常听人抱怨"如果本金再多点，早就翻倍了"。这是个经典的自欺欺人。

歴史的なトレーディングマスター、リバモアは実践をもってこの問題に答えた：2万を堅実に増やして20万にできるなら、理論上200万を2億にすることも可能だ。逆に言えば、誰かに2000万を与えても、数ヶ月以内にゼロになる可能性もある。重要なのは元本の規模ではなく、「安定した利益を出すための完全なフレームワーク」を掌握しているかどうかだ——これには明確な取引システム、鉄の意志の実行力、そして人間の弱点に対する深い理解が含まれる。

残念ながら、市場の99%の参加者は同じ間違いを繰り返している：一度利益を出すと舞い上がり、自分は天才だと思い込み、損失を出すと心が崩壊し、狂ったように倍々に操作して巻き返そうとする。これを取引とは呼ばず、取引プラットフォームに手数料を貢献しているだけだ。

**このループを破るにはどうすればいいか？まずは個人の取引骨格を構築することから始めよう。**

リバモアの当時の絶技は「キーポイント取引法」——価格が重要な抵抗線を突破したときだけエントリーし、損失が10%に達したら即座に損切り、利益が出たら弾を飛ばし続ける。要するに、あなたの取引ルールは機械の命令のように骨の髄まで刻み込まれ、曖昧さを許さないものでなければならない。

エントリーのシグナルには原則が必要：感覚だけで適当に判断してはいけない。重要なポイントで出来高を伴って突破したときにエントリーするのか、それとも調整してサポートラインで安定したときに追いかけるのか？例えばBTCが週足の抵抗線で出来高を伴って高騰したときに追いかけるのはOKだが、盲目的に底を拾うのは絶対に避けるべきだ。

ストップロスのルールは冷徹に：一回の損失が総資金の2%-3%を超えないように厳格に管理する。リバモア自身も三度破産を経験し、最後にこの原則を悟った——「10%の損失を出したら損切りしなければならない。さもないと、一度の判断ミスで全ての利益が水の泡になる。」

ポジションの配分はデータに従うべき：すぐにAll-inは危険なリズムだ。ピラミッド式の建て方を採用し——最初は20%のポジションで試し、利益が出たら段階的に追加し、損失したらすぐに停止して追加しない。こうすれば、市場が動き出したときに遅れずに乗れるし、リスクも効果的にコントロールできる。

一言で言えば：取引システムの価値は自慢のためではなく、市場が暴落し、人々が動揺しているときにでも計画通りに実行できることにある。これこそが長期的に生き残る唯一の道だ。