トレーディングキャンドルの種類をマスターする：プロのテクニカル分析の鍵

なぜ日本のろうそく足は基本的なものなのか？

もしあなたが金融市場のテクニカル分析を探求しているなら、主に3つのアプローチが存在することを理解する必要があります：テクニカル、ファンダメンタル、スペキュレーティブです。最初は完全にチャートデータとインジケーターに基づき、次は経済的、政治的要因やレポートを研究し、3つ目はあまり推奨されませんが、堅固な根拠なしに動きを予測しようとします。テクニカル分析を実践する者の中では、ろうそく足のパターンを習得することはほぼ必須です。なぜなら、それらは現代のグラフトレーディングの基礎を表しているからです。

日本のろうそく足は、日本の封建時代のDojimaの米取引で生まれましたが、西洋の金融市場での応用は、トレーダーが価格の動きを視覚化する方法を革新しました。これは、各期間において4つの重要なデータ：始値、最高値、最低値、終値(OHLC)を示すグラフィカルな表現です。

基本構造：各ろうそく足が伝えるものを理解する

各ろうそく足は2つの視覚的要素から構成されます：本体とヒゲです。本体は始値と終値の範囲を表し、上ヒゲと下ヒゲはその期間中に達した極値を示します。

ろうそく足の色は最初の手がかりです。一般的に緑または白は上昇を示し(終値が始値より上)、赤または黒は下降を示します(終値が始値より下)。しかし、最も価値があるのは何が起こったかだけでなく、どのように起こったかです。

実例を見てみましょう。EUR/USDの1日のろうそく足は、始値1.02704、最高値1.02839、最低値1.02680、終値1.02801を示し、0.10％の利益を記録しています。しかし、終値だけに基づくラインチャートを見ていると、そのヒゲによる日内のボラティリティに関する重要な情報を見逃すことになります。

主要なトレーディング用ろうそく足の種類とその説明

包み足（エンゴルフィング）：ガードの交代

このパターンは、色の異なる2つのろうそく足からなり、2つ目のろうそく足が最初のものを完全に包み込み、始値と終値の両方を超えます。これは、市場のコントロールが手から手へと移ったことを示唆し、トレンドの反転の可能性を警告します。

強い上昇トレンドを示す大きな緑のろうそく足の後に、さらに大きな赤のろうそく足が現れ、それが完全に包み込むと想像してください。売り手が勢いよくコントロールを握り、買い手を止めただけでなく、完全に方向を逆転させました。このコンフルエンスは、サポートやレジスタンスの他のレベルと組み合わせると、堅実な取引チャンスを生み出します。

十字線（ドージ）：純粋な迷いの形

十字線は一目でわかるパターンです。本体はほとんどなく、長いヒゲが両方向に伸びており、十字のように見えます。これは、始値と終値がほぼ同じである一方、期間中に価格が大きく変動したことを示しています。

何を意味するのでしょうか？買い手と売り手が完璧に均衡していたことを示します。価格は上昇し、下落し、動き続けましたが、コントロールを握った者はいません。中立的なシグナルであり、前のろうそく足の分析と組み合わせて有用な結論を導き出す必要があります。ビットコインでは、日足の十字線を観察することで、重要な転換点を示すことがあります。

トルネード（トルンポ）：十字線のプリモ

非常に似ていますが、少し本体が目立つトルネードも市場の不確実性を反映します。違いは、始値と終値の間に少しだけ差があることです。ただし、決定的な動きはありません。

トルネードのヒゲの長さは興味深い指標です。長ければ長いほど、取引量が多く、投資家が価格を動かそうとした激しさを示します。

ハンマー：売り手の反発

ハンマーは、小さな本体と非常に長い下ヒゲを持つろうそく足です(一般的に上昇局面で向きが上)。想像してみてください：買い手が期間中に価格を押し上げましたが、売り手がコントロールを取り戻し、終値ははるかに低くなります。

これは、強い動きの後に逆方向に勢いがついたことを伝えます。上昇局面では、ハンマーは売り手が優勢になりつつあり、反転の兆しを示唆します。

ハンギングマン：歴史を持つハンマー

ここでは、コンテキストがすべてです。技術的には、ハンギングマンはハンマーと同じ構造を持ちます：小さな本体と長いヒゲ。ただし、重要な違いは、その前にどのろうそく足があったかです。

もしハンマーが上昇トレンドの後に現れた場合、それは上昇トレンドの終わりを示します。逆に、ハンギングマンが下降トレンドの後に現れた場合(同じ構造のビジュアル)、それは下降トレンドの終わりを示します。そのろうそく足の意味は、歴史的なコンテキスト次第で全く逆のことを伝えます。

