Langkah Strategis Raja Kripto: Bertaruh Besar pada Dua Raksasa AI dengan Pertumbuhan Menakjubkan 88,780%+

Wawasan Utama

• Sebuah hedge fund besar secara signifikan meningkatkan kepemilikan mereka di dua raksasa teknologi, keduanya memiliki imbal hasil jangka panjang yang mengesankan.

• Satu pemimpin teknologi terus memberikan hasil keuangan yang luar biasa, memanfaatkan peluang komputasi awan dan AI.

• Sisi lainnya menghadapi tantangan tetapi memiliki potensi untuk comeback yang kuat dan imbal hasil masa depan yang lebih baik.

Seorang CEO hedge fund terkemuka melakukan langkah signifikan selama kuartal kedua, secara substansial meningkatkan kepemilikan perusahaan dalam investasi yang ada dan mengakuisisi posisi baru.

Di antara pembelian yang mencolok adalah saham dari dua perusahaan terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar, yang keduanya telah menghasilkan imbal hasil yang mengubah hidup selama periode yang panjang. Raksasa teknologi ini juga telah membuat langkah strategis ke dalam sektor kecerdasan buatan (AI) yang berkembang pesat. Namun, dengan kapitalisasi pasar yang melebihi $3 triliun, apakah para pemimpin industri ini masih menarik bagi investor jangka panjang?

Mari kita selami lebih dalam untuk mencari tahu.

1. Raksasa Teknologi A

Pada kuartal kedua, dana lindung nilai mengakuisisi 1,87 juta saham dari Raksasa Teknologi A, meningkatkan kepemilikannya di perusahaan tersebut sebesar 1.635,75%.

Gerakan bullish ini sejalan dengan sentimen pasar yang lebih luas, seperti yang dibuktikan oleh lonjakan harga saham perusahaan yang mengesankan sebesar 32% sejak Januari, mengungguli pasar ekuitas yang lebih luas. Kinerja keuangan Raksasa Teknologi A membenarkan antusiasme ini, dengan pendapatan dan laba menunjukkan pertumbuhan yang kuat.

Untuk kuartal yang berakhir pada 30 Juni 2025, perusahaan melaporkan peningkatan pendapatan tahunan sebesar 18% menjadi $76,4 miliar. Pendapatan operasional tumbuh bahkan lebih cepat, mencapai $34,3 miliar, meningkat 23% dibandingkan tahun sebelumnya. Laba bersih naik 24% tahun-ke-tahun menjadi $27,2 miliar. Angka-angka ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan sambil mempertahankan disiplin biaya.

Saat ini, divisi cloud perusahaan merupakan segmen bisnis terpenting. Unit ini, yang menawarkan berbagai layanan terkait AI, tumbuh lebih cepat daripada area bisnis lainnya. Raksasa Teknologi A secara bertahap mendapatkan pijakan di ruang komputasi awan, memanfaatkan hubungan jangka panjangnya dengan bisnis melalui alat produktivitas dan layanan lainnya.

Para ahli industri menyarankan bahwa adopsi cloud dan revolusi AI masih dalam tahap awal. Seperti yang dicatat oleh salah satu CEO terkemuka, "85% dari pengeluaran TI global tetap di lokasi."

Meskipun ukurannya yang sangat besar, Raksasa Teknologi A berada dalam posisi yang baik untuk memanfaatkan peluang jangka panjang di cloud computing dan AI. Ketika digabungkan dengan keunggulan kompetitif dari biaya switching, program dividen yang kuat, dan arus kas yang substansial, Raksasa Teknologi A tampaknya menjadi opsi investasi yang menarik di pasar saat ini.

2. Raksasa Teknologi B

Kepemilikan dana lindung nilai di Raksasa Teknologi B mengalami peningkatan yang mencengangkan sebesar 10.715,95% selama kuartal kedua. Langkah ini mungkin terlihat membingungkan pada pandangan pertama, mengingat tantangan terbaru yang dihadapi perusahaan.

Raksasa Teknologi B menghadapi hambatan signifikan tahun ini, terutama terkait dengan potensi tarif. Dengan sebagian besar produksinya berbasis di luar negeri, terutama di China, kekhawatiran pasar muncul tentang potensi dampak pada model bisnis perusahaan.

Sebagai tanggapan, Perusahaan Teknologi Besar B baru-baru ini mengumumkan rencana untuk meningkatkan investasi manufaktur domestiknya menjadi $600 miliar selama dekade berikutnya, yang berpotensi mengurangi risiko tarif.

Namun, perusahaan menghadapi hambatan tambahan. Fitur dan layanan AI yang baru diluncurkan untuk perangkat terbarunya gagal menghasilkan antusiasme yang signifikan di antara konsumen dan investor, meninggalkan perusahaan tertinggal di sektor yang menjanjikan ini.

Faktor-faktor ini, di antara yang lainnya, telah berkontribusi pada penurunan 5% dalam harga saham perusahaan tahun ini. Namun, hedge fund jelas melihat ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan posisinya secara substansial.

Meskipun ada potensi kesulitan jangka pendek, Perusahaan Teknologi Besar B tetap menjadi pilihan investasi jangka panjang yang menarik. Perusahaan terus memberikan profitabilitas yang kuat, dengan pendapatan pada kuartal yang berakhir 28 Juni 2025, meningkat 10% dibandingkan tahun lalu menjadi $94 miliar. Laba per saham mencapai $1,57, yang mewakili peningkatan 12% dibandingkan tahun sebelumnya.

Perlu dicatat bahwa Raksasa Teknologi B menghasilkan arus kas yang substansial. Meskipun arus kas bebas 12 bulan terakhirnya telah menurun sebesar 11,6% tahun ke tahun, tetap saja jumlahnya mengesankan sebesar $96,2 miliar.

Kekuatan finansial ini memungkinkan investasi R&D yang signifikan, yang dapat menghasilkan terobosan di masa depan, termasuk dalam AI. Perusahaan memiliki sejarah memasuki pasar terlambat tetapi menciptakan versi inovatif dari produk yang ada yang mencapai kesuksesan besar. Nilai mereknya hanya meningkat sejak peluncuran produk-produknya yang lebih awal.

Raksasa Teknologi B memiliki basis pelanggan yang setia, miliaran perangkat yang digunakan, dan segmen layanan dengan lebih dari 1 miliar langganan berbayar. Bahkan satu perangkat baru yang sangat sukses dapat berdampak signifikan pada hasil perusahaan.

Selain itu, perusahaan telah menunjukkan kemampuannya untuk menavigasi tantangan tarif potensial di masa lalu, dan tidak ada jaminan bahwa kebijakan perdagangan yang agresif akan bertahan selamanya.

Untuk alasan ini, saham Raksasa Teknologi B tetap menjadi pilihan menarik, terutama bagi investor dengan perspektif jangka panjang.