuk kisaran membosankan dan menyamping yang diabaikan semua orang - hanya untuk meledak ke atas setelah akumulasi selesai.

Masalahnya adalah sebagian besar trader menjadi tidak sabar selama fase ini. Mereka menginginkan aksi, pergerakan! Sementara itu, para profesional sangat puas untuk menghabiskan berbulan-bulan dengan hati-hati membangun posisi.

Fase Markup

Setelah tekanan beli mengalahkan tekanan jual, harga akhirnya menembus. "Pancuran" dan "uji" yang terjadi selama akumulasi menjadi landasan peluncuran yang sempurna. Yang membuat saya terpesona adalah betapa banyak trader yang melewatkan entri ini karena mereka tidak memahami struktur rentang akumulasi sebelumnya.

Fase Distribusi

Ini adalah tempat orang kaya membuang kepada orang miskin. Titik. Setelah fase markup yang bagus membuat semua orang bersemangat, uang pintar dengan tenang mulai melepas posisi kepada pembeli ritel yang euforia yang berpikir pesta baru saja dimulai. Pola volume di sini menceritakan seluruh kisah - volume tinggi tetapi harga stagnan? Seseorang sedang mendistribusikan.

Saya sudah terbakar dalam hal ini lebih banyak kali daripada yang ingin saya akui sampai saya belajar membaca sinyalnya. Ketika liputan media mencapai puncaknya dan pengemudi Uber Anda mulai memberikan saran tentang crypto, distribusi sering kali sudah berjalan dengan baik.

Markdown Phase

Pendarahan lambat atau terkadang kejatuhan yang nyata. Institusi sebagian besar sudah keluar sekarang, meninggalkan trader ritel yang memegang posisi yang semakin tidak berharga. Yang menarik adalah berapa banyak lonjakan kecil yang terjadi selama fase ini yang terus memberikan harapan palsu. Setiap "relief rally" hanya menciptakan peluang lain bagi pemegang yang tersisa untuk keluar sebelum leg berikutnya turun.

Menggunakan Wyckoff dalam Crypto (Di Mana Itu Bekerja Terlalu Baik )

Pasar kripto pada dasarnya adalah pola Wyckoff yang dipercepat. Dengan regulasi yang lebih sedikit dan kepemilikan yang lebih terkonsentrasi, pola akumulasi dan distribusi ini muncul dengan kejelasan yang luar biasa.

Saat menggunakan pendekatan ini dalam crypto:

• Jadilah sabar tanpa ampun. Perdagangan terburuk yang pernah saya lakukan adalah ketika saya terburu-buru sebelum mendapatkan konfirmasi.
• Pelajari struktur harga di berbagai kerangka waktu. Apa yang terlihat seperti distribusi pada grafik harian mungkin hanya merupakan re-akumulasi pada mingguan.
• Amati volume seperti elang. Ini adalah alat konfirmasi terbaik yang tunggal.
• Pelajari untuk mengenali spring dan upthrust - breakout palsu ini sering menandai titik balik yang krusial.

Apa yang saya temukan sangat menggelikan adalah bagaimana pengaruh crypto akan mengangkat koin yang jelas-jelas berada dalam fase distribusi. Sementara itu, saya melihat pola volume sambil berpikir, "seseorang sedang menjual jutaan sambil memberitahu ritel untuk membeli."

Kebenaran yang Keras

Trading dengan Wyckoff berarti menerima bahwa Anda bermain dalam permainan yang dirancang untuk memisahkan Anda dari uang Anda. Yang terbaik yang dapat Anda lakukan adalah memahami aturannya dan menyelaraskan diri Anda dengan uang pintar daripada melawan mereka.

Jangan mengejar pompa, jangan panik menjual saat terjun. Sebagai gantinya, pelajari untuk mengenali zona akumulasi tenang di mana institusi membeli, dan zona distribusi bising di mana mereka menjual. Portofolio Anda akan berterima kasih.