Investasi di dunia kripto harus memiliki pola pikir probabilistik - Bursa perdagangan mata uang digital kripto

Setiap jenis investasi memiliki risiko dan tingkat ketidakpastian tertentu. Saat menginvestasikan suatu produk, kita tidak dapat sepenuhnya menyatakan bahwa itu 100% pasti. Karena berbagai situasi mungkin terjadi, dan situasi yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda, oleh karena itu kita harus memiliki penilaian awal tentang beberapa kemungkinan distribusi probabilitas. Penilaian mungkin tidak selalu akurat, tetapi harus ada pemikiran probabilistik, bukan sekadar asumsi satu sisi bahwa hasil tertentu pasti terjadi. Oleh karena itu, dalam perilaku investasi, kita harus memiliki pemikiran probabilistik.

Misalnya, investasi melibatkan pemilihan koin dan saham, yaitu memilih perusahaan. Pertama, pilih perusahaan yang sangat Anda kenal. Jangan membeli perusahaan yang tidak Anda kenal, karena kemungkinan kesalahan lebih besar. Jadi pemilihan perusahaan harus mengikuti prinsip “tidak kenal tidak beli”, yang disebut lingkup kemampuan. Di luar lingkup kemampuan Anda, Anda menjadi sasaran pelemahan orang lain. Seperti Balita, dia harus tetap berada dalam lingkaran yang digambar oleh Wukong. Jika keluar dari lingkaran, kemungkinan kesalahannya sangat besar, bahkan mengancam nyawa. Di dalam lingkaran, dia sangat aman. Oleh karena itu, kita harus memahami apakah tindakan kita berada dalam atau di luar lingkup kemampuan, dan apakah itu probabilitas besar atau kecil.

Hal yang sama berlaku untuk perusahaan yang diinvestasikan. Jika keberlanjutan industri itu sendiri relatif buruk, maka keberlanjutan perusahaan itu juga kemungkinan besar buruk. Misalnya, beberapa industri elektronik memiliki pembaruan produk yang cepat, dan perusahaan harus terus menghadapi berbagai keputusan. Kemungkinan kesalahan keputusan perusahaan menjadi sangat besar, sehingga akan ada banyak risiko dalam operasi. Sedangkan beberapa produk sangat tetap, seperti susu. Konsumen tidak perlu sering mengubah rasa atau merek. Tetapi jika telepon diganti setiap satu atau dua tahun, perusahaan yang memproduksi jenis produk tersebut memiliki probabilitas kesalahan ketidakpastian yang lebih besar. Memilih untuk berinvestasi di perusahaan seperti itu membuat kemungkinan kegagalan menjadi sangat besar. Karena keberhasilan atau kegagalan investasi akhirnya bergantung pada apakah operasi perusahaan di masa depan berhasil.

Dalam pemikiran probabilistik, dapat dibagi menjadi probabilitas risiko dan probabilitas keuntungan. Secara umum, probabilitas risiko relatif lebih mudah dievaluasi, sedangkan probabilitas keuntungan kadang-kadang tidak mudah dievaluasi. Karena jumlah keuntungan juga adalah hasil dari membeli dan menjual orang lain. Tetapi batas bawah keuntungan dapat diketahui, karena hubungan antara harga dan nilai, “paling sedikit bernilai berapa banyak” margin keamanan ini masih dapat diketahui, ada probabilitas tertentu dalam aspek batas bawah keuntungan. Selain itu, batas atasnya sebenarnya tidak diketahui.

Pemikiran probabilistik lebih banyak digunakan dalam evaluasi risiko. Dalam investasi, kontrol risiko adalah yang pertama. Untuk probabilitas risiko, diperlukan evaluasi sistematis. Misalnya dalam investasi, dari pemilihan koin saham hingga pembelian, setelah membeli mempertahankan koin saham, hingga akhirnya penjualan, setiap langkah operasi ini memiliki probabilitas. Satu kesalahan di tengah jalan tidak akan berhasil. Pembelian bagus, tetapi tidak mempertahankan dengan baik, pada akhirnya juga akan gagal. Probabilitas kesuksesan investasi adalah perkalian dari probabilitas sub-sistem ini, jadi probabilitas akhir pasti lebih kecil dari probabilitas langkah proses. Untuk meningkatkan tingkat keberhasilan keseluruhan dalam sistem investasi, langkah tentu saja semakin sedikit semakin baik, dan tingkat keberhasilan setiap langkah harus besar, dengan cara ini probabilitas setiap langkah dikalikan, maka tingkat kesuksesan akan tinggi.

Tentang probabilitas, kita dapat menganggapnya sebagai ketidakpastian. Perusahaan memiliki ketidakpastiannya, pasar juga memiliki ketidakpastiannya, begitu juga ketidakpastian investor, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam setiap aspek, kita harus meningkatkan probabilitasnya. Bagaimana cara meningkatkan kepastian perusahaan? Pertama, kita harus berharap perusahaan berada dalam siklus industri yang meningkat, industri yang siklusitasnya tidak terlalu besar, dan memiliki kontinuitas. Misalnya dalam aspek kontinuitas, seperti yang disebutkan sebelumnya, produk tidak boleh diperbarui terlalu cepat. Produk dagangan panas selama beberapa tahun kemudian menghilang, itu tidak berkelanjutan.

