小さな損失を切って大きな損失を避ける - トレーディングにおける生存のルール

取引において、最大のリスクはトレンドを誤って判断することではなく、「損切りをしない」という罠に陥ることです。誰もが常に正しいわけではありません；失敗は避けられないものです。しかし、致命的な失敗は「耐えること」を戦略と見なすこと、損切りに何度も遭遇してから保護ツールを外してしまうことです。時にはブレイクイーブンで逃れることがスキルだと誤解されることがありますが、それは単なる一時的な運に過ぎません。 厳しい現実は示しています：たとえ9回生き残っても、ギャップや下落のような激しい変動に遭遇することが1回でもあれば、全ての利益が吹き飛んでしまう可能性があります。複利が最も恐れているのは、チャンスを逃すことや小さな損失ではなく、致命的な損失を一度経験することです。チャンスを逃すことは単に利益が少なくなることを意味し、損切りは小さな傷に過ぎませんが、高いレバレッジによって口座が「焼かれる」ことは、完全にゲームから追い出されることを意味します。 資産の価値曲線は「大きな損失を被るが、我慢し続ける」ことでしばしば死にます。多くのトレーダーはこうした悪循環に陥ります：小さな利益は急いで確定し、大きな損失は持ち続けます。アカウントが2倍になり、再び半分に減ることが心電図のリズムのように繰り返されます。市場の10サイクルの中で、5サイクルを逃し、2サイクルで損切りしても、3つの明確なトレンドをつかめば、アカウントを何度も増やすことができます。しかし、リスクが大きすぎる誤った賭けを一度でも行うと、それまでのすべての努力がゼロに戻ってしまいます。 損切りはコストではなく、生存の道です。それは取引の「酸素」であり、レバレッジは翼ではなく、「爆薬」です。ポジションを開くたびに、間違っている可能性を前提として、「ヘルメット」を装着し、リスクを常にコントロール下に置く必要があります。生き残ることができて初めて、複利について語る資格があります。「致命的なミスを犯さない」という原則を守ることで、時間を味方に変えることができます。 厳しい市場において、遠くまで行くための唯一の原則は、たくさん勝つことではなく、大きく負けないことです。損切りは利益を壊すのではなく、むしろアカウントが呼吸し、存続し、持続的に成長するための基盤です。