币圈小白仓位管理法

⭐もしあなたがギャンブル好きで、全額賭け、激しい上下動を楽しみ、スリルを求めて短期的な快感を好むなら、おそらくポジション管理について考えないでしょう；
⭐もしあなたが借金を抱え、ネットローンに追われているなら、ポジション管理を学ぶ忍耐力は持っていないでしょう。あなたが求めているのは、ただの大富豪への信仰と幻想だけです。
⭐もしあなたが長年の経験を持つベテランで、実際に損失を出し、市場に傷つき、何度も爆死の痛みを経験しているなら、自分なりのポジション管理の意識と経験が既に身についているはずです。
⭐この市場で死ぬ人は、ほとんど戦略の失敗や技術の未熟さによるものではなく、ポジション管理のミス、あるいは重荷を背負いすぎて死ぬか、増し増しして死ぬことによるものです。
🤡彼らは言うでしょう：「慎重すぎて、どうやって大金を稼ぐんだ？」
🤡彼らは言うでしょう：「人間性の問題だから、俺には制御できない。無理だ！」
🤡彼らは言うでしょう：「俺はギャンブル犬だから、堅実なんて話はやめてくれ！」
🤡彼らは言うでしょう：「元金が少ないし、無制限の保証金もない。大きく張らずにやって、いつひっくり返せるんだ？」
🤡彼らは言うでしょう：「ギャンブルなんてこんなに複雑じゃない。突入すれば、爆益か爆死か、それだけの投機だろ？それ以外に何のためにやるんだ、伝統的な安定資産に行けよ！」
以上のタイプの人たちには、ポジション管理に時間を無駄にする必要はありません。資産は認識に基づき、あなたの資産をこの市場で再配分します。
🌞さあ、実用的な内容に入りましょう。初心者向けのポジション管理法は、長年市場で揉まれたベテラン、何度も教えを守れないギャンブル犬にも同じく適用されます。
🔥 高レバレッジ=高リスクという主観的思考を放棄しましょう
多くの初心者や長年のベテランでさえ、高倍率レバレッジと低倍率レバレッジの違いを理解していない、または高倍率レバレッジに対して恐怖心を抱き、それがすべての悪の根源だと考えています。多くの有名なインフルエンサーも、「高倍率レバレッジは避けるべき」とだけ教え、ポジション管理の本質については一切触れず、あなたの爆死や大きな損失の原因はレバレッジではなく、あなたのポジションに直接関係していることを教えません。実際に爆死を招くのはレバレッジではなく、あなたのポジションのサイズです。だから、あなたが爆死しやすいかどうかは、あなたのポジションに直接関係しています。基本的な論理を理解し、それを把握すれば、レバレッジを最大限にかけて一つの例を作ることも可能です。
🔥 パーセンテージ指定による建玉を放棄しましょう
先述の「高レバレッジ＝高リスク」とする人たちは、ポジションをパーセンテージで設定し、保証金の何割かを投入する習慣があります。実際にどれだけの枚数を買ったのか分からず、爆死価格が顔のすぐそばに迫っているのに気づかないこともあります。だから、もっと注意深く、正確なポジション管理を行い、手動で建玉数量を入力し、Uの動きをあまり気にせず行動しましょう。自分は無制限保証金の神豪ではないのですから、軽率にポジションを開くのはやめましょう。
🔥 分割建玉＋分割利益確定（現物＋契約）
暗号資産投資において、合理的なポジション管理はリスクコントロールとリターン向上の核心戦略です。以下に三つの主要なポジション管理方法の解説と操作ポイントを示します：
一、矩形ポジション管理法（レンジ相場に適用）
操作論理：資金を3～5つに分割（例：10万円Uを5つに分けて各2万円U）し、一定額ずつ建玉します。細かく分割して8分割や10分割にしても良いです。面倒がらずにやりましょう。生きていることとリスク最小化が最も重要です。
メリット：コスト分散、方向性不明のレンジ相場に適しています。
二、漏斗型ポジション管理法（底値狙い戦略）
操作論理：最初は少額（10%）のポジションから始め、価格が下落するたびに増やす（15%→20%→25%→30%）。
適用場面：長期下落後の底値付近を予測する場合。例えばETHが4000Uから2000Uに下落する過程で、10%-30%ずつ段階的に建玉し、最終的に平均取得価格を一度の買いより低く抑える。
リスク提示：十分な資金を確保し、早期に資金枯渇しないよう注意。
三、ピラミッド型ポジション管理法（トレンド追従戦略）
操作論理：最初に重めのポジション（50%）を持ち、価格が上昇するたびに段階的に減らして追加（30%→20%）。
適用場面：トレンドに乗る場合の追加入力。分割して利益確定も同様です。目標値で待たず、教師から提示された正確な利益確定ポイントを待つのは愚かです。常に利益確保の習慣を持ち、少しずつ利確し、目標値に近づける努力をしましょう。最終的には平均利益確定価格を目指します。
