どの投資にもリスクがあり、一定の不確実性が伴います。ある銘柄に投資する際には、必ずしも100%確実だと一筋に考えるべきではありません。なぜなら、さまざまな状況が起こり得て、それぞれの状況によって結果は異なるからです。したがって、確率分布のいくつかの可能性について初期の段階で判断を持つ必要があります。正確な判断でなくても構いませんが、確率的な予測を持つことが重要であり、単なる思い込みで特定の結果を確信しないことが大切です。投資行動においては、必ず確率的思考を持つべきです。例えば、投資に関わる仮想通貨や株式市場は、つまり企業の選択です。まず、自分がよく知っている企業を選びましょう。知らない企業には手を出すべきではありません。なぜなら、知らない企業に投資して失敗する確率が高いためです。したがって、能力の範囲内での選択、いわゆる「能力圈」に留まることが重要です。能力範囲を超えると、他者に搾取される対象になりかねません。たとえば、唐僧が悟空に描かれた円の中にいる必要があるのと同じです。円の外に出ると、ミスの確率が非常に高くなり、生命の危険さえ伴います。円の中にいる方が安全です。したがって、自分の行動が能力圈内にあるのか、それとも外にあるのか、また、その成功確率が高いのか低いのかを理解しておく必要があります。投資対象の企業も同じです。もし業界自体の持続性が低い場合、その企業の持続性もおそらく低いです。例えば、電子産業のように、製品の更新サイクルが非常に早い場合、企業はさまざまな決定を絶えず下さなければなりません。企業の意思決定の誤りの確率は高くなり、経営上多くのリスクが生じます。一方、牛乳のように、消費者が味やブランドを頻繁に変えなくても良い商品もあります。しかし、スマートフォンのように、1〜2年ごとに買い換える場合、その企業の誤りの確率は高まります。こうした企業に投資する場合、失敗の可能性も高くなります。最終的な投資の成功は、企業の将来の経営が成功するかどうかにかかっています。確率的思考では、リスクの確率とリターンの確率に分けられます。一般に、リスクの確率は比較的評価しやすいですが、リターンの確率は必ずしも簡単に評価できません。なぜなら、リターンは他者の売買結果によるからです。ただし、リターンの下限は知ることができます。価格と価値の関係から、「最低いくらの価値があるか」という安全マージンは把握可能です。リターンの下限には一定の確率性があります。一方、上限については実際にはわかりません。確率的思考は、リスクの評価に主に用いられます。投資においてリスク管理は最優先事項であり、リスクの確率を体系的に評価する必要があります。例えば、仮想通貨や株式の選択から購入、保有、売却までの各段階にはそれぞれ確率が存在し、いずれかに誤りがあれば失敗します。購入は良くても、保有が適切でなければ最終的に失敗します。投資成功の確率は、これらのサブシステムの確率の積です。したがって、最終的な成功確率は、各段階の確率よりも小さくなります。投資システム全体の成功率を高めるには、段階を少なくし、各段階の成功率をできるだけ高く保つことが重要です。確率については、不確実性と考えることもできます。企業には不確実性があり、市場にも不確実性があり、投資家にも不確実性があります。したがって、各側面の確率を高める努力が必要です。企業の確実性を高めるには、まず、成長期にある産業に属し、周期性があまり大きくなく、持続性のある業界を選ぶことです。例えば、持続性の面では、製品の更新が早すぎないことが重要です。数年売れ続けた商品は、やがて消えてしまいます。これは持続可能性が低い例です。また、製品は比較的シンプルで、工程も簡単な方が誤りの確率は低くなります。毎回同じものを作ることで、主な事業内容も明確になります。逆に、今日これを作り、明日あれを作るような企業は、競合も多く、更新が絶えず行われるため、誤りの確率が高まります。変化が速く、工程が複雑な企業は、自然と誤りの確率も高くなるため、避けるべきです。また、産業チェーンの中にいる企業は、上下流のコントロールが大きく、複雑さが増します。こうした企業は、誤りの確率も高くなります。例えば航空業界は、価格をコントロールできず、競争も激しいです。コストも油価や空港のコストなど多くの不確定要素に左右され、利益が安定しません。差別化された競争優位性のない企業は、運命を競合に握られます。価格を下げられると、価格設定の権利を失い、非常に低いハードルとなります。複雑な製品は、どこかに問題があれば全体に影響しやすく、リスクが高まります。たとえば、日本の大地震後、電子産業チェーンは大きな問題に直面し、多くの製品が売れなくなりました。スマートフォンの例では、何千もの部品の一つでも欠けると、全体の生産ができなくなります。これは産業チェーンの脆弱性の一例です。