Selain itu, produk harus relatif sederhana. Proses yang sederhana memiliki probabilitas kesalahan yang kecil. Karena setiap kali melakukan hal yang sama, bisnis utama cukup jelas, dan bukan melakukan ini hari ini, melakukan itu besok, dengan banyak pesaing, dan terus memperbarui. Selama ada perubahan, tidal dapat dijamin setiap kali benar, ada kemungkinan kesalahan. Jadi perubahan cepat dan proses kompleks secara alami akan meningkatkan probabilitas kesalahan. Kami harus mencoba menghindari memilih perusahaan seperti itu.

Atau perusahaan berada dalam rantai pasokan yang sangat kompleks. Kontrol dari hulu dan hilir cukup besar, perusahaan seperti itu bukan perusahaan yang baik. Karena kompleks, probabilitas kesalahan besar, banyak hal tidak dapat dikontrol, sehingga probabilitas kesalahan dalam menguntungkan dan aspek lainnya menjadi sangat besar. Misalnya industri penerbangan seperti itu. Pertama, kontrol harga tidak bisa, kompetisi sangat besar. Kontrol biaya minyak tidak bisa. Industri penerbangan Amerika memiliki banyak pilot dan pramugari yang merupakan anggota serikat, serikat memiliki banyak masalah, dan biaya bandara juga tidak dapat dikontrol. Banyak faktor ketidakpastian menyebabkan total biaya tidak dapat dikontrol, sehingga industri penerbangan selama bertahun-tahun laba tidak meningkat juga terkait dengan ini.

Jika perusahaan tidak memiliki terlalu banyak keunggulan kompetitif diferensiasi, nasib dikuasai oleh pesaing. Ketika mereka bersedia menurunkan harga, Anda menjadi pasif tanpa kekuatan penetapan harga. Gerbang ini terlalu rendah, semua adalah ketidakpastian besar. Kami harus mencoba menghindari produk yang terlalu kompleks. Jika produk kompleks, masalah di mana pun dalam produk akan menyebabkan seluruh produk bermasalah.

Misalnya, setelah gempa bumi besar Jepang, seluruh rantai industri elektronik mengalami masalah, produk tidak bisa dijual. Misalnya ponsel, ribuan komponen. Kehilangan satu komponen, seluruh ponsel tidak bisa diproduksi. Ini adalah masalah rantai pasokan. Jadi semakin kompleks sesuatu, semakin rapuh. Rapuh berarti selama satu helai ditarik bergerak semuanya, probabilitas kesalahan sistem keseluruhan menjadi sangat besar. Ini adalah bagaimana memilih perusahaan dan industri dari perspektif objektif.

Dari sudut pandang probabilitas, semakin sederhana sesuatu semakin baik, rantai pasokan semakin sederhana semakin baik, produk semakin stabil semakin baik, struktur organisasi perusahaan juga semakin sederhana semakin baik. Jangan membuat begitu banyak anak perusahaan. Banyak perusahaan buruk suka membuat laporan tahunan sangat kompleks, berharap orang tidak mengerti, sehingga dapat memalsukan atau menyembunyikan kinerja. Hal-hal yang tidak diketahui seperti itu sangat berbahaya.

Seperti standar penilaian ketika berurusan dengan orang, jika seseorang berbicara dengan berliku-liku, setengah mengerti atau kontradiksi diri sendiri, satu kemungkinan adalah kemampuan ekspresi buruk. Kemungkinan lain adalah orang ini bukan orang baik, probabilitas ini sangat besar. Jika itu orang baik, dia berbicara dengan jelas, matanya jernih, pikirannya juga jernih, tidak ada banyak kontradiksi depan dan belakang, juga tidak akan tersendat-sendat, juga tidak perlu berpikir terlalu banyak. Apa yang ada diucapkan, sederhana adalah indah. Jadi kesederhanaan ini sangat terkait dengan probabilitas menang atau kalah.

Selain itu, harus mencoba menghindari kelemahan manusia. Di pasar koin dan saham, sebagian besar orang rugi sederhana dikatakan karena sifat manusia. Kami harus menghindari beberapa kesalahpahaman manusia. Misalnya, cukup subjektif, sangat terpengaruh emosi, cukup mengikuti tren, sangat memperhatikan perilaku jangka pendek, memperhatikan fluktuasi, suka memprediksi, suka memantau papan, dan sebagainya. Jika dapat mengatasi kesalahan psikologis dan kebiasaan perilaku ini yang mudah dilakukan sebagian besar orang, atau menghindari tidak melakukannya, menghindari kelemahan manusia saat Anda dapat, akan meningkatkan probabilitas kesuksesan.

