Dua hari lalu seorang teman mengirim pesan suara, suaranya terdengar sangat terburu-buru: "Mengapa akun full position saya masih meledak?" Setelah memeriksa catatan tradingnya, masalahnya terlihat jelas.

Modal awal 5000U, dia menempatkan 4500U semuanya pada posisi long 10x leverage, dan tidak mengatur stop loss. Harga hanya turun 3%, akun langsung habis. Banyak trader salah memahami istilah full position, mengira full position berarti bertahan mati-matian, padahal ini adalah pedang bermata dua—jika tidak digunakan dengan baik, hanya akan mempercepat keluaran dari pasar.

Sebenarnya penyebab utama likuidasi bukan kelipatan leverage, melainkan proporsi modal yang diinvestasikan. Dengan leverage 10x yang sama, menginvestasikan 90% modal hanya memerlukan pergerakan 5% yang berlawanan arah untuk habis, tetapi jika hanya menginvestasikan 10%, bahkan jika pasar bergerak terbalik 50% pun tidak akan terjadi likuidasi. Perbedaannya ada di sini.

Saya sendiri mematuhi 3 aturan besi, selama enam bulan tidak pernah dilikuidasi dan bahkan menggandakan modal, patut dicoba:

Satu, setiap transaksi menggunakan 20% modal masuk posisi, sisanya ditinggalkan sebagai zona buffer.
Dua, batas ceiling kerugian per transaksi ditetapkan pada 3% dari total modal, atur stop loss lebih awal dan jangan ragu-ragu.
Tiga, saat terjadi fluktuasi hentikan diri, saat ada keuntungan besar represiflah keserakahan, tunggu hingga tren benar-benar jelas baru ambil tindakan.

Sebelumnya ada seorang follower yang setiap bulan dilikuidasi, sejak menggunakan strategi ini, dalam 3 bulan berhasil mengubah 5000U menjadi 8000U. Logika full position sebenarnya sangat sederhana, bukan untuk bertaruh sekali jadi kaya, melainkan untuk stabil terus menghasilkan profit di atas dasar tetap hidup.

Alat itu sendiri tidak memiliki kebaikan atau keburukan, menguntungkan atau tidak seluruhnya tergantung pada manajemen posisi. Jika manajemen posisi terus membuatmu pusing, lebih baik mulai hari ini sesuaikan strategi, berjalan lebih stabil dan lebih jauh ke depannya.