複雑なものほど壊れやすく、少しの問題で全体に波及しやすいのです。客観的に企業や業界を選ぶ際には、シンプルさが重要です。確率の観点から見ると、物事はシンプルな方が良く、産業チェーンもシンプルな方が良いです。製品が安定している方が良く、会社の組織構造もシンプルな方が望ましいです。子会社を多く持たない方が良いです。多くの倒産企業は、決算書を複雑にし、見づらくして不正や隠蔽を行おうとします。こうした未知のリスクは非常に危険です。人と接する際の判断基準として、話し方が曖昧だったり、矛盾していたり、理解できない場合、その人の表現力が乏しい可能性や、良い人でない可能性が高いです。逆に、誠実な人は、話が明快で、目も澄んでおり、思考も明晰です。前後の矛盾も少なく、何でも率直に話し、シンプルさが良さにつながります。シンプルさは勝敗の確率とも関係しています。また、人間の弱点を避けることも重要です。仮想通貨や株式市場で多くの人が損をするのは、人性に起因します。これらの心理的誤りや行動習慣を改善・回避することで、成功の確率を高められます。たとえば、主観的になったり、感情に左右されたり、集団心理に流されたり、短期的な行動や値動きに過剰に反応したり、予測やチャート監視に偏ったりすることです。これらの心理的誤りを避けることが、成功確率を高めるポイントです。大多数の人の行動は誤りであるため、私たちが逆行動を取ることで、無意識のうちに成功確率を高めることができます。逆張り投資はその典型です。多くの人が損をしているときに逆に行動すれば、リスクは次第に解放され、逆張りの成功確率は高まります。能力圈の話は後回しにして、逆張りの操作自体が確率を高める有効な手段です。短期の価格は一般に真実ではありません。短期ほど、価格は偽りやすくなります。短期的な操作は誤りの確率を増やします。逆に、期間を長くすれば誤りの確率は減り、成功の確率は高まります。したがって、短期を避け、人間の弱点を避け、チャートを常に監視しない、一夜で大金を稼ごうとしない、予測に頼らないことが重要です。テクニカル分析は99%の人が儲からないと言われており、その99%の人と同じやり方をすれば、最終的には失敗します。彼らの行動を避けることで、無意識のうちに成功確率を高めることができます。また、成功確率を高めるためには、多くの「狼の多い場所」を避けることも重要です。狼の多い場所は、狼に食われやすくなります。たとえば、いわゆる「庄」や小規模なコイン市場、ゴミコイン市場などです。儲からず、熱い概念ばかりが乱立し、さまざまなニュースや報告書が出回る一方で、実態はひどく散乱しています。こうした場所からは距離を置き、ミスや損失を減らすことで、成功確率を無意識に高めることができます。さらに、マクロ経済分析は避けるべきです。マクロ経済から企業の利益まで、多くの段階があり、それぞれに確率が存在します。すべての段階が成功しなければならず、多段階のため成功確率は非常に低くなります。したがって、マクロ経済の判断に多くの時間を費やすのは避けるべきです。要するに、人間の弱点を避けること、すなわち明らかに誤った行動を取らないことが重要です。マクロ経済分析や複雑な企業・業界の選択、能力圈外の行動、多くの狼のいる場所、短期志向、メディアや専門家の意見に流されることなどは避けるべきです。これらの確率的思考のメリットは何でしょうか？なぜ確率的思考が必要なのか？それは、確率的思考を用いて判断すると、「これをやる可能性が高い」「利益を得られる」「リスクが小さい」と感じたときに、ポジションを増やすべきだと判断できるからです。確率が高いほど、投資額も多くなるべきです。これは、確率を反映しています。もちろん、確率はオッズと結びつけて初めて、適切なポジションサイズを決めることができます。成功の確率がどれだけ高いか、判断の正確さはどれだけか、そして成功した場合にどれだけ稼げるか、これら二つの要素が必要です。たとえば、競馬で最初に馬の勝つ確率と、勝ったときにどれだけ稼げるかを考え、それらを合わせて最終的なポジションを決めます。この意識を持てば、判断が大きな確率で正しいときには、多めに投資すべきです。皆さんも確率的思考を養うべきです。人は理性的になりにくく、楽観的になると資金を投じてしまう散户の典型的な誤りを犯しやすいです。楽観すべきですが、成功の確率がどれだけ高いかを判断し、認知のゲームとして投資を行う必要があります。認知行動心理学の観点からは、健全で正しい心理と方法を選び、罠を避け、誤りの確率を減らすことが重要です。正しい方法と認知パターンを持つことが、成功の確率を高めることにつながります。\$LAT **\$SFP **\$IOTX **
暗号資産投資には確率的思考が必要 - 暗号デジタル通貨取引所
