Memahami Investasi Futures AS 2025 secara Sempurna

Apa Sebenarnya Futures Amerika Serikat?

Jika istilah futures Amerika Serikatterdengar asing, pikirkan seperti ini. Indeks hanyalah angka yang mengungkapkan harga berbagai sekuritas dalam satu bentuk. Misalnya,Nasdaq 100adalah kombinasi harga saham dari 100 perusahaan terbesar dan paling banyak diperdagangkan yang terdaftar di Nasdaq. Jadi,indeks futures Amerika Serikatdapat dianggap sebagai penggabungan berbagai produk futures Amerika Serikat. Indeks utama termasukfutures S&P 500,futures Nasdaq 100, danfutures Dow Jones.

Pertama, futures S&P 500 dihitung berdasarkan 500 perusahaan dengan kapitalisasi pasar tertinggi di antara perusahaan yang terdaftar di New York dan Nasdaq. Ini adalah produk yang paling aktif diperdagangkan di pasar futures Amerika Serikat dan berfungsi sebagai indikator penting untuk memahami pergerakan pasar keuangan global.

Futures Nasdaq 100didasarkan pada 100 perusahaan teratas yang terdaftar hanya di Nasdaq, sehingga tidak sepertiS&P 500, memiliki proporsi saham teknologi yang lebih tinggi. Ini juga merupakan produk yang populer dengan volume perdagangan tinggi.

Terakhir, futures Dow Jones terdiri dari 30 perusahaan utama dari Bursa Efek New York. Menggunakan rata-rata sederhana dan tidak termasuk perusahaan Nasdaq. Ini berguna untuk memahami keadaan ekonomi Amerika Serikat secara umum.

Kapan Harus Berinvestasi dalam Futures Amerika Serikat?

Memprediksi Arah Pasar di Masa Depan

Mengingat sifat futures, harga pada titik waktu tertentu di masa depan diperdagangkan sebelumnya. Oleh karena itu, jika Anda memprediksi aliran pasar dengan akurat, profit dapat dihasilkan. Selain itu, bahkan tanpa berdagang langsung, analisis futures saja juga membantu investasi. Ini karena pasar futures mencerminkan harapan pasar spot, sehingga futures cenderung bergerak lebih dulu daripada spot. Melalui ini, Anda dapat mengetahui terlebih dahulu arah pasar spot di masa depan.

Diversifikasi Risiko dan Perlindungan Kerugian

Dengan memanfaatkan futures Amerika Serikat, Anda dapat mengurangi risiko dari perubahan harga. Terutama, jika diperkirakan indeks spot akan turun, menjual futures dapat mengimbangi kerugian. Alasan mengapa berdagang indeks lebih aman daripada saham individual adalah ini. Bahkan ketika saham teknologi secara umum naik, beberapa perusahaan pasti akan turun, namun indeks mengikuti aliran pasar keseluruhan sehingga risiko kerugian lebih rendah.

Kekuatan Pemanfaatan Leverage

Leverage adalah cara untuk memperbesar skala perdagangan dengan meminjam dana dari lembaga keuangan. Dengan menggunakan leverage 1:10, perdagangan senilai 10 juta won dapat dilakukan dengan 1 juta won.

Keuntungannya adalah Anda dapat menargetkan profit besar dengan modal kecil. Dengan 10 juta won, tanpa leverage, Anda harus menggunakan seluruhnya untuk membuka posisi senilai 10 juta won, namun dengan leverage 1:10, Anda hanya menggunakan 1 juta won dan dapat meninggalkan 9 juta won.

Juga efektif untuk produk dengan volatilitas harga kecil. Bahkan produk dengan pergerakan harian 0,1% dapat menghasilkan profit 1% dengan leverage 1:10 dan 10% dengan leverage 1:100.

Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah profit akan menjadi 10 kali dan 100 kali lebih besar, namun begitu juga kerugiannya. Jika Anda pemula, mulai dari rasio rendah dan hindari rasio tinggi tanpa keyakinan.

Likuiditas Unggul

Futures memiliki tanggal jatuh tempo yang ditetapkan sehingga perdagangan harus diselesaikan sebelumnya, oleh karena itu perdagangan sering terjadi. Ketika likuiditas tinggi, mudah untuk membuka dan menutup posisi kapan pun diinginkan, dan pesanan diisi dengan cepat sehingga slippage(perbedaan antara harga pesanan dan harga penyelesaian)terjadi sedikit. Namun, seiring dengan perdagangan yang aktif, pergerakan harga yang tak terduga dapat terjadi.

Perdagangan Futures Amerika Serikat, Bagaimana Memulainya?

Pertama: Pilih Platform Perdagangan

Untuk berdagang futures Amerika Serikat, Anda pertama-tama harus memilih mitra perdagangan. Perusahaan sekuritas domestik memiliki keuntungan layanan bahasa lokal dan penyediaan produk hedging mata uang. Produk dengan tanda “(H)” dalam nama produk adalah produk hedging mata uang.

