パランティア・テクノロジーズ：3人のプロがWeb3時代におけるその可能性を分析する

重要なポイント

• 投資家はより大きなボラティリティを予測する必要があります
• パランティアの格付けは考慮すべき重要な要素です
• 過去3年間で株式は複数の重要な修正を経験しました

昨年、パランティアテクノロジーズ (NASDAQ: PLTR)は、人工知能(IA)の分野で最も注目される名前の一つとなりました。彼らの人工知能プラットフォーム(AIP)によって達成された生産性の向上のおかげで、株価は昨年約400％上昇しました。

今日は、投資家にとっての質問は、どのようにこのソフトウェア・アズ・ア・サービス(SaaS)の行動に取り組むべきかです。3人のコラボレーターが、投資家が追加の株を購入すべきか、保持すべきか、またはポジションを売り始めるべきかについての見解を提供しています。

最近のパランティアの株価の下落は、株価が上がるだけではないことを思い出させる

2023年初頭からのPalantirの株価の2,300%の上昇は印象的です。しかし、Palantirはミーム株からは程遠いです。同社は初期の政府との関係を基に構築しており、商業顧客は無限の可能性を持つカスタマイズされたAIアプリケーションのために同社を採用し始めています。

しかし、現在の時価総額が$367 億ドルで、過去4四半期の売上高が$4 億ドル未満であることを考えると、評価は天文学的です。歴史的に見ても、株式が75-100を超える価格/売上比率を維持することはまれです。

投資家はボラティリティを覚悟すべきであり、たとえ企業が長期的に成功してもそうです。AIは株式市場で最もホットな成長トレンドとなっていますが、投資家はパランティアに高評価で投資するリスクを慎重に考慮すべきです。

バブル地域でのアクション

パランティアの株価は、約514の価格収益比率(P/E)と241の将来のP/Eにより、その基礎に対して非常に高いようです。また、114の価格売上比率(P/S)も、S&P 500の平均3.2と比べて非常に高いです。

パランティアのAIによって促進された生産性の向上を活用したいと投資家が考えるのは自然です。しかし、P/Eが514であることは、恐らくバブルの領域に入っており、基礎的な価値から何年も先行した評価がされているため、投資家は売却を検討すべきです。

技術の最前線にある企業は常に不確実性に囲まれています

パランティアの株がここ数週間で下落した主な理由は明確です：それは不確実性によるものです。株に関しては何年にもわたって膨大な不確実性がありました。

しかし、PalantirがAIの最前線で活動しているため、懐疑的な人々がその株式、そして一般的なAIセクターが単なる大きなバブルであり、今にも破裂しそうだと主張するのは簡単です。

しかし、パランティアは過去12か月間に34億ドルの収益、17億ドルの純収益、そしてほぼ$800 百万ドルのフリーキャッシュフローを生み出しました。したがって、長期投資家は最近のボラティリティに動揺して自信を失うべきではありません。

Web3空間への潜在的な影響

パランティアはWeb3企業ではありませんが、そのAI技術はこの新興分野で重要な応用を持つ可能性があります。

• ブロックチェーンデータ分析: パランティアの能力は、公共のブロックチェーンにおけるトランザクションとパターンの分析を革命的に変える可能性があり、DeFiプロジェクトや分散型取引所に利益をもたらします。

• プロトコルの最適化: PalantirのAIは、Web3プロトコルの効率と安全性を最適化するのに役立つ可能性があります。

• 不正検出: 彼らの高度なアルゴリズムは、暗号プラットフォームでの疑わしい活動の検出を改善する可能性があります。

• 市場予測: Palantirの技術は、暗号通貨のトレーダーや投資家にとって市場のトレンドに関する貴重な情報を提供する可能性があります。

パランティアはまだWeb3空間に関する具体的な計画を発表していませんが、その技術はこの新興セクターでの革新を促進する可能性があります。AIとWeb3の交差点に関心のある投資家は、この分野におけるパランティアの今後の展開を注視するべきです。