#MSCI未排除数字资产财库企业纳入范围 Mengapa berita tentang margin call dan likuidasi kontrak begitu banyak, tetapi masih ada orang yang terus melompat masuk satu per satu?

Jujur saja, bukan karena keberanian mereka yang patut diacungi jempol, tetapi karena mereka sama sekali tidak memahami apa yang sedang mereka lakukan.

Banyak trader yang melihat exchange menampilkan leverage 5x, 10x lalu merasa senang, mengira mereka benar-benar menggunakan risiko 5x.

Namun—

Jika saldo akunmu 1 juta USDT, kerugian maksimal hanya 500 USDT, tetapi kamu membuka posisi sebesar 3 juta USDT.

Secara tampilan terlihat leverage 5x, tetapi risiko yang kamu kendalikan sebenarnya sudah mencapai 60x.

Masih merasa aman seperti batu karang, padahal sebenarnya mereka belum menghitung risiko dengan kalkulator.

Orang yang benar-benar menghasilkan uang dari derivatif, mereka selalu memegang satu kata:

Probabilitas.

Kontrak derivatif, pada akhirnya, bukanlah kasino, melainkan permainan matematika untuk lindung nilai risiko.

Keuntungan di akunmu berasal dari mereka yang salah perhitungan dan akhirnya likuidasi.

Karena itulah, pemain profesional tidak pernah menjadi trader gila.

Mereka menghabiskan banyak waktu untuk tetap diam—menunggu pola lilin (K-line), menunggu posisi kunci, menunggu perubahan sentimen pasar.

Jika pasar belum siap, mereka lebih memilih tidur dengan uang tunai, dan tidak memaksakan diri untuk membuka posisi.

Lalu, bagaimana dengan trader ritel?

Mata mereka menempel di layar, jari tidak bisa berhenti, begitu pasar bergerak, otak langsung panas.

Akhirnya, mereka akan mengalami: luka dari fluktuasi pasar, dan chip mereka dimakan oleh keinginan sendiri.

Agar derivatif bisa bertahan lama, sebenarnya ada dua kata yang bisa merangkum:

Disiplin.

Saat orang lain panik, kamu harus tenang; saat orang lain berebut, kamu harus bertahan.

Stop loss harus tegas—kerugian per posisi dibatasi maksimal 5% dari saldo akun, ini adalah aturan keras.

Tapi begitu pasar sudah kamu prediksi dengan tepat, keuntungan harus berani dibiarkan berjalan,

setidaknya dua sampai tiga kali lipat dari batas stop loss, agar jangka panjang memiliki harapan positif.

Jangan lagi membual tentang "derivatif itu judi".

Kamu likuidasi karena sedang berjudi; ada orang yang penghasilannya jutaan per tahun karena mereka mengerjakan soal matematika.

Menghitung tingkat kemenangan, rasio risiko-imbalan, situasi ekstrem,

semuanya bergantung pada tabel dan otak, bukan intuisi, bukan keberuntungan, bukan semangat begadang minum kopi.

Kalau kamu masih menggunakan feeling untuk membuka posisi,

saya sungguh menyarankan matikan mesin dan tidur saja.

Bagaimanapun, dalam mimpi, pasar apa pun bisa membuatmu menghasilkan uang.