🔥 保証金占有率を安全閾値に下げる
建玉後は保証金占有率を3%-5%以下に抑えるのが理想です。ただし、ストップロスを伴う重荷ポジションなら、そのリスク許容範囲内で賭けても構いません。考え方次第でリスク許容度も変わります。堅実さを求めるなら、高リターンを追わず、無理のない範囲で運用しましょう。
🔥 全証拠金運用時は同時に持つポジションは3つまで
逐倉方式だけでなく、複数銘柄を全証拠金で運用すると、爆死価格は変動します。極端な相場では、最初に安全な爆死価格でも、市場の含み損が増大すると、爆死価格に急接近し、損失を免れなくなります。昨年8.5、今年2.3の例のように、自信過剰な賢者たちがこうして死にます。さらに、保証金を補充せずに追加でポジションを増やし続けると、最終的にゼロに陥るリスクもあります。
🔥 最初のポジションには爆死価格（ロングポジション）を設定しない
爆死価格がなければ、心の平安を得られ、後から追加しても十分な余裕があります。無制限保証金だけが爆死価格をなくすと考えるのは愚かです。あなたのポジションが保証金に比べて小さければ、それは相対的に「無制限保証金」と同じ効果を持ちます。
ロングの場合、建玉位置に予想される強制清算価格を入力して、最大建玉量をテストしましょう。爆死しない最大建玉数も計算できます。
《爆死価格なしで最大建玉数》＝あなたの契約保証金総額 ÷ 建玉倍率 ÷ ( 100枚分の保証金）× 100
これが爆死価格を避けられる最大の建玉数量です。
ショートポジションには必ず爆死価格が設定されているため、必ずストップロスを設定してください。
🔥 建玉は何枚のコインを開くかで管理し、Uの金額では管理しない
ポジション管理の基本です。慣れてくればわかります。パーセンテージで建玉し、保証金額で開く習慣があるなら、実際に何枚のコインを持っているのかを確認しましょう。数字に慣れてしまうと、レバレッジをかけたUの数字だけに惑わされて、自己の安全度や加減を見失います。
🔥 浮いている利益は損失確定や移動ストップロスに設定し、浮いた利益をそのまま放置しない
短期取引や波動取引では、欲張らず、賢く行動してください。利益確定や移動ストップロスを設定し、部分的な利益を確保しましょう。浮いた利益を手放して損失に変わる愚行は避けましょう。長期で大きな周期のポジションを持つなら、市場の短期変動に気を取られず、浮き沈みは気にしない方が良いです。
🔥 自分の人間性をトレードから排除する工夫
貪欲さや恐怖心、牛耳ること、復讐心、特定のコインに何度も振り回されることなど、人間の弱さをトレード中に克服するのは難しいですか？実はそんなに難しくありません。ただし、自分に対して厳しくなる必要があります。人間性をコントロールするのは修行の一つです。できないなら、もっとライブ配信を通じて語り合いましょう。
🔥 ストップロス設定は賢く行い、無駄な損失を避ける
狭い範囲で適当にストップロスを設定し、抵抗線より上や支持線より下に置かないこと。これは市場に資金を送る行為です。資金を無駄に削るだけでなく、何度も利益を奪われることになります。各コインにはそれぞれの癖があり、ストップロスはコインによって幅を調整すべきです。広めに設定すれば損失を抑えられ、狭くすれば早期に損切りができるでしょう。大周期の底から入る場合は、下落幅を予測し、一時的にストップロスを設定しなくても構いません。自分のポジションの重要性に応じて、適切なストップロスの幅を選びましょう。
🔥 加入は散らすこと、位置を合理的に
無理にレバレッジを増やさず、支えや抵抗付近で少しずつ買い増ししましょう。全てのポジションを一度に開くことは避け、時間差をつけて平均建玉価格を引き上げる工夫をしましょう。途中で行き詰まると、価格が動かず、逆に急落することもあります。十分な間隔を空けて買い増すことが重要です。そうすれば、最終的な平均建玉価格と、利益確定・損切りの設定が容易になります。頻繁に相場が上下に動くときは、建玉の調整とリバランスを繰り返し、最適な平均建玉価格を追求しましょう。
面倒くさがらずに加えましょう。安全と利益は、何もしないで得られるものではなく、操作次第です。
🔥 損失を抱えているポジションは、適切に撤退し、早めに解消しましょう
建玉位置がゴミでも、回復しているなら、市場の慈悲です。迷わず逃げるべきです。最初の建玉位置が悪かったとしても、回復しているなら、まず安全に逃げることを最優先にすべきです。少なくとも、損失確定ラインを設定し、そのラインを超えたら速やかに退出しましょう。浮いた利益だけに固執して、結局大きな損失に巻き込まれるのは愚の骨頂です。自分に合ったポジション管理の経験を積み、長期的にこの市場で生き残ることを目指しましょう。