币圈小白仓位管理法

⭐Jika Anda adalah penjudi pemula, sangat suka taruhan besar, suka naik turun besar, menyukai sensasi, dan merasa cepat puas dalam waktu singkat, kemungkinan besar Anda tidak akan mempertimbangkan manajemen posisi;
⭐Jika Anda memiliki hutang luar negeri, pinjaman online yang menuntut setiap hari, Anda mungkin tidak punya kesabaran untuk belajar manajemen posisi, yang Anda inginkan hanyalah kepercayaan dan fantasi tentang kekayaan mendadak.
⭐Jika Anda adalah trader veteran, benar-benar pernah rugi uang, pernah terluka oleh pasar, mengalami beberapa kali margin call, Anda mungkin sudah memiliki kesadaran dan pengalaman dalam manajemen posisi sendiri.
⭐Pasar yang sepi orang, kebanyakan bukan karena strategi gagal, teknologi buruk, melainkan karena kegagalan dalam manajemen posisi, atau membuka posisi besar hingga terjerembab, atau menambah posisi hingga terjerembab.
🤡Mereka akan berkata: hati-hati, bagaimana bisa menghasilkan uang besar?
🤡Mereka akan berkata: ini soal sifat manusia, saya di mana bisa mengendalikan itu, tidak mungkin!
🤡Mereka akan berkata: Saya penjudi, jangan bicara soal stabil!
🤡Mereka akan berkata: Modal saya kecil, tidak punya margin tak terbatas, tidak mau risiko besar, kapan saya bisa bangkit?
🤡Mereka akan berkata: Judi ini kok rumit banget, masuk saja, mau untung besar atau bangkrut, kan cuma untuk spekulasi? Kalau tidak, buat apa masuk pasar ini, mending investasi tradisional yang stabil!
Kelompok-kelompok di atas, jangan buang waktu untuk urusan manajemen posisi, kekayaan akan didistribusikan ulang berdasarkan pemahaman, dan kekayaan kalian akan dialokasikan kembali di pasar ini.
🌞Langsung ke intinya, metode manajemen posisi untuk pemula di dunia kripto, juga cocok untuk veteran yang sudah berjuang bertahun-tahun, dan bagi penjudi pemula yang ingin kembali.
🔥Menghentikan ide subjektif tentang leverage tinggi = risiko tinggi
Banyak pemula di dunia kripto, bahkan veteran, belum memahami perbedaan leverage tinggi dan leverage rendah, atau mereka semua takut dengan leverage tinggi, menganggap leverage tinggi sebagai sumber kejahatan yang mengerikan, sumber kebangkrutan. Banyak influencer juga hanya mengikuti omongan orang lain, hanya memberi tahu jangan gunakan leverage tinggi, tidak menyebutkan tentang manajemen posisi, dan tidak memberi tahu bahwa penyebab kerugian besar dan margin call sebenarnya tidak ada kaitannya dengan leverage, melainkan langsung terkait posisi Anda. Bukan leverage tinggi yang membuat Anda mudah bangkrut, melainkan posisi Anda sendiri. Jadi, apakah Anda mudah bangkrut atau tidak, sangat tergantung pada posisi Anda. Pahami logika dasar ini, dan Anda akan tahu bahwa membuka posisi dengan leverage maksimal hanyalah satu contoh.
🔥Menghentikan kebiasaan membuka posisi dengan persentase
Orang yang menganggap leverage tinggi = risiko tinggi, suka membuka posisi berdasarkan persentase, atau kebiasaan membuka posisi berdasarkan jumlah margin tertentu. Mereka tidak tahu berapa banyak koin yang mereka buka, setelah dibuka, harga margin call sudah dekat. Jadi, lebih baik fokus pada manajemen posisi yang akurat, masukkan jumlah posisi secara manual, jangan terlalu sering memperhatikan saldo USDT. Anda bukanlah orang kaya yang punya margin tak terbatas, jangan berpura-pura santai dan langsung membuka posisi.
🔥Belajar membangun posisi secara bertahap + take profit bertahap (spot + kontrak)
Dalam investasi di dunia kripto, manajemen posisi yang tepat adalah strategi utama untuk mengendalikan risiko dan meningkatkan keuntungan. Berikut analisis dan poin penting dari tiga metode manajemen posisi utama:
1. Metode Manajemen Posisi Kotak (Cocok untuk pasar sideways)
Logika‌: Membagi dana menjadi 3-5 bagian (misalnya 100.000 USDT dibagi 5, setiap bagian 20.000 USDT), membuka posisi dengan jumlah tetap setiap kali. Jika lebih teliti, bisa dibagi menjadi 8 atau 10 bagian, tidak usah takut ribet. Yang terpenting adalah hidup dan risiko paling minimal, itu yang utama.