マルボズ（Marubozu）：干渉なしの力

日本語の「Marubozu」は文字通り「禿げた」を意味し、ヒゲのないまたは最小のヒゲを持つろうそく足を指します。ここでは、本体が巨大で、期間のほぼ全範囲を占めます。これは、完全に一方向に支配されたことを強く伝えます。

上昇マルボズ(緑)は、レジスタンスをテストした後に出現し、買い手が完全にコントロールしていることを示します。下降マルボズ(赤)は、サポートに触れた後に出現し、売り手が支配していることを示します。本体が大きいほど、トレンドは強いです。

実践的な応用：理論から取引へ

正確なサポートとレジスタンスの識別

真のトレーディングの力は、これらのろうそく足の種類を使って重要なレベルを特定することにあります。例えば、EUR/USDでトレーダーが1.036のサポートを認識しているとします。ろうそく足のチャートを見ると、3回にわたり価格がこのレベルをテストし、ヒゲは下に伸びるものの、終値は上に保たれ、明確な拒否反応を示しています。

ラインチャート(終値のみ)では、このサポートを示さないかもしれません。ろうそく足のヒゲは、そのレベルでの実際の戦いを明らかにします。

他のツールと組み合わせたろうそく足の活用

プロは決して単一のろうそく足パターンだけで取引しません。正しい戦略は、コンフルエンスを追求します。例えば、包み足がフィボナッチレベルや移動平均と一致したとき、または重要なサポートで十字線が出たときです。3つのシグナルが揃うと、確信が高まります。1つだけでは幻想にすぎません。

例えば、金のCFDで、1700ドルの包み足が出たとします。そのレベルが61.8％のフィボナッチリトレースメントや移動平均と一致すれば、そのコンフルエンスは確率を大きく高めます。

時間軸の重要性

ろうそく足分析の革新的な側面は、スケーラビリティです。1分足は1ヶ月足と同じ構造(OHLC)を持ちます。ただし、面白いのは、1時間足は4つの15分足から構成され、それぞれに3つの5分足が含まれることです。

長いヒゲを持つ1時間足を見て、終値が赤（下降）だった場合、何が起こったのか疑問に思うかもしれません。15分に分解すると、物語が明らかになります。最初の15分は上昇し、その後も上昇を続け(最高値がそこに)、しかし最後の2つの15分間で価格が崩壊し、全体として赤の終値になったのです。最初は買い手がコントロールしていましたが、売り手が猛烈に反撃し、すべてを取り戻しました。

大きな時間軸のヒゲは、その活動全体を含むため、特に示唆に富みます。

スキルの訓練と成長

デモ口座はあなたの実験室

初心者はよく犯す誤りがあります。それは、各パターンが何を伝えるのかを完全に理解する前に取引を始めてしまうことです。実資金をリスクにさらす前に、数週間や数ヶ月をデモ口座で分析に費やしましょう。さまざまな資産のろうそく足を観察してください：外国為替、ビットコインなどの暗号通貨、商品、株式。

視覚的訓練は重要

理論を学ぶことは始まりに過ぎません。目を鍛えることが真のマスターです。過去のチャートを見てパターンを識別しましょう。そのハンマーは反転をもたらしたのか、それともフェイクだったのか？その十字線は次の動きを予測させたのか？この継続的な練習により、数週間後には分析速度が飛躍的に向上します。

操作プレッシャーのない分析

秘密はここにあります：取引せずに分析だけを行うことができるのです。実際、プロはたまに取引を行うだけで、常に分析を続けています。これは、プロサッカー選手が毎日3時間練習し、週末に90分だけプレイするのに似ています。毎日何時間もチャートを見て、コンフルエンスを探し、メモを取りましょう。

明確なコンフルエンス(複数のシグナルが揃った)と判断したら、そのときだけポジションを開きます。完全に展開を待ち、前の取引の結果を確認してから次に進みましょう。

まとめ：あなたのマスターへの道

完全なテクニカル分析は、日本のろうそく足、ファンダメンタル分析、その他のツールを組み合わせることです。ろうそく足の種類の仕組みを理解すれば、基礎は完璧です。各マルボズはトレンドの強さを伝え、各十字線は迷いを警告し、各包み足は変化の兆しを知らせます。

競争優位性はコンテキストにあります。各パターンが何を意味するのかを理解し、コンフルエンスを認識し、高確率のシナリオだけで取引することです。経験豊富なトレーダーは、長年の観察を通じて、状況の展開を見て一つのろうそく足だけで意思決定を行うことができます。

覚えておいてください：大きな時間軸の方が信頼性が高いです。日足のハンマーは15分足よりも信頼できます。大きな市場では忍耐がより堅実な結果をもたらし、小さな市場のスピードよりも安定した成果を生み出します。

次のステップは、あなたが興味を持つ資産を選び、デモ口座を開設し、訓練を始めることです。グラフは、時間をかけて取り組むことで、その秘密を明らかにしてくれるでしょう。