どの投資にもリスクがあり、一定の不確実性が伴います。ある銘柄に投資する際には、必ずしも100%確実だと一筋に考えるべきではありません。なぜなら、さまざまな状況が起こり得て、それぞれの状況によって結果は異なるからです。したがって、確率分布のいくつかの可能性について初期の段階で判断を持つ必要があります。正確な判断でなくても構いませんが、確率的な予測を持つことが重要であり、単なる思い込みで特定の結果を確信しないことが大切です。投資行動においては、必ず確率的思考を持つべきです。
例えば、投資に関わる仮想通貨や株式市場は、つまり企業の選択です。まず、自分がよく知っている企業を選びましょう。知らない企業には手を出すべきではありません。なぜなら、知らない企業に投資して失敗する確率が高いためです。したがって、能力の範囲内での選択、いわゆる「能力圈」に留まることが重要です。能力範囲を超えると、他者に搾取される対象になりかねません。たとえば、唐僧が悟空に描かれた円の中にいる必要があるのと同じです。円の外に出ると、ミスの確率が非常に高くなり、生命の危険さえ伴います。円の中にいる方が安全です。したがって、自分の行動が能力圈内にあるのか、それとも外にあるのか、また、その成功確率が高いのか低いのかを理解しておく必要があります。
投資対象の企業も同じです。もし業界自体の持続性が低い場合、その企業の持続性もおそらく低いです。例えば、電子産業のように、製品の更新サイクルが非常に早い場合、企業はさまざまな決定を絶えず下さなければなりません。企業の意思決定の誤りの確率は高くなり、経営上多くのリスクが生じます。一方、牛乳のように、消費者が味やブランドを頻繁に変えなくても良い商品もあります。しかし、スマートフォンのように、1〜2年ごとに買い換える場合、その企業の誤りの確率は高まります。こうした企業に投資する場合、失敗の可能性も高くなります。最終的な投資の成功は、企業の将来の経営が成功するかどうかにかかっています。
確率的思考では、リスクの確率とリターンの確率に分けられます。一般に、リスクの確率は比較的評価しやすいですが、リターンの確率は必ずしも簡単に評価できません。なぜなら、リターンは他者の売買結果によるからです。ただし、リターンの下限は知ることができます。価格と価値の関係から、「最低いくらの価値があるか」という安全マージンは把握可能です。リターンの下限には一定の確率性があります。一方、上限については実際にはわかりません。
確率的思考は、リスクの評価に主に用いられます。投資においてリスク管理は最優先事項であり、リスクの確率を体系的に評価する必要があります。例えば、仮想通貨や株式の選択から購入、保有、売却までの各段階にはそれぞれ確率が存在し、いずれかに誤りがあれば失敗します。購入は良くても、保有が適切でなければ最終的に失敗します。投資成功の確率は、これらのサブシステムの確率の積です。したがって、最終的な成功確率は、各段階の確率よりも小さくなります。投資システム全体の成功率を高めるには、段階を少なくし、各段階の成功率をできるだけ高く保つことが重要です。
確率については、不確実性と考えることもできます。企業には不確実性があり、市場にも不確実性があり、投資家にも不確実性があります。したがって、各側面の確率を高める努力が必要です。企業の確実性を高めるには、まず、成長期にある産業に属し、周期性があまり大きくなく、持続性のある業界を選ぶことです。例えば、持続性の面では、製品の更新が早すぎないことが重要です。数年売れ続けた商品は、やがて消えてしまいます。これは持続可能性が低い例です。
また、製品は比較的シンプルで、工程も簡単な方が誤りの確率は低くなります。毎回同じものを作ることで、主な事業内容も明確になります。逆に、今日これを作り、明日あれを作るような企業は、競合も多く、更新が絶えず行われるため、誤りの確率が高まります。変化が速く、工程が複雑な企業は、自然と誤りの確率も高くなるため、避けるべきです。
また、産業チェーンの中にいる企業は、上下流のコントロールが大きく、複雑さが増します。こうした企業は、誤りの確率も高くなります。例えば航空業界は、価格をコントロールできず、競争も激しいです。コストも油価や空港のコストなど多くの不確定要素に左右され、利益が安定しません。
差別化された競争優位性のない企業は、運命を競合に握られます。価格を下げられると、価格設定の権利を失い、非常に低いハードルとなります。複雑な製品は、どこかに問題があれば全体に影響しやすく、リスクが高まります。
たとえば、日本の大地震後、電子産業チェーンは大きな問題に直面し、多くの製品が売れなくなりました。スマートフォンの例では、何千もの部品の一つでも欠けると、全体の生産ができなくなります。これは産業チェーンの脆弱性の一例です。複雑なものほど壊れやすく、少しの問題で全体に波及しやすいのです。客観的に企業や業界を選ぶ際には、シンプルさが重要です。
