合約レバレッジはあなたをゼロにする可能性があることを忘れないでください！

最近バックエンドで多くのプライベートメッセージを受け取り、多くの友人から「今の市場は好調だし、仮想通貨市場の先物取引に資金を追加して取引できないか？」という質問を発見しました。中には自分が信用取引口座で50%の利益を得たと興奮して述べる読者もいます。こうしたメッセージを見るたびに、思わず冷や汗をかいてしまいます。今日は絶対にこのトピックを徹底的に説明する必要があります――仮想通貨市場の先物取引とは、投資業界の「致命的な毒」です。

多くの人が仮想通貨市場の先物取引についての認識は、「借金で金を生み出す」という美しい想像に留まっています。バフェットが言ったように、「仮想通貨市場の先物取引でお金を稼ぐと、妻はあなたを賢いと思い、隣人はあなたを羨ましく思う。」このような浮かれた感覚は、烈酒を一杯飲んだようで、人を瞬間的に高揚させます。

私には2015年の強気相場で甘い思いをした友人がいます。当時、彼は2倍の先物取引で証券会社の仮想通貨市場株を買い、わずか3ヶ月で口座が二倍になりました。その間、彼は歩きながら余裕で、毎日SNSで利益のスクリーンショットを投稿していました。しかし相場が急落した時、3日間で口座が強制決済され、利益がゼロになっただけでなく、銀行に数十万円の借金を負うことになりました。今では集まるたびに「先物取引は麻薬のようで、一度ハマるとやめるのは難しい」と感慨にふけっています。

多くの人が自分は十分に賢く、先物取引ゲームから無傷で脱出できると思っています。しかし現実は、ほんの一つの小さな誤りでもあなたを取り返しのつかない状況に陥れる可能性があります。2008年の金融危機の時、リーマン・ブラザーズは30倍の先物取引のサブプライムローン関連商品を保有していて、住宅価格が3%下落するだけで全滅してしまいました。その結果はどうか？158年の歴史を持つこの金融大手は、サブプライム危機の中で直接破産清算されました。

さらに残酷なのは、先物取引が市場のボラティリティを拡大することです。あなたが100万円の元本を持ち、2倍の先物取引を加えて1つの仮想通貨株を買ったと仮定しましょう。株価が20%下落すれば、あなたの元本は40万円だけになります。さらに20%下落すれば、元本は8万円だけになります。この時点で、あなたは「損失が増えるほど焦り、焦るほどポジションを増やす」という悪循環に陥っていることに気づきます。

真の投資マスターたちは皆、先物取引を恐怖の対象とみなしています。バフェット傘下のバークシャー・ハサウェイ社は、常に200億ドルの現金を帳簿に保有しています。林園は茅台の株価が半値になった時も先物取引の追加を拒み、彼は「私は何の予期しない出来事も私の睡眠に影響させるわけにはいかない」と述べています。段永平はさらにあっさりと「先物取引は火の中から栗を拾うようなもので、たとえ99回成功しても、最後の1回ですべてを失う」と述べています。

バリュー投資の核心は「安全域」ですが、先物取引はまさにこの安全域を破壊しています。あなたが借金して投資する時、市場の短期変動は生死の試験になります。大象をロープで吊るして綱渡りをしているようなもので、ほんの一阣の風でも粉々になる可能性があります。

「安全クッション」思維を確立する：常に少なくとも3年分の生活費を緊急資金として保有し、投資に使うお金は必ず「全部失っても生活に影響しない」遊び金です。

「逆先物取引」思維で代替する：借金して投資する代わりに、収入向上に力を注ぎましょう。バフェットが毎年GEICO保険から得ている浮存金は、本質的には「ゼロコスト先物取引」です。

投資サイクルを10年に延ばす：10年の視点で問題を見れば、短期波動は些細なことになります。树を育てるには時間がかかるように、財富の蓄積にも忍耐が必要です。

最近、多くの若者が家を担保に仮想通貨を取引し、さらに消費者ローンで投資するのを見かけます。こうしたニュースを見るたびに、マンガーのこの言葉を思い出します：「もし自分がどこで死ぬのか知っていたら、私は絶対にそこに行きません。」

投資の本質は時間で空間を買うことであり、先物取引で速度を買うことではありません。先物取引で急速に金持ちになった話は、最終的に他人の茶飲み話になることが多いです。忘れないでください：真の財富蓄積は、必ず着実で、清潔でなければなりません。

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