私の最新の流動性戦略：KONA＆ABOREANFI

AboreanFiのローンチ以来、私はそこに約$10k の安定した流動性を維持しています。これにより、自分の安定資産を評価するとともに、Abstract XPを獲得しています。

しかし、今日はそれを変更しました。

Konaはしばらく前からレンディング/ボローイングを導入しています。私たちは今、Abstract上で借り入れと貸し出しが可能です。経験がない場合は、まず仕組みを理解する必要があります。なぜなら、レンディング/ボローイングプラットフォームには清算リスクがあるからです。

安定コインを使って貸し借りを行う場合、このリスクははるかに低くなります。実際、すべてが完璧に機能しているシナリオでは、そのようなリスクはありません。しかし、SCプロバイダーが大きな問題に直面した場合や、セクター全体に影響を与える大きな危機が発生した場合、ステーブルコインはデpegする可能性があります。その後、オラクルが機能しなくなる、または誤動作するという問題もあります。リスクは低いですが、存在します。リスクの管理はあなた次第です。

とにかく、本題に戻りましょう。

私はAboreanから$10k の流動性を引き出し、それをすべてKonaに貸し出しました。

この値は通貨ごとに異なる場合がありますが、USDCの場合、LTVは77％です。つまり、$100 を貸すたびに、$77を借りることができます。私の計算によると、合計$7.7kを借りることができたはずですが、$7kの借入にとどめました。残りの部分は、オラクルが誤動作した場合のシェアを残すためです。

借りた$7k は、同じ方法でAboreanに安定した流動性として返しました。このシナリオでKonaだけを使いたい場合は、借りた資金を再び貸し出すことで取引量と利益を増やすことができます。

この方法で、Aboreanの流動性を30％削減しましたが、Konaで$10k 資産を獲得しました。つまり、$10kを持ちながら、DeFiを1.7倍のレバレッジで利用しているようなものです。(APYとAbstract XP)。

取引を行っている間、借り入れにもかかわらずAPYはプラスでした。人々がレンディング/ボローイングに参加するにつれて、APYは変動し、マイナスになりましたが、現在は約-0.30％です。したがって、この取引の結果、私は$30 を1年間だけ借りていることになります。ただし、1.7倍のレバレッジとしてはかなり安価です。

私が説明したプロセスは、安定資産を借りて貸す場合にのみ適用されます。ボラティリティの高い資産を借りたり貸したりする場合は、自分のポジションを積極的に監視し、清算リスクを認識しておく必要があります。