確率の観点から見ると、物事はシンプルな方が良く、産業チェーンもシンプルな方が良いです。製品が安定している方が良く、会社の組織構造もシンプルな方が望ましいです。子会社を多く持たない方が良いです。多くの倒産企業は、決算書を複雑にし、見づらくして不正や隠蔽を行おうとします。こうした未知のリスクは非常に危険です。
人と接する際の判断基準として、話し方が曖昧だったり、矛盾していたり、理解できない場合、その人の表現力が乏しい可能性や、良い人でない可能性が高いです。逆に、誠実な人は、話が明快で、目も澄んでおり、思考も明晰です。前後の矛盾も少なく、何でも率直に話し、シンプルさが良さにつながります。シンプルさは勝敗の確率とも関係しています。
また、人間の弱点を避けることも重要です。仮想通貨や株式市場で多くの人が損をするのは、人性に起因します。これらの心理的誤りや行動習慣を改善・回避することで、成功の確率を高められます。たとえば、主観的になったり、感情に左右されたり、集団心理に流されたり、短期的な行動や値動きに過剰に反応したり、予測やチャート監視に偏ったりすることです。これらの心理的誤りを避けることが、成功確率を高めるポイントです。
大多数の人の行動は誤りであるため、私たちが逆行動を取ることで、無意識のうちに成功確率を高めることができます。逆張り投資はその典型です。多くの人が損をしているときに逆に行動すれば、リスクは次第に解放され、逆張りの成功確率は高まります。能力圈の話は後回しにして、逆張りの操作自体が確率を高める有効な手段です。
短期の価格は一般に真実ではありません。短期ほど、価格は偽りやすくなります。短期的な操作は誤りの確率を増やします。逆に、期間を長くすれば誤りの確率は減り、成功の確率は高まります。したがって、短期を避け、人間の弱点を避け、チャートを常に監視しない、一夜で大金を稼ごうとしない、予測に頼らないことが重要です。テクニカル分析は99%の人が儲からないと言われており、その99%の人と同じやり方をすれば、最終的には失敗します。彼らの行動を避けることで、無意識のうちに成功確率を高めることができます。
また、成功確率を高めるためには、多くの「狼の多い場所」を避けることも重要です。狼の多い場所は、狼に食われやすくなります。たとえば、いわゆる「庄」や小規模なコイン市場、ゴミコイン市場などです。儲からず、熱い概念ばかりが乱立し、さまざまなニュースや報告書が出回る一方で、実態はひどく散乱しています。こうした場所からは距離を置き、ミスや損失を減らすことで、成功確率を無意識に高めることができます。
さらに、マクロ経済分析は避けるべきです。マクロ経済から企業の利益まで、多くの段階があり、それぞれに確率が存在します。すべての段階が成功しなければならず、多段階のため成功確率は非常に低くなります。したがって、マクロ経済の判断に多くの時間を費やすのは避けるべきです。
要するに、人間の弱点を避けること、すなわち明らかに誤った行動を取らないことが重要です。マクロ経済分析や複雑な企業・業界の選択、能力圈外の行動、多くの狼のいる場所、短期志向、メディアや専門家の意見に流されることなどは避けるべきです。
これらの確率的思考のメリットは何でしょうか？なぜ確率的思考が必要なのか？それは、確率的思考を用いて判断すると、「これをやる可能性が高い」「利益を得られる」「リスクが小さい」と感じたときに、ポジションを増やすべきだと判断できるからです。確率が高いほど、投資額も多くなるべきです。これは、確率を反映しています。
もちろん、確率はオッズと結びつけて初めて、適切なポジションサイズを決めることができます。成功の確率がどれだけ高いか、判断の正確さはどれだけか、そして成功した場合にどれだけ稼げるか、これら二つの要素が必要です。たとえば、競馬で最初に馬の勝つ確率と、勝ったときにどれだけ稼げるかを考え、それらを合わせて最終的なポジションを決めます。この意識を持てば、判断が大きな確率で正しいときには、多めに投資すべきです。
皆さんも確率的思考を養うべきです。人は理性的になりにくく、楽観的になると資金を投じてしまう散户の典型的な誤りを犯しやすいです。楽観すべきですが、成功の確率がどれだけ高いかを判断し、認知のゲームとして投資を行う必要があります。
認知行動心理学の観点からは、健全で正しい心理と方法を選び、罠を避け、誤りの確率を減らすことが重要です。正しい方法と認知パターンを持つことが、成功の確率を高めることにつながります。
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