この界隈に7年いる中で、私は多くの人が短期で稼ぐのを見てきましたし、もっと多くの人が一夜にしてゼロになるのも見てきました。自分もいくつかの落とし穴にハマったことがあります——最もひどいのは、1日で半年分の給料を失ったことです。でも、そういった悲劇を経験したおかげで、私は後に非常に愚かな方法を見つけ、それによって比較的安定した収益を得られるようになったのです。

今日は皆さんに本音を少しだけ共有します。玄学の話はしません。普通の人でも理解できる内容——なぜ大多数の人が仮想通貨界隈で損をするのか？要するに、自分で自分の穴を掘っているのです。

**かつての私はまさに反面教師でした**

業界に入った当初にやった馬鹿なことは、今思い出しても信じられないくらいです。

あるコインが1日で50%上昇したのを見て、心臓が加速し始め、富を一気に掴むチャンスを逃すまいと突っ込んでしまった——結果、最高値で買ってしまい、翌日には下落して、しっかりと損切りできずに持ち続けてしまった。これを追いかけて買い、高値掴みと呼びます。学名は"高値掴みの受け皿役"。

Twitterの有名アカウントの推奨に便乗して買いに行ったこともあります。後になって気づいたのは、彼らはお金をもらってプロジェクトを宣伝しているだけで、私は本当にお金を払って人に受け皿になっていたのです。韭菜を刈られる感覚は一度だけで十分です。

最もひどかったのはレバレッジ取引で、「一発逆転」を狙って取り返そうとしたことです。10倍レバレッジで取引し、少しでも相場が動けばすぐに強制ロスカット、資金は一瞬で消えました。その感覚はジェットコースターに乗っているようでしたが、降りたときには車両がなくなっている状態です。

2022年の熊市で最もひどい経験は、底値を狙ってアルトコインを買ったら、90%下落したことです。その時期はほとんど鬱病と直結しそうになりました。後になって気づいたのは、シンプルな真理です：市場は最も幸運を祈る人々に教訓を与えるのが得意で、「一度の逆転」を夢見る人は最終的に破産候補になるということです。

**血と涙で得た鉄則**

生き残ることは、短期で稼ぐことよりもはるかに重要です。

*第一条：損切りは常に利益確定よりも重要*

自分に厳しいルールを設けました：一回の損失が資金の2%を超えたら即座に損切り。例えば、口座に10万円あったら、2000円の損失で撤退します。

なぜこんなに厳しいのか？それは、多くの人がポジションを持ち続けてしまうのを見てきたからです。彼らは「もう少し待てば回復する」と考え、結果的に小さな損失が大きな損失に変わり、最終的に破綻します。相場の操縦者は、反復的な振幅を使って洗いを仕掛けるのが得意です。あなたの心が崩れた瞬間に彼らの勝ちです。損切りの本質は資金を守ることにあり、資金がなくなれば何も話になりません。

*第二条：ポジション管理は命綱*

私の資産配分はこうです：

ビットコインとイーサリアムが50%以上。これらは市場の方向性を示す指標であり、熊市では下落に耐え、牛市では安定して利益を出す、全体の基盤です。

アルトコインは総資金の10%以下に抑えます。残りの約40%は中リスクのコインやステーブルコインに分散します。

なぜこう分けるのか？別の方法も試したからです——全資金をアルトコインに突っ込んで利益を狙うやり方です。結果は、相場が良いときは少しだけ多く稼げるけれど、相場が悪いときは一瞬で消えてしまいます。これは投資ではなく、ギャンブルです。

*第三条：理解できないものには絶対手を出すな*

この界隈は毎日新しいプロジェクトや新しい概念が登場します。AIコイン、メタバース、Layer2……どれも一見華やかに見えます。でも、もしこれらの仕組みや目的を理解していなければ、手を出さない方がいいです。

私の基準はシンプルです：このプロジェクトは何の問題を解決しているのか？チームは誰か？コードはオープンソースか？実用性はあるか？答えられなければスルーします。理解できないものにはリスク管理も何もありません。

*第四条：流行に乗るな、物語に惑わされるな*

今の仮想通貨界隈は、意見が一方向に偏りやすいです。あるコインが流行ると、全ネットが盛り上がり、多くの人が追随して突っ込む。でも、最後に爆発する瞬間こそ最も熱狂的なときです。

「○○コインが100倍になる」なんて話は魅力的ですが、実際はそういった話の90%は散户の受け皿に過ぎません。私の今のやり方は、相場が最も熱いときこそ冷静になり、相場が冷え込んだときに基本的な情報をじっくり見ることです。

**今の運用方法**

毎週2時間だけ市場データを見ています。価格の変動を見るのではなく、オンチェーンのアクティビティや取引量、大口の動きなどを観察します。価値のあるプロジェクトを見つけたら、少しずつポジションを構築し、一気に突っ込むことはしません。

稼いでいるときは暴利を追いません。月に5-10%の安定した利益で十分満足です。損失が出たときは厳格に損切りを徹底し、どんな誘惑にも耐えます。

この方法は新鮮味もなく、むしろ少し"馬鹿"に見えるかもしれません。でも、その"馬鹿"なやり方こそが、この高リスクな市場で生き残り、安定して利益を出し続ける秘訣です。

最後に伝えたいのは、仮想通貨界隈では稼ぐ人は多いけれど、長く生き残る人は少ないということです。もしあなたが今もなお、追いかけて買い、煽りに乗り、レバレッジで逆転を夢見ているなら、まずは一旦立ち止まることをお勧めします。なぜなら、市場は毎日新しい教訓を教えており、その学費はすべて資金で払われているからです。