#Solana行情走势解读 【玄武交易笔记 · 2026年1月11日】

Aturan pertama sistem perdagangan: hidup lebih penting daripada menghasilkan uang

Dalam pasar kripto, berapa banyak orang yang kalah karena serakah? Bukan karena strategi yang buruk, tetapi karena mereka sama sekali tidak memikirkan bahwa pasar bisa berubah arah kapan saja. Yang akan kita bahas adalah bagaimana memasang "sistem pertahanan" pada akun kita sendiri.

Logika inti sangat sederhana——

**Lapisan keuntungan dasar**：Menggunakan strategi dengan tingkat kemenangan tinggi sebagai fokus utama. Misalnya, membangun posisi secara bertahap di posisi kunci Fibonacci pada kerangka waktu harian, metode ini memiliki tingkat kemenangan stabil di 89,3%, ini adalah mesin penghasil keuntunganmu.

**Lapisan lindung risiko**：Mengandalkan tingkat kemenangan tinggi saja tidak cukup, karena black swan bisa muncul kapan saja. Dengan mengalokasikan biaya 0,3% untuk perlindungan lindung nilai, kita bisa menjaga posisi di kondisi pasar ekstrem.

**Batas mental**：Apa situasi terburuk? Dengan menggabungkan dua lapisan ini, risiko maksimum seluruh akun hanya 5%, kerugian memiliki batas yang jelas, sehingga pikiran bisa tenang. Mengendalikan risiko secara seimbang dalam kisaran 3%.

Data berbicara: Menggunakan strategi dengan tingkat kemenangan tinggi secara terpisah, risiko eksposur adalah 10%; setelah ditambah perlindungan lindung nilai, turun menjadi 5%——ekspektasi matematis tidak berkurang, tetapi peluang bertahan hidup meningkat secara signifikan.

Satu kalimat: Trader sejati tidak memprediksi pasar, tetapi melakukan simulasi——jika malam ini pasar jatuh tajam, melonjak tinggi, atau sideways, sistem saya harus bagaimana agar tetap hidup. Dalam dunia kripto yang tidak pasti, manajemen risiko yang pasti adalah keunggulan terbesar.