#密码资产动态追踪 Mengapa perdagangan kontrak selalu berada di ambang kerugian? Lima pengamatan saya

Selama bertahun-tahun berkelana di pasar derivatif, saya telah melihat terlalu banyak orang mengalami margin call cepat, dan juga beberapa orang yang stabil mendapatkan keuntungan. Perbedaannya sebenarnya apa? Bukan keberuntungan, juga bukan teknologi canggih, melainkan poin-poin berikut.

**Hal pertama: Manajemen mental lebih penting daripada teknik**
Awalnya saya memulai dengan modal 1W, tidak all-in, melainkan dibagi menjadi 5 bagian, masing-masing 2K. Logika pembagiannya sangat sederhana—mengizinkan diri saya melakukan kesalahan sebanyak 4 kali. Saat 4 bagian tersebut habis, saya masih hidup, itu sangat penting. Sampai bagian terakhir, gaya operasinya benar-benar berubah, dari mental penjudi menjadi mental insinyur.

**Hal kedua: Pengalaman berasal dari kegagalan, bukan dari buku pelajaran**
Empat bagian yang sebelumnya habis bukanlah pemborosan, setiap kerugian memberi saya pelajaran. Yang paling dalam—keserakahan. Ingat saat suatu koin kontrak naik 5 kali lipat, saya memegang erat, merasa akan terus naik. Keesokan harinya, tiba-tiba turun tajam, langsung dipaksa keluar posisi. Saat itu saya mengerti apa arti "berhasil untung tapi tidak mau jual". Sejak saat itu saya menetapkan aturan untuk diri sendiri.

**Hal ketiga: Take profit dan stop loss harus kuantitatif, jangan bergantung feeling**
Metode saya seperti ini: saat memilih koin, lihat 10 besar berdasarkan volume transaksi, atau fokus pada koin yang sedang tren populer. Titik acuan yang sangat spesifik—harga koin pada pukul 10 pagi sebagai patokan, turun 5%-8% sebagai titik masuk posisi long. Tujuannya juga jelas: jika sudah dua kali lipat, keluar dari posisi.

Ini terdengar sederhana, tapi saat dilaksanakan paling mudah gagal. Orang cenderung serakah, ingin "naik lagi sedikit", dan hal ini sering menjadi penyebab utama kegagalan. Setelah menetapkan aturan, patuhi dengan ketat, jangan tawar-menawar dengan diri sendiri.

**Hal keempat: Cadangan margin adalah dasar untuk bertahan hidup**
Margin call adalah hal biasa, bukan kejadian luar biasa. Jadi, pastikan menyisihkan ruang buffer. Biasanya saya menyisihkan sekitar 1/3 dari total dana sebagai cadangan margin, untuk menahan fluktuasi normal. 1/3 ini tidak digunakan untuk trading, hanya sebagai buffer risiko. Tanpa buffer ini, saat pasar turun besar pertama kali, langsung keluar dari pasar.

**Hal kelima: Uang yang diperoleh harus diubah menjadi pertahanan**
Ini sering diabaikan. Keuntungan dari kontrak, saya ambil 3/5 untuk membeli token platform atau koin utama seperti $BTC, $ETH. Sisanya 2/5 saya gunakan untuk trading derivatif lagi. Langkah ini membangun garis pertahanan risiko saya—token platform dan koin utama adalah aset yang lebih stabil, membantu agar saat pasar bergejolak besar, saya tidak kehilangan segalanya.

**Kesimpulan**
Keuntungan stabil bukan masalah bakat, melainkan masalah sistem. Yang dibutuhkan adalah logika trading yang jelas, perencanaan dana yang ketat, dan penghormatan penuh terhadap risiko.

Dari pemula hingga mendapatkan keuntungan stabil, jalurnya tidak misterius: strategi rasional + disiplin eksekusi yang ketat + cadangan risiko yang cukup. Kombinasi ketiganya memungkinkan orang biasa menemukan ritme mereka sendiri dalam trading kontrak. Intinya, jangan sampai terbawa suasana oleh fluktuasi jangka pendek, dan jangan sampai merasa aman karena satu dua keberhasilan—pasar derivatif seperti ini, kejadian peluang kecil sering terjadi, hanya orang yang siap yang bisa bertahan sampai akhir.