今すぐ手に入れるべき3つの成長株 - 重要な見解

最近、市場を鷹のように見守っているのですが、本当に過大評価されたこの状況で本物の成長機会を見つけるのは簡単ではありません。しかし、最近のテクノロジーのプルバックは、特に皆が夢中になっているFAANGの人気株を超えて見る意欲のある人々にとって、興味深い参入ポイントを作り出しました。

私のトップピックで実際にお金を稼げる可能性があるもの

Shopify: キャッシュフローの王者か、過大評価のハイプか？

Shopifyの最近の31%の収益増加は27億ドルに達し、見た目には印象的ですが、私は彼らのフリーキャッシュフローの成長にもっと興味があります。その16%のマージンは悪くはありませんが、他のSaaSプレイヤーに比べると特筆すべきものではありません。

私の目を引くのは、彼らのAI戦略です。ほとんどの企業がただ「AI」をすべてに貼り付けるのとは異なり、Shopifyのパーソナライズツールは、実際に彼らの商人基盤全体で購入量を増加させる可能性があります。ウォール街は、彼らの収益とキャッシュフローが3年で2倍になると予想しており、彼らの実績を考えると達成可能に思えます。

しかし、現実を見てみましょう - その評価は高すぎます。消費者支出が減少した場合、未来の成長に対してプレミアムを支払っていることになります。参入する前にプルバックを注視するべきです。

MercadoLibre: ラテンアメリカの機会

実際、私は旅行中にMercadoLibreを利用したことがあり、彼らが米国よりも10年遅れている地域でどのように帝国を築いてきたかは魅力的です。ブラジルでの無料配達の閾値を下げるという最近の動きは、採用を加速させるために彼らが行うべきことです。

フィンテックの側面こそが本当のストーリーです。ラテンアメリカの70%が銀行サービスを受けていない中で、彼らの金融サービスアプリは大きな課題に対処しています。月間アクティブユーザーが7四半期連続で30%増加することは偶然ではありません。

しかし、競争が迫っています。主要なプラットフォーム企業はこの市場を永遠に無視することはなく、彼らが発展途上地域に進出するにつれてマージンは圧力に直面するでしょう。

保持について: ダークホース

Onの32%の収益成長(は、38.2%の恒常通貨)で、ほとんどのフットウェア企業を圧倒しています。彼らの61.5%の粗利率は、このカテゴリーでは例外的で、ナイキでさえ嫉妬するでしょう。

ロジャー・フェデラーとのコネクションは、彼らがランニングを超えて展開する際に信頼性を与え、中国での野望はうまく実行されれば実を結ぶ可能性があります。しかし、最近の高値からの29%のプルバックは、参入ポイントをはるかに魅力的にしています。

私の最大の懸念は、フットウェアブランドが急速に人気を失う可能性があることです。消費者の好みが変わると、どれほど速く潮が変わるか、アンダーアーマーに聞いてみてください。

ボトムライン

これらの3つの株は、誰もが追い求める典型的な過大評価されたテック名ではなく、本物の成長ストーリーを提供します。私の個人的な好みは、二重のeコマース/フィンテックの機会を持つメルカドリブレに傾いていますが、オンホールディングは現在の成長率に対して最も魅力的なバリュエーションを提供しています。

市場の状況は依然として不安定であることを忘れないでください。最近の米国のシャットダウンや継続的な評価に関する懸念が、より広範なプルバックを引き起こす可能性があります。一度にすべての資本を投入するのではなく、段階的に参入することを検討してください。

開示: 私は何度もMELIの売買を行いましたが、現在は言及された株式にはいかなるポジションも保有していません。