テクニカル分析は、デジタル資産の登場前から伝統的な株式市場で使用されていました。現在では、暗号通貨市場でも積極的に利用されています。この取引アプローチの基本的な原則は大きく変わっていませんが、トレーダーの作業を最適化するツールやソフトウェアにおいて大きな革新が起こっています。## 暗号通貨市場におけるテクニカル分析の理論暗号通貨市場に不慣れな人々にとって、価格チャートは混沌と変化しているように見えるかもしれません。ファンダメンタル分析の支持者は、テクニカル分析を使用することが価格変動の理由を特定し、将来の動きを予測することを不可能にすると主張することがよくあります。しかし、テクニカル分析は、市場参加者の心理に依存する価格ダイナミクスに関する徹底的な基本理論に基づいています。同様の状況では、人々は同じように行動し、供給と需要のバランスは人間の本能—群衆行動、貪欲、陶酔、恐怖、パニックなどの影響の下で形成されます。この場合、個々のトレーダーの行動は重要ではありません。ここで働いている「群衆心理」が資産の価格の主な動因となります。これらのプロセスを理解することで、トレーダーは為替レートの動きを予測することができます。### 仮想通貨テクニカル分析の目的テクニカル分析は、暗号通貨の価格動向やその他の資産に関する情報を研究するプロセスです。主な目的は、チャート上で買い手が買う意思を持ち、売り手が売る意思を持つ価格ポイントを見つけることです。これらの価格レベルはサポートおよびレジスタンスレベルと呼ばれます。価格がこれらのマークのいずれかに近づくと、その「行動」は2つのシナリオのいずれかに従って変化します。- 反対方向のバウンスと反転- マークの「ブレイクスルー」の後に、動きを続けるための強いインパルスが続く一方で、「ブレイクアウト」は偽のものである可能性もあり、価格がレベルをわずかに超えた後、急激に反対方向に向かうことがあります。これらのレベルを成功裏に特定することによって、トレーダーは有利な方向にポジションを開くことができます。つまり、価格が上昇し始める前に暗号通貨を購入し、価格が下落し始める前に売却します。戦略によっては、分析において追加の要因が考慮される場合があります—例えば、取引量、オープンポジションの数、実行された注文の数などです。## 暗号通貨テクニカル分析の基本原則暗号通貨におけるテクニカル分析の主要な原則は3つあります。### 歴史は繰り返すこのルールは同じ群集心理に基づいています。市場参加者が同じ状況に対して同じように反応する場合、それは彼らの反応がすでにチャートに現れており、定期的に繰り返されることを意味します。トレーダーは、歴史的データのパターンを特定して未来の変化を予測しようとします。### すべての価格に影響を与える要因はすでにチャートに含まれていますテクニカル分析理論によれば、現在の価格は、それに影響を与える可能性のあるすべてのイベントや要因を考慮に入れています。- テクノロジー、マーケティング、プロジェクトの見通し- 政治的および経済的イベント- 自然または人為的な事件これらの要因の影響を受けて、価格は現在の水準に落ち着いています。言い換えれば、暗号通貨の現在の為替レートはその実際の価格に対応しています。### 価格はトレンドに応じて動くチャートの変動は偶然であることがあります。一定期間にわたる変動の連続はすでにトレンドであり、暗号通貨の価格が動いている方向を示しています。しかし、すべての動きは最終的に終わり、価格は別の方向に動きます。トレンド自体は直線のようには見えません：それは連続する最小値と最大値の一定の範囲です。トレンドは大まかに三つのカテゴリに分けられます：- 横ばい (—価格は大きな変動なしに現在のレベルの周りで変動します- 上向き - 後続の各最大値が前の最大値を超える一連の変動- ダウントレンド—各低値は前の低値よりも低いトレーダーのタスクは、現在のトレンドを特定し、それが時間の経過とともに終了または変化するかを予測することです。## テクニカル分析に基づく暗号通貨取引の特徴テクニカル分析に基づいた暗号通貨取引は、以下のルールに従います:- すべての暗号通貨は同じです。トレーダーにとって、何を取引するかは重要ではありません。