Platform perdagangan global juga merupakan pilihan. Mereka memiliki keuntungan perdagangan yang efisien melalui leverage dan CFD, dukungan web dan aplikasi seluler sehingga Anda dapat berdagang kapan saja dan di mana saja.

Kedua: Buat Strategi Perdagangan

Setelah memilih platform, Anda harus menentukan strategi.

Strategi Trend Following: Membeli ketika futures naik dan menjual ketika turun.

Strategi Reverse Trend: Mengantisipasi pembalikan tren dan berdagang berlawanan dengan arah saat ini. Jika benar, profit besar dapat diperoleh, namun jika salah, kerugian besar terjadi sehingga membebani pemula.

Strategi Arbitrase: Memanfaatkan perbedaan harga antara futures dan spot. Misalnya, jika futures lebih mahal daripada spot, jual futures dan beli spot. Namun, ketika volatilitas pasar tinggi, ada risiko kerugian sehingga analisis mendalam diperlukan sebelumnya.

Ketiga: Pilih Teknik Analisis

Analisis Teknis: Melihat grafik harga untuk menemukan tren, garis dukungan, dan garis resistansi. Menggunakan indikator seperti moving average, Bollinger Bands, dan MACD. Keuntungannya adalah metodenya jelas, namun mudah mengabaikan fundamental.

Analisis Fundamental: Memprediksi harga berdasarkan keuangan perusahaan dan indikator ekonomi(suku bunga, inflasi), dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Anda dapat memahami penyebab mendasar pergerakan harga, namun analisisnya kompleks dan pasar dapat bergerak berbeda dari fundamental.

Bijaksana untuk menggunakan kedua teknik secara campuran sesuai situasi.

Periksa Biaya Perdagangan

Biaya komisi berbeda untuk setiap mitra perdagangan. Ketika menggunakan CFD atau leverage, biaya tambahan dapat dikenakan jadi periksa sebelumnya.

Futures Amerika Serikat biasanya diperdagangkan dalam dolar sehingga ada risiko perubahan nilai tukar. Anda dapat menargetkan keuntungan dari fluktuasi mata uang atau menghilangkan risiko sepenuhnya dengan hedging mata uang.

Pajak juga penting. Sistem pajak antara perusahaan sekuritas domestik dan platform global berbeda jadi periksa sebelum berdagang.

Perdagangan CFD vs Kontrak Futures: Mana yang Dipilih?

Perdagangan CFD: Produk tidak benar-benar dimiliki dan hanya perbedaan harga yang diselesaikan. Keuntungannya adalah dapat berdagang 24 jam dan tidak ada tanggal jatuh tempo. Namun, komisinya tinggi, likuiditasnya rendah, dan risiko slippage besar. Sebagai produk kompleks, pengetahuan khusus diperlukan.

Kontrak Futures: Berjanji untuk berdagang pada harga yang ditentukan pada titik waktu tertentu di masa depan. Liquidity lebih tinggi daripada CFD dan efektif sebagai alat hedging. Namun, waktu perdagangan terbatas, ada tanggal jatuh tempo, dan pajak keuntungan modal dikenakan.

Futures Amerika Serikat Mana yang Harus Dipilih?

Tergantung pada tujuan investasi dan toleransi risiko Anda. Secara umum, pertimbangkan futures S&P 500, Nasdaq, dan Dow Jones dengan likuiditas baik terlebih dahulu.

Investasi Jangka Panjang: Futures Dow Jones yang relatif stabil lebih baik.

Mengejar Profit Tinggi: Jika siap menanggung risiko tinggi, pertimbangkan futures Nasdaq dengan tingkat profit tinggi dalam pasar naik.

Pertimbangkan juga kondisi pasar saat ini. Jika saham teknologi sedang turun atau diperkirakan turun, berhati-hatilah dengan perdagangan futures Nasdaq, dan lakukan analisis teknis dan fundamental sebelumnya.

Prospek Futures Amerika Serikat 2025·2026

Amerika Serikat adalah negara ekonomi terbesar dunia dan negara maju keuangan. Meskipun ada volatilitas karena faktor politik dan ekonomi baru-baru ini, indeks futures Amerika Serikat utama telah menunjukkan tren naik jangka panjang dan diperkirakan tren ini akan berlanjut ke depannya.

Namun, memprediksi 2025·2026 dengan akurat sulit. Ini karena kebijakan suku bunga Federal Reserve, indikator ekonomi, situasi politik, dan kondisi internasional memiliki pengaruh.

Oleh karena itu, sebelum berdagang, kumpulkan berita ekonomi dan materi analisis, dan pantau faktor fundamental secara berkala.

Kesimpulan

Kami telah melihat konsep futures Amerika Serikat, alasan berdagang, dan cara berdagang. Investasi futures memerlukan analisis sistematis dan manajemen dana yang hati-hati. Disarankan untuk belajar dengan cukup terlebih dahulu kemudian mulai dari rasio rendah untuk membangun pengalaman. Terus pantau perubahan pasar ke depannya dan sempurnakan strategi Anda.