トレンドライン：取引の鋭い二刃の剣

私は、未来を予測するはずの線を引きながら、チャートを見つめるために数え切れない時間を費やしてきました。いわゆる「トレンドライン」についてお話ししましょう - みんなが崇拝する斜めの線ですが、真に理解している人は少ないのです。

トレンドラインは、基本的にチャートに描かれた対角線のサポートとレジスタンスです。シンプルですよね？いくつかの点をつなげるだけで、突然あなたは市場の天才になります！そんなに簡単であればいいのですが。市場はあなたの完璧に描かれたラインを気にしません - お金を気にしています。

主に2つのタイプがあります：上昇(アップトレンド)と下降(ダウントレンド)。アップトレンドの場合は、魅力的な低ポイントをつなげて高い安値を形成します。ダウントレンドの場合は、憂鬱な高ポイントをつなげて低い高値を形成します。しかし、ここで問題が発生します - 誰もがそれを異なって描くのです！

価格がこれらの魔法のラインに何度も触れ、突破しない場合、トレーダーたちはそれを福音のように扱います。「見て！ラインは維持された！」と彼らは宣言し、まるで普遍的な真実を発見したかのようです。一方、クジラたちはこれらの同じトレンドラインを見守り、それを壊して大衆を清算するのを待っています。

私は個人的に、美しいトレンドラインが数週間持たれた後に激しく破られるのを見てきました。心理学は魅力的です - トレーダーは自分のラインに感情的に執着し、ポジションが損失を出しているにもかかわらず、敗北を認めようとしません。

真実ですか？これらのラインは、機能する時もあれば、機能しなくなる時もあります。堅固な上昇トレンドラインがブレイクすると、市場はしばしば劇的に方向を変えます。私はこれらのブレイクに賭けて、財産を得たり失ったりしました。

正直に言おう - トレンドラインを描くことは非常に主観的だ。あるアナリストはローソク足の実体を使い、別のアナリストはヒゲを使用する。ある人は算術スケールを好み、別の人は半ログを信じている。そしてみんな自分の方法が優れていると思っている！

スケール設定は非常に重要です。$5 から$10 への100%の利益は、算術チャートでは$120 から$125 へのわずか4%の利益と同じに見えます。この歪みは、トレンドの認識を完全に変える可能性があります。

3つ以上のポイントがトレンドラインを検証すると、それはより信頼性が高くなると言われています。しかし、市場は歪んだユーモアのセンスを持っており、誰もがそのパターンが維持されると確信しているときに限って、これらの「信頼できる」パターンを破ることがよくあります。

トレンドラインは孤立して存在しません。スマートなトレーダーは、MACD、RSI、ボリンジャーバンドなどのインジケーターと組み合わせます。斜めのラインだけに頼るのは、金融自殺であることを私は苦い経験から学びました。

市場はあなたの描いたものに従いません。あなたの描いたものは市場に従おうとしています - 常に誰がここで主導権を握っているかを忘れないでください。