Sinyal perdagangan divergensi tersembunyi: mengenali peluang pembalikan tren di pasar cryptocurrency

Dalam bidang analisis teknikal, divergensi adalah alat yang kuat yang dapat menunjukkan perubahan tren harga. Fenomena divergensi ini sering muncul pada grafik cryptocurrency, tetapi banyak trader kurang memahami perbedaan antara dua bentuk utama—divergensi tersembunyi dan divergensi konvensional. Menguasai kedua jenis divergensi ini, terutama divergensi tersembunyi, dapat membantu trader menemukan peluang masuk yang menguntungkan saat fase konsolidasi berakhir.

Esensi Divergensi dan Makna Pasar

Divergensi adalah pola analisis teknikal yang muncul pada grafik harga ketika arah harga aset kripto berlawanan dengan indikator teknikal. Fenomena ini adalah sinyal peringatan dari pasar yang menunjukkan bahwa tren saat ini mulai kehilangan kekuatannya.

Ketika mengamati divergensi bullish, trader dapat mengharapkan harga akan naik. Divergensi bearish menandakan kemungkinan penurunan harga. Kedua situasi ini memberikan sinyal yang jelas—siap untuk masuk posisi atau menutup posisi.

Perlu dicatat bahwa divergensi tersembunyi sering terbentuk dalam zona konsolidasi harga, yang menandakan bahwa tren yang ada akan berlanjut. Sebaliknya, divergensi konvensional biasanya muncul saat akhir tren jangka panjang, menandai awal fase koreksi baru.

Perbedaan Antara Divergensi Konvensional dan Divergensi Tersembunyi

Ciri-ciri Divergensi Konvensional

Divergensi konvensional (juga dikenal sebagai divergensi klasik) muncul pada akhir tren jangka panjang. Ketika Bitcoin terus menciptakan higher high, tetapi indikator teknikal seperti Relative Strength Index (RSI) menunjukkan higher high yang lebih rendah, ini menunjukkan bahwa momentum pasar melemah.

Situasi sebaliknya juga bisa terjadi: Bitcoin terus menciptakan lower low, tetapi indikator acak (stochastic) menunjukkan higher low dibandingkan sebelumnya, menandakan bahwa kekuatan turun telah habis dan rebound bullish akan segera dimulai. Dalam contoh ini, Bitcoin kemudian naik sekitar 20%.

Mekanisme Kerja Divergensi Tersembunyi

Divergensi tersembunyi terbentuk di kondisi yang berbeda. Ketika aset kripto menciptakan lower low yang lebih tinggi, sementara indikator menunjukkan lower low yang lebih rendah, ini membentuk divergensi bullish tersembunyi. Biasanya terjadi saat fase koreksi tren naik, menandakan tren bullish akan berlanjut dan trader harus mempertimbangkan mengunci keuntungan.

Sebaliknya, divergensi tersembunyi bearish terjadi saat aset menciptakan higher high yang lebih rendah, dan indikator menunjukkan higher high yang lebih tinggi. Pola ini muncul dalam tren menurun, biasanya menandakan bahwa penurunan akan semakin dalam. Trader harus segera melakukan stop loss.

Sebagai contoh, Ethereum selama fase konsolidasi menciptakan higher low, sementara indikator acak menunjukkan lower low. Ini adalah divergensi bullish tersembunyi yang menandakan rebound akan segera terjadi. Faktanya, Ethereum naik hampir 90% dalam beberapa minggu berikutnya.

Situasi sebaliknya juga ada. Setelah rebound lemah pada Mei 2021, Ethereum membentuk divergensi bearish tersembunyi—harga menciptakan higher high, tetapi indikator MACD menunjukkan higher high yang lebih tinggi. Akhirnya, harga Ethereum turun sekitar 35%.

Alat Praktis untuk Mendeteksi Divergensi Tersembunyi

Menggunakan Indikator MACD untuk Mengidentifikasi Divergensi Tersembunyi

Indikator MACD terdiri dari tiga komponen: garis MACD, garis sinyal, dan histogram. Saat mengidentifikasi divergensi tersembunyi, fokuslah pada garis MACD.

Carilah divergensi bullish tersembunyi dalam tren naik: garis MACD menunjukkan lower low, tetapi harga menciptakan higher low. Dalam tren turun, cari divergensi bearish tersembunyi: garis MACD menunjukkan higher high, tetapi harga menciptakan lower high.

Sebagai contoh, grafik jam Bitcoin dari Maret 2021, setelah menyentuh dasar pada 25 Maret dan mulai naik. Selama konsolidasi pada 27-28 Maret, garis MACD menunjukkan lower low pada 28 Maret dibandingkan 27 Maret, sementara harga Bitcoin justru lebih tinggi. Ini mengindikasikan tren naik baru akan segera dimulai. Faktanya, dalam dua hari berikutnya, Bitcoin naik sekitar 9%.

Menemukan Divergensi Tersembunyi dengan Indikator Acak

Stochastic Oscillator (biasanya dengan parameter 15-5-5 atau 14-3-3) menggambar dua garis, di mana %K adalah yang paling penting.

