#我的Gate交易时刻

Orang bijak menyimpan kemampuan dalam diri, menunggu waktu untuk bertindak--Rekap operasi pasar saham AS saya baru-baru ini

Langit runtuh! Langit runtuh! Ini adalah perasaan terbesar saya setelah bangun pagi ini, gelombang penurunan besar di pasar saham AS tadi malam membuat aset akun saya menyusut lebih dari 10%, meskipun dalam pasar kontrak tidak terlalu besar kerugiannya, tetapi untuk akun spot bisa dibilang sangat menyakitkan, mengingat dana yang digunakan cukup besar. Sampai hari ini baru perlahan pulih dari rasa kecewa, merasa sudah saatnya melakukan rekap operasi terakhir:

1. Ringkasan operasi terbaru

Sebelumnya saya pernah bilang, sekarang merasa “sudah tua, tidak bisa begadang lagi”, jadi saya tidak bisa ikut dalam perdagangan intraday T+0 yang ramai di pasar saham AS, lebih banyak mengandalkan analisis teknikal, menaruh order beli dan jual di level support dan resistance secara limit, memegang posisi jangka menengah hingga panjang, tidak jual sebelum mencapai target harga (kalian juga bisa referensi, jangan begadang terus, tubuh yang rusak tidak bisa dibeli dengan uang). Karena volatilitas pasar saham AS cukup besar, strategi saya adalah memegang posisi spot tanpa leverage, hanya mengambil keuntungan dalam batas risiko yang mampu saya tanggung. Dengan pola pikir ini, hari Selasa lalu saya membeli empat saham di Gate: Nvidia, Microsoft, Micron, dan Marvell Technology, saat itu saham teknologi sedang naik besar, suasana pasar sudah FOMO, saya takut ketinggalan harga bagus, jadi terburu-buru membeli tanpa analisis teknikal, menaruh order di level kunci menunggu transaksi, ini juga salah satu penyebab kerugian saya membesar.

Selain itu, karena pasar sedang ramai naik, saya percaya sektor teknologi tidak akan mengalami koreksi besar, untuk menghindari kehilangan saham, saya tidak menetapkan stop loss, ini juga salah satu penyebab kerugian saya.

2. Rekap posisi

Total posisi: 50%, saya mengalokasikan 50% dana untuk operasi saham AS, sisanya 50% masih di dunia kripto, menunggu peluang bottom di Bitcoin (ngaco jauh😀)

Distribusi posisi:

Nvidia

Harga biaya: 214

Persentase posisi: 30%

Harga saat ini: 200

Kerugian: -5%

Micron Technology

Harga beli: 1015

Persentase posisi: 20%

Harga saat ini: 891

Kerugian: -12%

Microsoft

Harga biaya: 441

Persentase posisi: 30%

Harga saat ini: 397

Kerugian: -10%

Marvell Technology

Harga beli: 281

Persentase posisi: 20%

Harga saat ini: 251.6

Kerugian: -12%

3. Pelajaran dan pengalaman

Setelah satu hari “menyakitkan dan merenung”, saya rangkum pelajaran dari minggu ini:

1. Tidak menetapkan stop loss saat trading: Manajemen risiko selalu nomor satu, di dunia kripto sudah sering mengalami “dipukuli”, ini sudah tertanam dalam hati, tapi di pasar saham spot merasa “semua kerugian bisa diatasi”, “jangan kehilangan saham saat pasar sedang bullish”, saat rileks lupa akan hal ini, hasilnya saat akun mengalami drawdown 10%, baru sadar “rindu itu menyakitkan dan bisa bernafas”😂

2. Kehilangan ketenangan saat FOMO dan posisi terlalu besar: Selain manajemen risiko, kontrol posisi juga penting, saat pasar sedang sangat bullish, subconscious saya yang merasa kerugian kecil di spot membuat saya memilih “ngoyo”, menggunakan 50% posisi, ini sangat fatal.

3. Tidak melakukan riset mendalam sebelum mengikuti tren membeli saham: Saat pasar bullish, saya punya ilusi “beli saja sudah untung”, tanpa riset mendalam saya memutuskan beli, Marvell Technology yang saya pegang cuma karena saya lihat di berita bahwa Huang Renxun pernah menyebutkan namanya, cuma googling sebentar langsung beli, prosesnya jauh lebih ceroboh daripada saya ngoyo koin tiruan...

4. Posisi terlalu terkonsentrasi: Biasanya investasi harus tersebar untuk mengurangi risiko, tapi kali ini semua posisi saya terkonsentrasi di saham teknologi AI yang overvalued, tidak ada alokasi di sektor keuangan dan kesehatan yang defensif, saat Nasdaq crash, posisi saya langsung “terpukul” dan mengalami kerugian besar.

5. Tidak menggunakan leverage: Ini satu-satunya pengalaman yang bisa saya simpulkan dari operasi ini, mengingat karakteristik pasar saham AS yang sangat fluktuatif, jika saya menggunakan leverage, apalagi hanya satu kali lipat, konsekuensinya bisa jauh lebih buruk, bahkan tidak bisa dibayangkan, bisa saja saya “menangis di toilet” tanpa sadar.

4. Proyeksi pasar dan rencana operasi minggu depan

Akhirnya, tentang proyeksi pasar minggu depan, penurunan tadi malam terutama karena data CPI yang mencapai tertinggi dalam setahun, meningkatkan ekspektasi kenaikan suku bunga, ditambah kinerja beberapa perusahaan AI yang tidak sesuai harapan, kondisi dasar pasar AI yang sedang bullish—perkembangan pesat dalam kebutuhan komputasi, chip, penyimpanan yang didorong oleh AI—tidak berubah. Jadi saya rasa tren bullish saham AI belum berakhir, tinggal satu hari perdagangan lagi minggu ini, kemungkinan besar setelah koreksi malam ini, saham AI akan rebound cukup baik, bagi yang posisi terlalu berat, ini kesempatan “melarikan diri” yang langka.

Rencana operasi saya:

1. Pasang stop loss: Mengingat kerugian sudah cukup besar, stop loss 6%-8% seperti biasa tidak lagi relevan, pasar sudah mengalami koreksi, menjual di harga saat ini juga berisiko menjadi “ikut naik dan jual”, jadi saya putuskan memakai strategi stop loss khusus—jika total kerugian posisi mencapai 25%, stop loss, dan berdasarkan target ini, saya hitung ulang level stop loss masing-masing saham secara terbalik sesuai proporsi posisi. Ini memberi ruang koreksi lebih lanjut dan mencegah munculnya black swan lagi, serta kerugian menembus akun.

2. Turunkan posisi saat rebound: Saat ini posisi saya sudah “overweight”, bisa dibilang “berat banget”,😂. Jika terjadi rebound, saya rencanakan mengurangi posisi total menjadi sekitar 30%, terutama dengan menjual Marvell Technology dan mengurangi Microsoft.

3. Alokasikan sebagian ke sektor defensif (seperti ETF kesehatan XLV, ETF keuangan XLF) untuk lindung nilai terhadap volatilitas saham teknologi.

Menurut kalian, apakah rekap saya ini sudah cukup mendalam? Apakah cukup tajam? Bagaimana kondisi kerugian kalian minggu ini, tulis di kolom komentar, semoga minggu depan kita semua bangkit dan kaya raya! Terakhir, saya berikan satu kalimat: dalam menghadapi pasar, yang utama bukanlah serakah, melainkan rasa hormat, seperti kata “Orang bijak menyimpan kemampuan dalam diri, menunggu waktu untuk bertindak”.