ブルラン市場における3つの調整段階：ピークで購入しないために理解する

多くの初心者が暗号資産市場に参加する際に抱く幻想があります：「市場は強気の時は常に上がる」。しかし実際には、強気相場のサイクルは決して直線的に上昇することはなく、常に強い調整が挟まれ、各段階で異なるリスクと機会が存在します。この本質を正しく理解すれば、「波に巻き込まれる」ことはなく、市場から利益を得るために正しい位置に立つ方法を知ることができます。

1. 強気相場の初期段階:初期修正 – 市場の「フィルタリング」 これは価格がかなりの強気な上昇をした後、突然深く調整され、長引いた時点です。 代表的な例は、Ethereumが$4,800から$3,400に約30%減少し、その後約20日間サイドウェイしたことです。 この時、一般的な心理は恐怖と疑念です： 多くの人々は市場が本当に崩壊するのを恐れて急いで損切りをしています。他の人々は「買ったらピークになる」と恐れて入ることができません。 しかし実際には、ここが「売り叩き」の段階であり、強気のサイクルの初め — ここでは「弱い手」が市場から追い出され、賢い資金が静かに蓄積し始めます。 👉 この段階の戦略: 取引量が徐々に減少している一方で、価格は強いサポートゾーンを維持している → シグナルは完全に除去されました。基盤が良好で流動性が高いプロジェクトに集中し、すべてを一度に投資するのではなく、段階的に集め始めます。
2. 中間段階: サイクルの間の調整 – “冷静な人にとっての黄金の機会” 強気ランがより明確になると、暗号資産市場には中期的な調整が現れる。 短期間(数日から1週間)。通常の下落は15% - 20%ですが、非常に迅速に回復します。 最近の例として、SOLは$220 から$180に下落し、5日後には再び上昇して新たな高値を超えました。 この段階では、ネット上にあふれるお馴染みの言葉を見ることができます。 「調整は買うチャンスです。」 聞こえは正しいですが、これは初心者投資家を過度に興奮させる容易な時期でもあります。 彼らは誰もがお金を稼いでいるのを見て、規律と資金管理を無視し、早すぎるタイミングでエントリーしたり、高いレバレッジを使用したりします — そして、リズムを間違えるだけで、これまでの成果をすべて失ってしまいます。 👉 この段階の戦略： 明確なストップロスを設定してください。ボラティリティの加速は高いリスクを意味します。トレンドを信じて持ち続けるのではなく、価格が急上昇したときに部分的に利益を確定することを優先してください。ファンディングレート、オープンポジション(OI)、そして市場の心理を観察してください。もし全てが「過度に楽観的」であれば、警戒を始めてください。
3. ファイナルステージ:レイトアジャストメント – 「慣性思考の罠」 これは強気相場の最も重要な転換点です。 外見上、今回の値下げは以前の2回の調整と非常によく似ていますが、今回は市場が回復することなく、長期的な弱気相場(に陥っています。 その理由は、「依存症に勝つ」という心理にあります。 2〜3回の成功した底値購入の後、大多数の投資家は「今回もそうだろう」と信じて、偽の底値で強く購入します。しかし、回復する代わりに、価格はさらに下落し、彼らは長期的に資金が拘束されてしまいます。 👉 この段階の戦略: 底を予測しないでください。取引を開始する前に市場にトレンドを確認させてください。取引量が減少し、流動性が枯渇し、資金が取引所から流出しているのを観察してください。それが強気相場が終了したサインです。ステーブルコインを保持し、新しい機会を辛抱強く待つことは、常に「落ちるナイフをつかむ」よりも良い選択です。
4. 現在の暗号資産市場の段階を識別するサイン 現在、暗号資産市場は初期のようなパニックはなく、サイクルの中間のような絶対的な興奮もなく、代わりにためらいと変動があります。 取引量は減少の兆しを示し、機関投資家の資金の流入が鈍化している一方で、ボラティリティの幅がますます異常になっている。 これは、市場が周期の中間と終わりの間の交差点に入っていることを示しており、リスクが大幅に増加しています。
5. 初心者のためのいくつかの生き残りの原則: ターンオーバー率)流動率(: ボリュームが大幅に減少して価格が上昇しない場合、それは資金の枯渇の兆候です。常に20〜30％のUSDTを予備として保持します: シグナルがどれほど良くても、決してオールインしないでください。明確な目標とストップポイントを設定します: 規律はあなたを貪欲から守る唯一のバリアです。群衆の心理を監視します: 誰もが「確実に上昇する」と信じているときこそ、逆に考えるべき時です。 推す 本当の強気相場は「忍耐の試練」であり、簡単なパーティーではありません。 賢い人は常に正しいわけではなく、自分がサイクルのどの段階にいるかを認識し、それに応じて行動できる人です。市場には常に波がありますが、適切なタイミングで泳ぐことができる人だけが岸にたどり着きます。