Pada grafik jam Ethereum Juni 2021, dalam tren menurun yang jelas, muncul divergensi bearish tersembunyi. Dari 7 hingga 15 Juni, indikator acak membentuk higher high, sementara harga Ethereum menciptakan lower high. Ini menunjukkan fase koreksi harga telah berakhir dan kemungkinan besar akan terus turun. Dalam dua hari berikutnya, Ethereum turun sekitar 20%.

Aplikasi RSI

Dalam tren naik kuat Bitcoin, muncul dua sinyal divergensi bullish tersembunyi. Pertama pada 4 Februari, RSI membentuk lower low, sementara harga Bitcoin membentuk higher low. Kedua pada 10-14 Februari, pola yang sama muncul kembali. Keduanya mengindikasikan kenaikan harga berikutnya.

Namun, pada 19-21 Februari, saat Bitcoin mencapai serangkaian higher high, RSI justru menunjukkan higher high yang lebih rendah. Ini adalah divergensi konvensional bearish, menandakan koreksi sekitar 25% akan segera terjadi, dan memang demikian.

Demikian pula, selama fase koreksi penurunan Bitcoin akhir Maret, muncul divergensi bearish tersembunyi: RSI menunjukkan higher high, tetapi harga Bitcoin menunjukkan lower high. Dalam dua hari, harga turun sekitar 12%.

Menyusun Strategi Perdagangan Divergensi Tersembunyi

Langkah Pertama: Menyaring Sinyal Perdagangan

Divergensi tersembunyi menunjukkan akhir fase konsolidasi harga. Cara paling efektif adalah mencari divergensi tersembunyi dalam konteks tren yang lebih besar.

Dalam tren naik, hanya perdagangkan divergensi bullish tersembunyi, abaikan sinyal bearish. Sebaliknya, dalam tren turun, hanya perdagangkan divergensi bearish tersembunyi. Ketika divergensi tersembunyi sesuai dengan arah tren utama, sinyal perdagangan yang paling andal akan diperoleh.

Langkah Kedua: Menetapkan Stop Loss

Setelah mendeteksi divergensi tersembunyi, perlu menetapkan parameter manajemen risiko. Meskipun divergensi dapat menunjukkan perubahan tren, ada keterbatasan dalam menentukan waktu perubahan secara tepat. Oleh karena itu, berikan ruang yang cukup untuk perdagangan.

Untuk divergensi bullish tersembunyi, tempatkan stop loss sedikit di bawah titik terendah swing. Untuk divergensi bearish tersembunyi, tempatkan stop loss sedikit di atas titik tertinggi swing. Ini membantu menghindari keluar dari posisi karena fluktuasi pasar normal.

Langkah Ketiga: Menentukan Target

Pasar kripto sangat cepat berubah, banyak trader berharap kenaikan tak terbatas tanpa rencana keluar. Tapi, lebih bijaksana untuk merencanakan sebelumnya.

Saat berdagang di grafik jangka pendek seperti 1 jam atau 2 jam, tetapkan target yang memungkinkan Anda menutup sebagian atau seluruh posisi. Aturan dasar adalah target minimal dua kali jarak stop loss. Misalnya, jika stop loss 100 dolar, target minimal 200 dolar.

Jika harga bergerak sesuai harapan, perhatikan sinyal divergensi konvensional yang mungkin muncul—ini akan memperingatkan Anda bahwa tren berakhir terlalu cepat.

Keterbatasan Praktis Perdagangan Divergensi Tersembunyi

Meskipun divergensi tersembunyi dapat dikenali melalui latihan di banyak grafik, ada batasan yang jelas.

Pertama, pola ini terlihat sangat jelas setelah kejadian, tetapi sulit dikenali saat trading secara real-time. Sentimen pasar bisa membuat Anda terlalu bersemangat melihat tren naik, sampai kemudian menyadari bahwa sebenarnya ini adalah pengaturan divergensi tersembunyi bearish. Tetaplah objektif dan hindari terbawa emosi.

Kedua, saat divergensi tersembunyi muncul di akhir tren, risiko dan potensi keuntungan tidak sebanding. Sebagian besar tren sudah berlalu, dan saat menunggu harga dan indikator berpisah, Anda mungkin masuk dengan harga yang kurang menguntungkan.

Terakhir, pola harga pada aset kripto kecil tidak seandal Bitcoin dan Ethereum. Partisipan yang lebih sedikit menyebabkan volatilitas lebih besar dan data bisa menampilkan anomali.

Ringkasan

Divergensi tersembunyi bullish dan bearish adalah pola kuat yang muncul di akhir zona konsolidasi harga, menandakan tren awal akan berlanjut. Pada Bitcoin, Ethereum, dan cryptocurrency lain, pola divergensi ini sering muncul, memberikan banyak peluang praktis bagi pembelajar. Namun, mengenali divergensi tersembunyi secara real-time membutuhkan kepekaan observasi. Selain itu, jika divergensi tersembunyi ditemukan di akhir tren, potensi keuntungan dari perdagangan terkait biasanya lebih kecil.

Kunci keberhasilan dalam menerapkan divergensi tersembunyi adalah menyelaraskan sinyal perdagangan dengan arah tren yang lebih besar. Saat melakukan analisis teknikal, selalu evaluasi sentimen pasar dan gunakan indikator momentum untuk konfirmasi.