Keunggulan‌: Biaya terbagi rata, cocok untuk pasar sideways yang tidak jelas arahnya.
2. Metode Manajemen Posisi Corong (Strategi bottom-fishing di sisi kiri)
Logika‌: Mulai dengan posisi kecil (10%), saat harga turun, tambah posisi secara bertahap (15%→20%→25%→30%).
Situasi‌: Mengantisipasi area bottom setelah penurunan jangka panjang. Misalnya ETH dari 4000U turun ke 2000U, membuka posisi secara bertahap dengan proporsi 10%-30%, sehingga rata-rata harga beli lebih rendah dari pembelian sekaligus.
Peringatan‌: Harus menyisihkan dana yang cukup, hindari kehabisan modal terlalu cepat.
3. Metode Manajemen Posisi Piramida (Strategi tren di sisi kanan)
Logika‌: Mulai dengan posisi besar (50%), saat harga naik, kurangi posisi secara bertahap (30%→20%). Tidak sering digunakan, cocok untuk menambah posisi saat arah pasar benar.
Take profit bertahap juga penting, jangan kaku menunggu target harga tertentu, atau mengikuti titik take profit yang diberikan mentor. Jika tidak tercapai dan harga turun lagi, itu bodoh. Harus selalu biasakan mengamankan sebagian profit, ambil sedikit demi sedikit, mendekati target, bukan berharap pasti sampai. Tujuannya adalah mendapatkan harga rata-rata take profit.
🔥Mengurangi rasio penggunaan margin ke batas aman
Setelah membuka posisi, rasio penggunaan margin sebaiknya dikendalikan di bawah 3-5%, tentu saja jika Anda menggunakan risiko besar dengan stop loss, itu hak Anda. Pendekatan berbeda, tingkat kestabilan berbeda. Jika ingin stabil, jangan harapkan imbal hasil tinggi dalam waktu singkat.
🔥Dalam mode full margin, sebaiknya tidak membuka lebih dari 3 posisi secara bersamaan
Selain posisi individual, membuka banyak posisi di banyak aset secara bersamaan, harga margin call akan berfluktuasi. Dalam kondisi ekstrem, meskipun margin call awalnya aman, bisa mendekati posisi open Anda secara cepat akibat fluktuasi kerugian. Tahun lalu 8.5, tahun ini 2.3, banyak orang percaya diri yang akhirnya bangkrut. Apalagi yang menambah posisi tanpa menambah margin ketika margin sudah hampir habis, akhirnya nol.
🔥Di posisi awal, sebaiknya tidak memiliki harga margin call (long)
Tanpa harga margin call, hati lebih tenang, bahkan jika kemudian menambah posisi, masih ada ruang. Ada yang bilang, hanya margin tak terbatas yang tidak memiliki margin call, itu omong kosong. Jika posisi Anda cukup kecil relatif terhadap margin Anda, Anda bisa menganggapnya sebagai “margin tak terbatas” secara relatif.
Kalau Anda trading long, bisa masukkan posisi yang diinginkan untuk melihat perkiraan harga margin call, uji berapa posisi maksimum saat margin call tidak terjadi. Anda juga bisa menghitung secara teliti volume koin yang akan dibuka, tanpa margin call, berapa posisi maksimum yang bisa dibuka.
Untuk posisi long, “Tanpa margin call maksimum” = total margin kontrak ÷ faktor leverage ÷ (Margin yang dibutuhkan untuk membuka 100 koin) × 100
Ini adalah batas maksimum posisi yang bisa dibuka tanpa mengalami margin call.
Untuk posisi short, pasti ada margin call, jadi harus selalu pasang stop loss yang baik, hati-hati!
🔥Belajar membuka posisi berdasarkan jumlah koin, bukan berdasarkan USDT
Ini adalah kebiasaan baik dalam manajemen posisi, pelan-pelan akan terbiasa. Jika suka membuka posisi berdasarkan persentase, atau berdasarkan jumlah margin tertentu, Anda sendiri tidak tahu berapa banyak koin yang dibuka. Sebaiknya ubah tampilan posisi ke jumlah koin, bukan cuma saldo USDT. Jangan terjebak merasa keren hanya karena saldo USDT besar, padahal posisi sebenarnya adalah leverage besar yang bisa berbahaya. Melihat saldo USDT bisa membuat angka jadi mati rasa, dan Anda sulit membedakan antara menambah posisi dan keamanan posisi.
