多くの人のポジション管理の問題は、要するに集中投資すぎることにあります。ある仮想通貨や資産を強気に見込む場合でも、市場の不確実性に備えて退路を確保しておく必要があります——ブラックスワン、突発的なネガティブニュース、自身の判断ミス、いずれも満期ポジションを崩壊させる可能性があります。

私たちは「個別銘柄のリズム」から「資金システム」へと思考を切り替える必要があります。核心的なロジックは非常にシンプルです：ポジション管理は戦略であり、買いのタイミングこそが戦術です。戦略があなたの金融市場での生存の天井を決定し、戦術がどれだけ優れていても戦略の穴を埋めることはできません。

**このアップグレードされた資金配分フレームワークは次の通りです：**

**第一層：戦略的総ポジション**
市場の「エネルギーサイクル」の位置に基づき、投入する総資金の割合を決定します。これは資産配分のトップレベルの設計であり、戦闘に参加する総兵力を直接決定します。市場がどの段階にあるかに応じて、資金投入比率を調整します。

**第二層：戦術的分散ポジション——不敗の投資ポートフォリオ（これが重要な革新です）**
総資金を異なる銘柄や異なるセクターに分散させ、一つの銘柄の暴落で全軍が壊滅しないようにします。ここには三つの鉄則があります：

**鉄則一：単一ポジションの天井**
どんな仮想通貨や資産でも、ポジションは総流動資金の20%を超えてはなりません。たとえそれが次の10倍銘柄や強力なセクターだと感じても、このラインは守る必要があります。これはブラックスワンや自身の認知盲点に対する最大の敬意です。

**鉄則二：セクター/関連ポジションの上限**
同じセクター内、同じコンセプトのすべてのポジション（例えばAI関連の仮想通貨やNFT関連銘柄）合計の比率は30%-40%を超えてはなりません。似たような資産はリスクが重複しやすいため、ポジション比率を用いてこの関連リスクを希釈します。

この体系が本当に解決するのは、多くの人が「この銘柄が上がるかどうか」だけを計算し、「どれだけ投資すべきか」を考えない問題です。あなたの資金管理に役立つことを願っています。