地政学的緊張、FRBの利下げ期待の高まり、ドルの圧力が重なる三重の要因により、貴金属市場は全面的な繁栄を迎えている。金は4400ドルの節目を突破し、最高で4449ドルに達し、1日で2.43％の上昇を記録。銀はさらに勢いを増し、一時69.44ドルに迫り、70ドル台に接近、24時間で2.82％の上昇。ロンドンの銅先物は11996.18ドル/トンに上昇し、1.01％の上昇。現物パラジウムは3年ぶりに史上最高値を更新し、一時1800.85ドル/オンスを記録、4.86％の上昇。現物プラチナも新高値の2096.81ドル/オンスに達し、6.07％の上昇。
エネルギー面では、ウクライナと米国の平和交渉は実質的な突破口を欠き、原油需要の期待を押し上げている。WTI原油は2％超上昇し、57.95ドル/バレルとなった。市場はクリスマス休暇の動きを期待し、パニック売りの感情は明らかに緩和され、VIX恐怖指数は5.5％下落し、1年以上ぶりの低水準を記録。
市場のリスク感情の改善に支えられ、米国株は全体的に上昇し、3日連続の上昇となった。ダウ平均は0.47％上昇、S&P500は0.64％、ナスダックは0.52％上昇、中国の金龍指数も0.58％上昇。欧州株はやや軟調で、FTSE100は0.32％下落、CAC40は0.37％下落、DAX30はわずか0.02％の下落。
ゴールドマン・サックスの戦略家ベン・スナイダーの最新見解に注目したい。彼は、来年追跡される米国小型株のラッセル2000指数が10％上昇し、S&P500の12％の予想リターンに近づくと予測している。財政政策の調整、AIの商業化の加速、M&Aの増加などが、小型株に豊富な投資機会をもたらすと考えている。これにより、今後の展望に明確な指針が示されている。
人気のテクノロジー株は引き続き上昇しており、Nvidia(Nvidia)は終値で1.5％上昇、Tesla(Tesla)は1.6％上昇、Oracle(Oracle)は3.3％反発し、最近の高値を更新。Micron(Micron)は4％上昇し、半導体株をリードしている。
Googleの親会社Alphabet(谷歌の親会社)は、重要な買収を発表した。同社は最終合意に達し、47.5億ドルの現金でデータセンターとエネルギーインフラ企業のIntersect Powerを買収し、その負債も引き受ける。Sundar Pichai(サンダー・ピチャイ)は、「この動きは、エネルギー生産能力を拡大し、新たなエネルギーソリューションを再構築するのに役立つ」と述べている。Intersect Powerは、TPGが支援するクリーンエネルギー開発企業で、現在150億ドルの稼働中または建設中の資産を持ち、2028年までに総設備容量は約10.8ギガワットに達すると予測されている。これはフーバーダムの発電量の20倍以上に相当し、テキサス州では「エネルギー界のディズニー」と称されている。
この取引は、大手テクノロジー企業がエネルギー分野に積極的に進出する動向を反映している。生成型AIの電力需要の急増に伴い、米国の電力網への圧力も増大し、テック巨頭はエネルギー企業への投資を強化している。
仮想通貨市場は短期的に激しい変動を見せている。ビットコインは24時間で0.39％下落し、現在93,390ドル。イーサリアムは2.42％上昇し、3,260ドル。香港株では、ハンセン指数の夜間先物は25,909ポイントで95ポイント上昇、国指指数の夜間先物は8,976ポイントで取引された。
また、仮想資産の人民元為替に対する感応度も高まっている。ドル指数は0.48％下落し98.24となり、ドル円は0.44％下落、ユーロドルは0.45％上昇。人民元は相対的に強含み、人民元対ビットコインなどの通貨ペアを支えている。これらの為替市場の変動は、間接的に仮想通貨の価格形成に影響を与えている。
FRB理事のStephen Miran(スティーブン・ミラン)は、重要なシグナルを発している。彼は、来年FRBが利下げを続けなければ、景気後退のリスクを招く可能性があると指摘。失業率の上昇が、FRB関係者が利下げを継続するトリガーになるべきだと強調し、失業率は予想以上に高まっている可能性があると述べている。ミランは2024年1月に任期を終える予定で、9月にFRBに加入して以来、より大きな利下げを主張してきた。この発言は、FRB内部の政策方針の分裂を示し、来年の利下げ見通しに対する楽観的な市場の期待を高めている。
ウクライナのゼレンスキー大統領は、ウクライナ代表団がマイアミでの米国側との交渉を終え、帰国したことを確認した。双方は「平和計画」の20点の草案の主要な作業を完了し、全体の枠組みも策定されたが、今回の交渉では実質的な突破口は得られなかった。モスクワは、ウクライナに対し、軍事手段では占領できなかったドンバスの一部地域の引き渡しを求めており、重要な問題で意見の相違が続いている。
