#期权交割事件 Nilai nominal opsi senilai $237 miliar akan diselesaikan pada jam 16, dan skala ini memang mencukupi. Berdasarkan pengalaman hari-hari penyelesaian "epik" di masa lalu, probabilitas akselerasi tren satu arah setelah penyelesaian cukup tinggi, dan perluasan volatilitas adalah kondisi dasar.

Kunci adalah cara menyesuaikan strategi copy trading pada titik ini. Observasi saya adalah: trader agresif biasanya menambah leverage untuk bertaruh pada arah, potensi keuntungan mungkin meledak atau langsung likuidasi. Yang konservatif mengendalikan posisi atau bahkan menunggu dalam posisi kosong, stabil memang stabil tetapi mudah melewatkan pergerakan pasar.

Pengalaman menunjukkan bahwa titik waktu risiko tinggi ini paling menguji strategi diversifikasi posisi. Dapat mempertimbangkan menurunkan rasio copy trading untuk trader agresif, sambil memperhatikan para ahli yang secara historis mahir menangkap ritme dalam fluktuasi—mereka biasanya memberikan performa lebih stabil sebelum dan sesudah acara besar. Penetapan stop loss juga perlu lebih ketat, volume $237 miliar cukup untuk menciptakan perangkap likuiditas.

Dua jam sebelum dan sesudah waktu penyelesaian adalah jendela paling sensitif, monitoring real-time perubahan posisi objek copy trading lebih berguna daripada melihat analisis apapun. Ini bukan prediksi pasar, tetapi mengikuti orang-orang terbaik untuk menemukan kepastian dalam ketidakpastian—kebenaran datang dari praktik.