チャートに適切な状況が見えれば、取引を開始します。- 方向は重要ではありません。経験豊富なトレーダーは、上昇する暗号通貨の価格と下降する暗号通貨の価格の両方から利益を得ることができます。- 底も上限もありません。暗号通貨の価格がどれだけ上昇しても、さらに上昇する可能性があります。そして逆に、金利がどれだけ下落しても、さらに下落する可能性があります。- 投機の拒否。テクニカル分析の目的は、価格の上昇や下降の理由を判断することではなく、群衆心理)を除いて(。- プロジェクトの支援を拒否する。トレーダーは「最良を期待する」、「チームを信じる」、「プロジェクトを支援したい」とは言わない。- 基本的な要因を無視する。トレーダーはプロジェクト、その技術、開発の特徴、ビジネス手法などを研究しない。- ニュースの文脈を無視する。もしイベントが発生し、暗号通貨の価格に大きな影響を与える場合、トレーダーは一定期間取引を停止する。トレーダーがこれらのルールのいずれかに違反した場合、彼らはテクニカル分析に従って取引していないことになります。## タイムフレーム時間枠は価格変動を考慮するために使用される時間の間隔です：例えば、分、15分、時間、12時間、日、週、月。この間隔の順序がチャートを形成します。トレーダーが使用する時間枠に応じて、いくつかの戦略が存在します:- スキャルピング—このような取引では、ポジションは数分から1時間の間、まれにそれ以上の期間オープンのままとなります。- デイトレーディング—日中取引。通常、ポジションは数時間オープンのままで、1日を超えることはほとんどありません。- スイングトレーディング—取引は1日から数週間の間に行われます。- 中期取引—トレーダーは数週間から1年の間、ポジションを保有することがあります。- 長期取引—この方法は、1年またはそれ以上の期間ポジションを維持するパッシブ投資家によって使用されます。短期間では、トレーダーはチャートだけでなく、オーダーブックも分析して、群衆の現在のムードを判断します。## 価格チャートの種類取引所ターミナルでは、異なる方法で価格チャートを作成することができます。このように、同じ情報が異なる方法で表示されます。) 線グラフそのようなチャートは、###分、時間、日などの期間の端点を結ぶ曲線として構築されます(。そのような線は、期間中の最大値と最小値を表示しません。これは、テクニカル分析に十分な情報を提供しないと考えられており、したがって実際にはめったに使用されません。) バーチャートこのチャートは、期間の終値とその最大および最小価格を表示します。バーは、必要な情報を含む垂直線です：- ラインの上部は、その期間の最大暗号通貨レートです- ボトムライン—最低レート- 左側のティックは始値です- 右側のティックは終値ですラインが赤い場合、通常は終値が始値より低かったことを意味し、緑の場合は通常その逆を意味します。### 日本のローソク足このチャートはバーと同じように機能しますが、ラインの代わりに両面キャンドルが使用されます:- 上のヒゲは、その期間の最高価格を示します- 下ひげは最小値を示します- ローソク足の実体の下端と上端は、それぞれ始値と終値を示します赤いキャンドルは通常、終値が始値よりも低かったことを示し、緑のキャンドルはその逆を示します。
暗号資産市場におけるテクニカル分析の実施方法
テクニカル分析は、デジタル資産の登場前から伝統的な株式市場で使用されていました。現在では、暗号通貨市場でも積極的に利用されています。この取引アプローチの基本的な原則は大きく変わっていませんが、トレーダーの作業を最適化するツールやソフトウェアにおいて大きな革新が起こっています。
暗号通貨市場におけるテクニカル分析の理論
暗号通貨市場に不慣れな人々にとって、価格チャートは混沌と変化しているように見えるかもしれません。ファンダメンタル分析の支持者は、テクニカル分析を使用することが価格変動の理由を特定し、将来の動きを予測することを不可能にすると主張することがよくあります。しかし、テクニカル分析は、市場参加者の心理に依存する価格ダイナミクスに関する徹底的な基本理論に基づいています。同様の状況では、人々は同じように行動し、供給と需要のバランスは人間の本能—群衆行動、貪欲、陶酔、恐怖、パニックなどの影響の下で形成されます。