エネルギー政策の面では、トランプ政権はベネズエラに対して圧力をかけ続け、同国の油送船の押収を狙っている。この措置は、マドゥロ政権の主要な収入源を断つことを目的としている。業界の専門家は、もしベネズエラが石油を輸出できなければ、国営石油会社のPDVSAは油井を閉鎖し、貯油タンクに滞留した石油が満杯になると警告している。
Nvidia(Nvidiaは、中国の顧客に対し、2月の旧正月休暇前に次世代AIチップH200の出荷を開始する計画を通知した。最初の出荷量は5000から1万個のチップモジュールで、これは4万から8万個のH200 AIチップに相当する。同社は新たなチップ生産能力の拡大も計画しており、新規の生産能力は2026年第2四半期から注文受付を開始する予定だ。
しかし、最大のリスクは北京側がH200の調達を未承認であることであり、計画は中国政府の最終承認次第となる。トランプは今月、ワシントンがこの種の販売を許可すると表明したが、25％の手数料を課すとも述べている。これにより、H200の中国への初回納入は政策の不確実性に直面している。
IMF（国際通貨基金）の最新データによると、今年第3四半期のドルの世界通貨準備に占める割合は56.92％に低下した。第2四半期末の57.08％から緩やかに下落している。一方、ユーロ建ての準備は20.24％から20.33％に上昇し、円建ての準備は5.65％から5.82％に増加した。これらの変化は、世界的な準備の多様化の長期的な動向を反映しており、ドルの覇権はゆっくりとしかし確実に侵食されつつある。
米国10年国債の利回りは約4.16％で、前日の2ベーシスポイント上昇を示し、市場のFRB政策に対する複雑な見通しを反映している。
米国政府は、バージニア沿岸の洋上風力発電プロジェクトと、東海岸の他の4つのプロジェクトの中止を発表した。また、マサチューセッツ州のVineyard Wind 1、ロードアイランドのRevolution Wind、ロングアイランドのSunrise Wind、ロングアイランド南部のEmpire Wind 1のリースも停止した。主要な開発企業であるDominion Energy)D.US(の株価は5％超下落し、市場は風力発電業界の見通しに懸念を示している。この政策の転換は、クリーンエネルギー産業に大きな打撃を与えている。
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金属が好調、米国株が急騰、市場はいつクリスマス反発を迎えるのか？
地政学的緊張、FRBの利下げ期待の高まり、ドルの圧力が重なる三重の要因により、貴金属市場は全面的な繁栄を迎えている。金は4400ドルの節目を突破し、最高で4449ドルに達し、1日で2.43％の上昇を記録。銀はさらに勢いを増し、一時69.44ドルに迫り、70ドル台に接近、24時間で2.82％の上昇。ロンドンの銅先物は11996.18ドル/トンに上昇し、1.01％の上昇。現物パラジウムは3年ぶりに史上最高値を更新し、一時1800.85ドル/オンスを記録、4.86％の上昇。現物プラチナも新高値の2096.81ドル/オンスに達し、6.07％の上昇。
エネルギー面では、ウクライナと米国の平和交渉は実質的な突破口を欠き、原油需要の期待を押し上げている。WTI原油は2％超上昇し、57.95ドル/バレルとなった。市場はクリスマス休暇の動きを期待し、パニック売りの感情は明らかに緩和され、VIX恐怖指数は5.5％下落し、1年以上ぶりの低水準を記録。
米国株の三連騰の背景
市場のリスク感情の改善に支えられ、米国株は全体的に上昇し、3日連続の上昇となった。ダウ平均は0.47％上昇、S&P500は0.64％、ナスダックは0.52％上昇、中国の金龍指数も0.58％上昇。欧州株はやや軟調で、FTSE100は0.32％下落、CAC40は0.37％下落、DAX30はわずか0.02％の下落。
ゴールドマン・サックスの戦略家ベン・スナイダーの最新見解に注目したい。彼は、来年追跡される米国小型株のラッセル2000指数が10％上昇し、S&P500の12％の予想リターンに近づくと予測している。財政政策の調整、AIの商業化の加速、M&Aの増加などが、小型株に豊富な投資機会をもたらすと考えている。これにより、今後の展望に明確な指針が示されている。
テック巨頭のAI投資競争の激化
人気のテクノロジー株は引き続き上昇しており、Nvidia(Nvidia)は終値で1.5％上昇、Tesla(Tesla)は1.6％上昇、Oracle(Oracle)は3.3％反発し、最近の高値を更新。Micron(Micron)は4％上昇し、半導体株をリードしている。
Googleの親会社Alphabet(谷歌の親会社)は、重要な買収を発表した。同社は最終合意に達し、47.5億ドルの現金でデータセンターとエネルギーインフラ企業のIntersect Powerを買収し、その負債も引き受ける。Sundar Pichai(サンダー・ピチャイ)は、「この動きは、エネルギー生産能力を拡大し、新たなエネルギーソリューションを再構築するのに役立つ」と述べている。Intersect Powerは、TPGが支援するクリーンエネルギー開発企業で、現在150億ドルの稼働中または建設中の資産を持ち、2028年までに総設備容量は約10.8ギガワットに達すると予測されている。これはフーバーダムの発電量の20倍以上に相当し、テキサス州では「エネルギー界のディズニー」と称されている。