🔥Profit floating harus diatur dengan stop loss pelindung modal atau trailing stop, jangan sampai profit floating berubah menjadi kerugian floating
Dalam trading jangka pendek dan swing, jangan serakah, jangan pamer pintar, yang paling aman adalah bertindak sesuai situasi. Jika arah sudah benar, segera atur stop loss pelindung modal atau trailing stop untuk mengamankan sebagian profit, jangan biarkan profit floating kembali ke kerugian floating. Kalau Anda trader jangka panjang dengan posisi besar tanpa terus memantau, jangan pedulikan fluktuasi jangka pendek, profit dan loss floating tidak akan berpengaruh.
🔥Cari cara menghilangkan sifat manusia dari trading
Keserakahan, ketakutan, terlalu fokus, dendam, suka disiksa oleh satu koin berulang kali… dan lain-lain, sulitkah menghilangkan masalah sifat manusia ini saat trading? Sebenarnya tidak sulit, hanya saja Anda sendiri belum cukup disiplin. Mengendalikan sifat manusia adalah sebuah latihan, jika tidak bisa, kita bisa diskusi lebih banyak secara langsung.
🔥Pengaturan stop loss harus cerdas, jangan melakukan stop loss yang tidak perlu
Stop loss sempit dan sembarangan, jangan di atas level tekanan, jangan di bawah level support, seringkali hanya memberi pasar uang, merusak modal secara sia-sia, dan membuat Anda menikmati proses tertarik dan tertarik. Setiap koin punya karakter sendiri, stop loss harus disesuaikan dengan karakter koin. Ada yang perlu stop loss lebar, ada yang bisa sempit, untuk posisi long saat masuk di dasar jangka besar, penurunan sudah bisa diperkirakan, Anda bisa tidak pasang stop loss dulu. Sesuaikan dengan bobot posisi Anda, pilih dengan bijak apakah perlu stop loss dan seberapa lebar.
🔥Jangan terlalu rapat menambah posisi, posisi harus di tempat yang tepat, menambah posisi di tempat tidak tepat sia-sia saja
Jangan sembarangan menambah posisi, meskipun posisi awal ringan, jika kebalikannya, bisa dengan mudah menarik rata-rata harga, Anda tidak tahan saat harga turun sedikit lalu menambah, lalu turun lagi, perlahan posisi akan menjadi berat. Saat itu, Anda tidak bisa menambah lagi, dan rata-rata harga pun tidak bisa lagi ditarik ke bawah. Selalu buat jarak yang cukup saat menambah posisi, di level support dan resistance, sesuai proporsi yang tepat. Setelah semua posisi terkumpul, Anda akan mendapatkan harga rata-rata open posisi, lalu gunakan itu untuk atur stop profit dan stop loss. Kadang saat pasar berfluktuasi naik turun, Anda harus terus menambah atau mengurangi posisi untuk trading T, dan terus mengoptimalkan harga rata-rata open posisi.
Jangan malas menambah posisi, keselamatan dan keuntungan tidak datang dengan tidur, melainkan dari ketepatan operasional.
🔥Ketika open posisi dan bertahan sampai margin call, tahu kapan harus keluar, meskipun posisi awal buruk dan sulit balik modal, jangan berharap mendapatkan lebih banyak lagi.
Jika Anda mampu bertahan setengah hari dan kembali ke posisi modal, itu karena pasar berbelas kasihan, bersyukurlah pada pasar karena memberi peluang keluar, dan itu juga menunjukkan posisi awal Anda buruk. Saat memberi solusi keluar, prioritas utama adalah keamanan, atau setidaknya pasang stop loss pelindung modal, lalu atur posisi baru di tempat yang lebih baik, jangan langsung ambil profit dan tidak mau keluar. Jangan berharap balik modal besar saat profit floating, lalu merasa bisa menahan dan mengumpulkan keuntungan banyak.
Setiap orang perlu mengembangkan pengalaman manajemen posisi yang sesuai dengan diri sendiri, yang di atas hanyalah pengalaman pribadi, tidak cocok untuk semua orang. Jika Anda ingin bertahan lama di pasar ini, fokuslah pada manajemen posisi sebagai prioritas utama.
Lanjutkan nanti~~~~~~~