Karena perilaku sebagian besar orang salah, maka kita hanya perlu tidak melakukan perilaku massa, secara tidak sadar meningkatkan probabilitas kesuksesan kita sendiri. Investasi kontrarian seperti ini. Justru karena sebagian besar orang kehilangan uang dalam investasi, kami mencoba melakukan hal-hal sebaliknya. Dalam proses penurunan, risiko terus dilepaskan, dan probabilitas keberhasilan pembelian terbalik semakin besar dan bukan semakin kecil. Jadi jangan dulu membicarakan lingkup kemampuan, operasi kontrarian itu sendiri secara alami memiliki keuntungan meningkatkan probabilitas.

Harga jangka pendek umumnya tidak nyata. Semakin pendek jangka waktu, semakin tidak nyata harga, semakin merupakan ilusi. Jika beroperasi berdasarkan jangka pendek, itu meningkatkan probabilitas kesalahan. Sebaliknya, memperpanjang siklus operasi mengurangi kemungkinan kesalahan, yaitu meningkatkan probabilitas kesuksesan. Jadi hindari jangka pendek, hindari beberapa kelemahan manusia, jangan selalu memantau papan, jangan memiliki psikologi cepat kaya, jangan memiliki psikologi prediksi, juga tidak akan melakukan analisis teknis itu. Melakukan analisis teknis 99% tidak menghasilkan uang. Jika bergabung dengan 99% ini, menggunakan cara mereka yang gagal untuk beroperasi, hasil akhirnya pasti gagal. Jadi kami menghindari perilaku mereka ini, tindakan ini secara tidak sadar meningkatkan probabilitas kesuksesan.

Untuk meningkatkan probabilitas kesuksesan, juga harus memperhatikan untuk menghindari tempat-tempat di mana serigala banyak. Di mana serigala banyak, mudah untuk menjadi makanan serigala. Misalnya, beberapa koin saham disebut-sebut, koin saham konsep kecil, koin saham sampah, tidak menghasilkan uang tetapi ada konsep hotspot di mana-mana, sering merilis berbagai berita, tetapi laporan adalah kekacauan total. Jauhi tempat-tempat serigala banyak ini, kurangi kerugian dari kesalahan, dengan demikian secara tidak sadar meningkatkan probabilitas kesuksesan.

Selain itu, juga cobalah tidak melakukan analisis ekonomi makro, karena dari ekonomi makro hingga perusahaan menghasilkan uang, ada ribuan langkah di tengah, setiap langkah memiliki probabilitas ada, perlu setiap langkah berhasil. Karena banyak langkah, dan seluruh jalur harus benar, setiap langkah harus benar, probabilitas menjadi sangat kecil. Jika membuat penilaian berdasarkan ekonomi makro, kesuksesan adalah peristiwa probabilitas kecil. Jadi jangan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk ekonomi makro.

Singkat cerita, cobalah menghindari beberapa kelemahan manusia, yaitu jangan melakukan hal-hal yang jelas salah: analisis ekonomi makro, memilih perusahaan kompleks, industri kompleks, melakukan hal di luar lingkup kemampuan, pergi ke tempat serigala banyak, fokus pada jangka pendek, mendengarkan media ahli berbicara kemudian kepala panas untuk melakukannya, semua ini harus dihindari.

Dari atas semua pemikiran probabilitas, lalu apa manfaat pemikiran probabilitas? Mengapa harus memiliki pemikiran probabilitas? Karena saat menggunakan pemikiran probabilitas untuk membuat penilaian, Anda merasa ini bisa dilakukan, probabilitasnya cukup besar, bisa menghasilkan lebih banyak uang, atau risikonya lebih kecil, maka Anda harus menambah posisi. Semakin besar kepastian, uang yang diinvestasikan seharusnya lebih banyak sedikit. Ini mencerminkan probabilitas.

Tentu saja, probabilitas harus digabungkan dengan odds untuk menentukan posisi. Probabilitas adalah berapa banyak tingkat keberhasilan, seberapa besar derajat akurasi penilaian; odds adalah berapa banyak uang yang bisa dihasilkan setelah sukses. Dua ini bersama yang menentukan posisi akhir. Seperti perlombaan kuda, yang pertama kemungkinan kuda ini menang seberapa besar; yang kedua berapa banyak uang yang bisa dihasilkan jika kuda ini menang. Keduanya bersama barulah bisa menentukan posisi akhir. Pada dasarnya dengan kesadaran ini, setelah membuat penilaian bahwa itu adalah probabilitas besar, Anda harus berinvestasi lebih banyak.

Semua orang harus mengembangkan pemikiran probabilistik, karena manusia tidak mudah rasional. Saat optimis, melemparkan semua uang masuk, ini adalah kesalahan umum yang dilakukan investor ritel. Meskipun seharusnya optimis, tetapi cobalah untuk menilai berapa besar probabilitas kesuksesan, investasi adalah permainan kognitif. Yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan kognitif.

Dalam psikologi perilaku kognitif, harus memilih psikologi dan cara yang sehat dan benar, menghindari jebakan, mengurangi kemungkinan kesalahan, sehingga meningkatkan probabilitas kesuksesan. Memiliki metode yang benar, model kognitif yang benar adalah peningkatan probabilitas kesuksesan.

$LAT $SFP $IOTX