チャートパターン：トレーディングの魔法の水晶玉？

私は無数の時間をチャートを見つめることに費やしてきましたが、言わせてください - これらのいわゆる「パターン」は、トレーディングの世界であなたの親友にも敵にもなり得ます。チャートパターンは、価格の動きによって作られた視覚的な形成であり、市場が次にどこに向かうかを予測するとされています。しかし、それらは本当に専門家が主張するほど信頼できるのでしょうか？

パターンゲーム

取引パターンは、主に二つのカテゴリーに分かれます: 続行パターン(はトレンドが続くことを示唆し)、反転パターン(は物事がひっくり返ることをほのめかします)。一般的な例としては、ヘッドアンドショルダー、三角形、フラッグ、ダブルトップ/ボトムがあります。それぞれ独自の性格と予測能力を持っています。

問題は？誰もが自分が見たいものを見るということです。私はトレーダーたちが、パターンがカップ・アンド・ハンドルなのか、それともただのランダムな市場ノイズなのかについて何時間も議論するのを見てきました。それは雲の中に形を見るようなもので、時にはそれが明らかに象に見え、他の時にはただの水蒸気です。

なぜパターンが重要なのか (時々)

私が初めて取引を始めたとき、チャートパターンは絶対的な教義だと思っていました。今では、それが間違っていることがわかります。チャートパターンは集団的な市場心理を反映しているため有用です - 恐れ、欲望、ためらい、自信がこれらの形成に現れます。

例えば、今年の初めに主要なテクノロジー株で教科書のようなダブルボトムを見つけました。私は上昇反転を確信し、全力投球しました。そのパターンは見事に機能しました...が、そうではありませんでした。株は15%急騰しましたが、再び崩れました。パターンは約束ではありません!

テックの支配

取引プラットフォームは現在、これらのパターンを自動的に見つけるために高度なアルゴリズムを使用しており、正直言って私はそれに苛立っています。かつては熟練したチャーティストによって行われていたアートフォームが、今では冷酷で計算された機械によって処理されています。これらのシステムは、数千の資産にわたってミリ秒単位でパターンを特定することができ、人間には決してできないことです。

しかし、ここで重要なポイントがあります - パターンを認識する人々(やボット)が増えるほど、その効果は薄れていきます。皆が同じブルフラッグを見て飛び込むと、何が起こると思いますか？予想される動きはしばしば消えてしまったり、大きなプレイヤーによって先に行われたりします。

本物

私の unpopular opinion は、 trenches での数年の経験を経て得たものです：チャートパターンは、他の指標と健康的な懐疑心を組み合わせると最も効果的です。それらはあなたの arsenal の中の一つのツールに過ぎず、聖杯ではありません。

市場は根本的に非合理的です。なぜなら、それは人間によって、(そしてますます彼らのアルゴリズムの代理人によって推進されているからです。パターンは常に崩壊します。特に主要なニュースイベントや流動性危機の際には、すべてのテクニカル分析が役に立たなくなります。

チャートパターンはすべての金融市場に存在します - 株式、商品、外国為替、特にボラティリティが最も美しい)かつ欺瞞的な(形成を生み出す暗号通貨市場において。完璧に見える逆ヘッドアンドショルダーに家を賭けないでください。この件については私を信じてください。