#打榜优质内容 ビットコイン十月能否迎来反転奇迹？

技術指標の観点から見ると、RSI（相対力指数）は42近くまで低下しており、この数値はビットコインの市場需要が減少していることを直感的に示しています。市場は現在、売られ過ぎの状態にありますが、徐々に安定しつつある兆候があります。一方、MACD指標は弱気の形態に転じており、負のヒストグラムが拡大し続けており、短期市場の下方圧力をさらに強化しています。
しかし、移動平均線の動きが市場に少しの反転をもたらしています。現在、ビットコインの価格は100日EMAの111,848ドルをテストしており、この重要なレベルはちょうど111,118ドルの0.5フィボナッチリトレースメントレベルと重なっています。この二つの相互作用により、強力なサポートラインが形成されています。さらに重要なことに、50日と200日移動平均線は依然として「ゴールデンクロス」の状態を維持しており、これはビットコインの長期投資家に一筋の希望を残しており、市場の長期的なトレンドには依然として上昇の可能性があることを示唆しています。
ビットコイン十月行情展望：
歴史的法則と実務上の課題
10月はビットコインの歴史の中で優れたパフォーマンスを示していますが、今年の「Uptober」は独特の課題に直面しています。歴史的データと現在の市場のファンダメンタルズとの間で激しい綱引きが展開されています。歴史的に10月のパフォーマンス分析は、歴史データの統計的な法則から見ると、10月は常にビットコインのパフォーマンスが最も強力な月であるため、トレーダーはこの月を「Uptober」と呼びます。なぜなら、この月は通常投資家に顕著な利益をもたらすからです。
歴史を振り返ると、2010年以降の14回の9月の相場の中で、9回が下落し、わずか5回が上昇しました。注目すべきは、この数少ない5回の上昇の中で、なんと4回がビットコインがその後の10月にさらなる大幅な上昇を実現したことです。その理由を探ると、9月の市場調整が10月の上昇に向けてエネルギーを蓄えたことにあるのかもしれません。過去の例を挙げると、2020年10月には、ビットコインの価格が10,500ドルから一気に13,800ドルまで急騰し、この上昇は市場の熱気を呼び起こすだけでなく、2021年の牛市の波を直接引き起こしました。同様に、2023年10月には、ビットコインが27,000ドルから急激に反転して35,000ドルに達し、2024年の継続的な上昇のための強固な基盤を築きました。このような強力かつ安定した歴史的傾向に基づいて、投資家がもうすぐ訪れる10月のビットコイン相場に期待を寄せ、高い利益予想を抱く理由は理解しやすいです。
現在の市場が直面している特別な環境
今年10月ビットコインの相場は独特な挑戦に直面しています。ファンダメンタルズの観点から、10x Researchのアナリストは、例年10月にビットコインを押し上げていた一般的な要因が、今年は特に弱まっていると指摘しています。これを基に、彼らはビットコインが第4四半期の初めに20,000ドルまでの激しい変動を見せる可能性があると予測しており、この予測は現在の市場の高度な不確実性を確実に浮き彫りにしています。
その上、オプション市場のダイナミクスも市場の慎重な感情を別の側面から裏付けている。現在、オプション市場のトレーダーは一般的にビットコインが短期的に強力なブレイクアウトを示さないと賭けているようだ。一方、オンチェーンデータも警戒すべき信号を発信している。Glassnodeのデータによれば、長期ビットコイン保有者の利益確定行動は前回のサイクルのピークレベルに達しており、これらの保有者は現在340万ビットコインの利益を実現している。このような大規模な利益確定は、今後の市場の動向にさらに多くの変数を加えることは間違いない。

ビットコイン投資戦略：
波動の中で機会を探す高度に波動するビットコイン市場に対して、投資家は冷静さを保ち、科学的な戦略を立てる必要があります。以下は専門のアナリストが提案する注目すべきポイントとリスク管理の方法です。
取引の重要なシグナルとエントリータイミング
テクニカル分析の観点から、投資家は2つの重要なレベルに注目すべきです：下方支持線 109,898 ドルと上方抵抗線 115,000 ドルです。過去の市場パフォーマンスから見ると、いずれかの方向へのブレイクスルーは、ビットコインの短期トレンドを決定する重要な要素となる可能性が非常に高いです。
より長期的な視点から、アナリストのアリ・マルティネスは、ビットコインが130,000ドルを突破しようとする前に、まずは強気の右肩パターンを形成する可能性が高いと予測しています。注目すべきは、今週の金曜日に226億ドルのビットコイン先物オプションの期限が到来することであり、このイベントは市場の重要な転換点となる可能性があります。歴史的データを振り返ると、大型オプションの期限後には市場の不確実性が通常解消され、しばしば反転相場が伴うことが多く、これは間違いなく投資家にとって注目すべき重要なシグナルを提供します。

投資リスク管理と資産配分
ビットコイン借貸機関 Ledn 投資長 John Glover は市場構造の観点から解釈し、過去一週間の下落は実際には市場自発的な「去レバレッジ」行動であり、脆弱なロングポジションを排除することによって健康的な周期的調整を完了したと指摘しています。しかし、彼は同時に、正常な調整に属していても、投資者は高レバレッジ取引に対して高い警戒を維持する必要があり、短期的な変動によってシステミックリスクを引き起こさないようにするべきだと強調しています。
著名なトレーダーEugeneは、暗号資産と伝統的なリスク市場の相関性の変化に基づく研究を通じて、より先見的な見解を提唱しました。彼は、暗号市場の独立性が高まるにつれて、ビットコインが伝統的な金融資産から徐々に切り離される可能性があり、その価格が10万ドルまで下落する潜在的な余地があると予測しています。10月は暗号市場の季節性の変動が激化するウィンドウ期間であることを考慮すると、攻撃的な一括全保有の配置に比べて、分割でのポジション構築に基づく「ピラミッド式」投資法を採用することで、コスト曲線を効果的に平滑化し、激しい変動の中で柔軟に対応する権限を保持し、より科学的に投資ポートフォリオのリスクエクスポージャーを管理することができます。