多くのトレーダーは「防御」を単純にストップロス設定と理解していますが、これは大きな誤解です。防御の本当の意味は、自分にやり直すチャンスを与えることです。

別の角度から考えると、もしあなたに100万円の余剰資金があり、店舗を開くとしたらどう配分しますか？賢い人は絶対に80万円全部を投入しません。もしビジネスがうまくいかなかったら、立ち直る余地は本当にありません。逆に、10万円だけ投資した場合、そのお金を失っても、手元には90万円の資金が残り、再スタートの可能性は無数にあります。

取引のロジックはまさにこれと同じです。ストップロスの設定ポイントが10ポイントか1ポイントかは、確かにテクニカル分析に依存します。しかし、それよりも致命的なのは**生き残る能力**です——これこそが防御メカニズムの核心であり、取引界でよく言われる「サーキットブレーカー」の役割です。

私自身の厳格なルールは非常にシンプルです：一日の損失が5%を超えたら、直ちに取引を停止します。5%に特別な意味があるわけではありませんが、データによると、元本の損失が15%に達すると、多くのユーザーは継続的に損失を出し続け、最終的に口座がゼロになる可能性が高いのです。これは絶対に心に留めておくべき警告です。

5%のサーキットブレーカーが発動したらどうしますか？自暴自棄になるのではなく、強制的に3日間取引を停止します。毎日3〜5時間をかけて振り返りと相場観察を行います。この期間の進歩はしばしば最も速い——なぜなら、あなたは取引のドーパミン衝動と戦い、早く元に戻そうと焦る欲求を抑え、「捨てる」ことを実践し、欲と不安から離れるからです。

大口の仕掛けは決して何らかの指標だけで個人投資家を正確に操ることはありません。差をつけるのは、実はトレーダーの防御レベルです。一度マーチンゲールや逆張りの増し玉、ストップロスなしの取引、頻繁なストップロスの移動といった落とし穴に陥ると、結末はすでに決まっています。

取引の最後の競争は、誰がより多く稼ぐかではなく、誰がより少なく損失を出し、長く生き残るかです。