この場合、個々のトレーダーの行動は重要ではありません。ここで働いている「群衆心理」が資産の価格の主な動因となります。これらのプロセスを理解することで、トレーダーは為替レートの動きを予測することができます。
仮想通貨テクニカル分析の目的
テクニカル分析は、暗号通貨の価格動向やその他の資産に関する情報を研究するプロセスです。主な目的は、チャート上で買い手が買う意思を持ち、売り手が売る意思を持つ価格ポイントを見つけることです。これらの価格レベルはサポートおよびレジスタンスレベルと呼ばれます。価格がこれらのマークのいずれかに近づくと、その「行動」は2つのシナリオのいずれかに従って変化します。
一方で、「ブレイクアウト」は偽のものである可能性もあり、価格がレベルをわずかに超えた後、急激に反対方向に向かうことがあります。
これらのレベルを成功裏に特定することによって、トレーダーは有利な方向にポジションを開くことができます。つまり、価格が上昇し始める前に暗号通貨を購入し、価格が下落し始める前に売却します。
戦略によっては、分析において追加の要因が考慮される場合があります—例えば、取引量、オープンポジションの数、実行された注文の数などです。
暗号通貨テクニカル分析の基本原則
暗号通貨におけるテクニカル分析の主要な原則は3つあります。
歴史は繰り返す
このルールは同じ群集心理に基づいています。市場参加者が同じ状況に対して同じように反応する場合、それは彼らの反応がすでにチャートに現れており、定期的に繰り返されることを意味します。トレーダーは、歴史的データのパターンを特定して未来の変化を予測しようとします。
すべての価格に影響を与える要因はすでにチャートに含まれています
テクニカル分析理論によれば、現在の価格は、それに影響を与える可能性のあるすべてのイベントや要因を考慮に入れています。
これらの要因の影響を受けて、価格は現在の水準に落ち着いています。言い換えれば、暗号通貨の現在の為替レートはその実際の価格に対応しています。
価格はトレンドに応じて動く
チャートの変動は偶然であることがあります。一定期間にわたる変動の連続はすでにトレンドであり、暗号通貨の価格が動いている方向を示しています。しかし、すべての動きは最終的に終わり、価格は別の方向に動きます。トレンド自体は直線のようには見えません：それは連続する最小値と最大値の一定の範囲です。
トレンドは大まかに三つのカテゴリに分けられます：
トレーダーのタスクは、現在のトレンドを特定し、それが時間の経過とともに終了または変化するかを予測することです。
テクニカル分析に基づく暗号通貨取引の特徴
テクニカル分析に基づいた暗号通貨取引は、以下のルールに従います:
トレーダーがこれらのルールのいずれかに違反した場合、彼らはテクニカル分析に従って取引していないことになります。
タイムフレーム
時間枠は価格変動を考慮するために使用される時間の間隔です：例えば、分、15分、時間、12時間、日、週、月。この間隔の順序がチャートを形成します。
トレーダーが使用する時間枠に応じて、いくつかの戦略が存在します:
短期間では、トレーダーはチャートだけでなく、オーダーブックも分析して、群衆の現在のムードを判断します。
価格チャートの種類
取引所ターミナルでは、異なる方法で価格チャートを作成することができます。このように、同じ情報が異なる方法で表示されます。
) 線グラフ
そのようなチャートは、###分、時間、日などの期間の端点を結ぶ曲線として構築されます(。そのような線は、期間中の最大値と最小値を表示しません。これは、テクニカル分析に十分な情報を提供しないと考えられており、したがって実際にはめったに使用されません。
) バーチャート
このチャートは、期間の終値とその最大および最小価格を表示します。バーは、必要な情報を含む垂直線です：
ラインが赤い場合、通常は終値が始値より低かったことを意味し、緑の場合は通常その逆を意味します。
日本のローソク足
このチャートはバーと同じように機能しますが、ラインの代わりに両面キャンドルが使用されます:
赤いキャンドルは通常、終値が始値よりも低かったことを示し、緑のキャンドルはその逆を示します。