この取引は、大手テクノロジー企業がエネルギー分野に積極的に進出する動向を反映している。生成型AIの電力需要の急増に伴い、米国の電力網への圧力も増大し、テック巨頭はエネルギー企業への投資を強化している。
仮想通貨の短期乱高下と為替動向への注目
仮想通貨市場は短期的に激しい変動を見せている。ビットコインは24時間で0.39％下落し、現在93,390ドル。イーサリアムは2.42％上昇し、3,260ドル。香港株では、ハンセン指数の夜間先物は25,909ポイントで95ポイント上昇、国指指数の夜間先物は8,976ポイントで取引された。
また、仮想資産の人民元為替に対する感応度も高まっている。ドル指数は0.48％下落し98.24となり、ドル円は0.44％下落、ユーロドルは0.45％上昇。人民元は相対的に強含み、人民元対ビットコインなどの通貨ペアを支えている。これらの為替市場の変動は、間接的に仮想通貨の価格形成に影響を与えている。
FRBの来年の利下げと経済見通し
FRB理事のStephen Miran(スティーブン・ミラン)は、重要なシグナルを発している。彼は、来年FRBが利下げを続けなければ、景気後退のリスクを招く可能性があると指摘。失業率の上昇が、FRB関係者が利下げを継続するトリガーになるべきだと強調し、失業率は予想以上に高まっている可能性があると述べている。ミランは2024年1月に任期を終える予定で、9月にFRBに加入して以来、より大きな利下げを主張してきた。この発言は、FRB内部の政策方針の分裂を示し、来年の利下げ見通しに対する楽観的な市場の期待を高めている。
地政学とエネルギー政策の複雑な駆け引き
ウクライナのゼレンスキー大統領は、ウクライナ代表団がマイアミでの米国側との交渉を終え、帰国したことを確認した。双方は「平和計画」の20点の草案の主要な作業を完了し、全体の枠組みも策定されたが、今回の交渉では実質的な突破口は得られなかった。モスクワは、ウクライナに対し、軍事手段では占領できなかったドンバスの一部地域の引き渡しを求めており、重要な問題で意見の相違が続いている。
エネルギー政策の面では、トランプ政権はベネズエラに対して圧力をかけ続け、同国の油送船の押収を狙っている。この措置は、マドゥロ政権の主要な収入源を断つことを目的としている。業界の専門家は、もしベネズエラが石油を輸出できなければ、国営石油会社のPDVSAは油井を閉鎖し、貯油タンクに滞留した石油が満杯になると警告している。
チップ供給チェーンの新動向と政策リスク
Nvidia(Nvidiaは、中国の顧客に対し、2月の旧正月休暇前に次世代AIチップH200の出荷を開始する計画を通知した。最初の出荷量は5000から1万個のチップモジュールで、これは4万から8万個のH200 AIチップに相当する。同社は新たなチップ生産能力の拡大も計画しており、新規の生産能力は2026年第2四半期から注文受付を開始する予定だ。
しかし、最大のリスクは北京側がH200の調達を未承認であることであり、計画は中国政府の最終承認次第となる。トランプは今月、ワシントンがこの種の販売を許可すると表明したが、25％の手数料を課すとも述べている。これにより、H200の中国への初回納入は政策の不確実性に直面している。
国際準備構造の静かな変化
IMF（国際通貨基金）の最新データによると、今年第3四半期のドルの世界通貨準備に占める割合は56.92％に低下した。第2四半期末の57.08％から緩やかに下落している。一方、ユーロ建ての準備は20.24％から20.33％に上昇し、円建ての準備は5.65％から5.82％に増加した。これらの変化は、世界的な準備の多様化の長期的な動向を反映しており、ドルの覇権はゆっくりとしかし確実に侵食されつつある。
米国10年国債の利回りは約4.16％で、前日の2ベーシスポイント上昇を示し、市場のFRB政策に対する複雑な見通しを反映している。
風力発電プロジェクトの頓挫とクリーンエネルギー株への影響
米国政府は、バージニア沿岸の洋上風力発電プロジェクトと、東海岸の他の4つのプロジェクトの中止を発表した。また、マサチューセッツ州のVineyard Wind 1、ロードアイランドのRevolution Wind、ロングアイランドのSunrise Wind、ロングアイランド南部のEmpire Wind 1のリースも停止した。主要な開発企業であるDominion Energy)D.US(の株価は5％超下落し、市場は風力発電業界の見通しに懸念を示している。この政策の転換は、クリーンエネルギー産業に大きな打撃を与えている。